光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A)基金净值查询(012744)

今天最新净值 0.7632 -0.0009 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7312 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7632
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3979亿
最近资产：3.81亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

近一季光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012744	光大品质生活混合A	0.7708	0.7708	0.7632	0.7632	0.0076	1.00%
2026-09-15	012744	光大品质生活混合A	0.7632	0.7632	0.7641	0.7641	-0.0009	-0.12%
2026-09-14	012744	光大品质生活混合A	0.7641	0.7641	0.7509	0.7509	0.0132	1.76%
2026-09-11	012744	光大品质生活混合A	0.7509	0.7509	0.7576	0.7576	-0.0067	-0.88%
2026-09-10	012744	光大品质生活混合A	0.7576	0.7576	0.7663	0.7663	-0.0087	-1.14%
2026-09-09	012744	光大品质生活混合A	0.7663	0.7663	0.7720	0.7720	-0.0057	-0.74%
2026-09-08	012744	光大品质生活混合A	0.7720	0.7720	0.7787	0.7787	-0.0067	-0.86%
2026-09-07	012744	光大品质生活混合A	0.7787	0.7787	0.7761	0.7761	0.0026	0.34%
2026-09-04	012744	光大品质生活混合A	0.7761	0.7761	0.7781	0.7781	-0.0020	-0.26%
2026-09-03	012744	光大品质生活混合A	0.7781	0.7781	0.7743	0.7743	0.0038	0.49%

2026-09-02	012744	光大品质生活混合A	0.7743	0.7743	0.7784	0.7784	-0.0041	-0.53%
2026-09-01	012744	光大品质生活混合A	0.7784	0.7784	0.7895	0.7895	-0.0111	-1.41%
2026-08-31	012744	光大品质生活混合A	0.7895	0.7895	0.7896	0.7896	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	012744	光大品质生活混合A	0.7896	0.7896	0.7983	0.7983	-0.0087	-1.09%
2026-08-27	012744	光大品质生活混合A	0.7983	0.7983	0.7866	0.7866	0.0117	1.49%
2026-08-26	012744	光大品质生活混合A	0.7866	0.7866	0.7802	0.7802	0.0064	0.82%
2026-08-25	012744	光大品质生活混合A	0.7802	0.7802	0.7719	0.7719	0.0083	1.08%
2026-08-24	012744	光大品质生活混合A	0.7719	0.7719	0.7944	0.7944	-0.0225	-2.83%
2026-08-21	012744	光大品质生活混合A	0.7944	0.7944	0.7969	0.7969	-0.0025	-0.31%
2026-08-20	012744	光大品质生活混合A	0.7969	0.7969	0.7828	0.7828	0.0141	1.80%
2026-08-19	012744	光大品质生活混合A	0.7828	0.7828	0.8124	0.8124	-0.0296	-3.64%
2026-08-18	012744	光大品质生活混合A	0.8124	0.8124	0.8032	0.8032	0.0092	1.15%
2026-08-17	012744	光大品质生活混合A	0.8032	0.8032	0.7857	0.7857	0.0175	2.23%
2026-08-14	012744	光大品质生活混合A	0.7857	0.7857	0.7854	0.7854	0.0003	0.04%
2026-08-13	012744	光大品质生活混合A	0.7854	0.7854	0.7902	0.7902	-0.0048	-0.61%

