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光大品质生活混合A基金盘中实时估值(012744)

今天最新净值 0.6337 -0.0008 -0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6337
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9232亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
光大品质生活混合A基金012744重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06049 保利物业 145.9800 8.19% -2.03% -0.1663%
00941 中国移动 54.1500 6.86% -0.45% -0.0309%
00762 中国联通 728.0000 5.72% 1.62% 0.0927%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.26% -1.22% -0.0642%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% -0.47% -0.0245%
603369 今世缘 42.3700 5.13% 1.18% 0.0605%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.48% -1.11% -0.0497%
02669 中海物业 673.5000 3.69% 1.42% 0.0524%
000858 五 粮 液 21.6500 3.67% 0.29% 0.0106%
002737 葵花药业 0.0000 3.62% 1.36% 0.0492%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.84% -0.0702% 86.86%
光大品质生活混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 0.06% 0.17%
2024-03-26 -0.52% -1.31%
2024-03-25 -0.22% 0.10%
2024-03-22 -1.04% -1.09%
2024-03-21 0.39% 0.65%
2024-03-20 -0.02% -0.05%
2024-03-19 0.19% -0.28%
2024-03-15 -0.13% -0.17%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
光大品质生活混合A基金012744实时估值图
光大保德信品质生活混合A基金012744实时估值图
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合 1.2734 2.0234%
光大配置 0.6852 1.9644%
光大国企改革 1.2549 1.9445%
光大优势 0.6297 1.8663%
光大保德信新机遇混合 0.7854 1.8515%
光大风格轮动 1.0772 1.6214%
光大诚鑫A 1.0265 1.4245%
光大诚鑫C 1.0179 1.4245%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%