2026-08-12	012744	光大品质生活混合A	0.7902	0.7902	0.7913	0.7913	-0.0011	-0.14%
2026-08-11	012744	光大品质生活混合A	0.7913	0.7913	0.7959	0.7959	-0.0046	-0.58%
2026-08-10	012744	光大品质生活混合A	0.7959	0.7959	0.7890	0.7890	0.0069	0.87%
2026-08-07	012744	光大品质生活混合A	0.7890	0.7890	0.7708	0.7708	0.0182	2.36%
2026-08-06	012744	光大品质生活混合A	0.7708	0.7708	0.7714	0.7714	-0.0006	-0.08%
2026-08-05	012744	光大品质生活混合A	0.7714	0.7714	0.7480	0.7480	0.0234	3.13%
2026-08-04	012744	光大品质生活混合A	0.7480	0.7480	0.7298	0.7298	0.0182	2.49%
2026-08-03	012744	光大品质生活混合A	0.7298	0.7298	0.7481	0.7481	-0.0183	-2.45%
2026-07-31	012744	光大品质生活混合A	0.7481	0.7481	0.7353	0.7353	0.0128	1.74%
2026-07-30	012744	光大品质生活混合A	0.7353	0.7353	0.7541	0.7541	-0.0188	-2.49%
2026-07-29	012744	光大品质生活混合A	0.7541	0.7541	0.7549	0.7549	-0.0008	-0.11%
2026-07-28	012744	光大品质生活混合A	0.7549	0.7549	0.7689	0.7689	-0.0140	-1.82%
2026-07-27	012744	光大品质生活混合A	0.7689	0.7689	0.7560	0.7560	0.0129	1.71%
2026-07-24	012744	光大品质生活混合A	0.7560	0.7560	0.7664	0.7664	-0.0104	-1.36%
2026-07-23	012744	光大品质生活混合A	0.7664	0.7664	0.7780	0.7780	-0.0116	-1.49%
2026-07-22	012744	光大品质生活混合A	0.7780	0.7780	0.7857	0.7857	-0.0077	-0.98%
2026-07-21	012744	光大品质生活混合A	0.7857	0.7857	0.7524	0.7524	0.0333	4.43%
2026-07-20	012744	光大品质生活混合A	0.7524	0.7524	0.7449	0.7449	0.0075	1.01%
2026-07-17	012744	光大品质生活混合A	0.7449	0.7449	0.7898	0.7898	-0.0449	-5.68%
2026-07-16	012744	光大品质生活混合A	0.7898	0.7898	0.8097	0.8097	-0.0199	-2.46%
2026-07-15	012744	光大品质生活混合A	0.8097	0.8097	0.8023	0.8023	0.0074	0.92%
2026-07-14	012744	光大品质生活混合A	0.8023	0.8023	0.7940	0.7940	0.0083	1.05%
2026-07-13	012744	光大品质生活混合A	0.7940	0.7940	0.8080	0.8080	-0.0140	-1.73%
2026-07-10	012744	光大品质生活混合A	0.8080	0.8080	0.8146	0.8146	-0.0066	-0.81%
2026-07-09	012744	光大品质生活混合A	0.8146	0.8146	0.7973	0.7973	0.0173	2.17%
2026-07-08	012744	光大品质生活混合A	0.7973	0.7973	0.7948	0.7948	0.0025	0.31%
2026-07-07	012744	光大品质生活混合A	0.7948	0.7948	0.8066	0.8066	-0.0118	-1.46%
2026-07-06	012744	光大品质生活混合A	0.8066	0.8066	0.8051	0.8051	0.0015	0.19%
2026-07-03	012744	光大品质生活混合A	0.8051	0.8051	0.7930	0.7930	0.0121	1.53%
2026-07-02	012744	光大品质生活混合A	0.7930	0.7930	0.8092	0.8092	-0.0162	-2.00%
2026-07-01	012744	光大品质生活混合A	0.8092	0.8092	0.8151	0.8151	-0.0059	-0.72%
2026-06-30	012744	光大品质生活混合A	0.8151	0.8151	0.7967	0.7967	0.0184	2.31%
2026-06-29	012744	光大品质生活混合A	0.7967	0.7967	0.7731	0.7731	0.0236	3.05%
2026-06-26	012744	光大品质生活混合A	0.7731	0.7731	0.7825	0.7825	-0.0094	-1.20%
2026-06-25	012744	光大品质生活混合A	0.7825	0.7825	0.7777	0.7777	0.0048	0.62%
2026-06-24	012744	光大品质生活混合A	0.7777	0.7777	0.7558	0.7558	0.0219	2.90%
2026-06-23	012744	光大品质生活混合A	0.7558	0.7558	0.7650	0.7650	-0.0092	-1.20%
2026-06-22	012744	光大品质生活混合A	0.7650	0.7650	0.7642	0.7642	0.0008	0.10%
2026-06-18	012744	光大品质生活混合A	0.7642	0.7642	0.7511	0.7511	0.0131	1.74%
2026-06-17	012744	光大品质生活混合A	0.7511	0.7511	0.7440	0.7440	0.0071	0.95%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%