光大品质生活混合A基金净值查询(012744)
今天最新净值
0.6337
-0.0008 -0.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6299
0.0006 0.0938%
- 累计净值:0.6337
- 成立日期:2021-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.9232亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
近一季,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率3.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0036 |
0.58% |
2024-03-27 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0033 |
-0.52% |
2024-03-25 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0014 |
-0.22% |
2024-03-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0066 |
-1.04% |
2024-03-21 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0025 |
0.39% |
2024-03-20 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6341 |
0.6341 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-19 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0012 |
0.19% |
2024-03-15 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-03-14 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0032 |
-0.50% |
2024-03-12 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0099 |
1.58% |
2024-03-11 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0045 |
0.72% |
2024-03-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0027 |
0.43% |
2024-03-07 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-03-06 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-05 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-04 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0012 |
0.19% |
2024-03-01 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0063 |
1.02% |
2024-02-28 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0075 |
-1.20% |
2024-02-27 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0040 |
-0.64% |
2024-02-23 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6286 |
0.6286 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-02-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0054 |
0.86% |
|
2024-02-21 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0124 |
2.03% |
2024-02-20 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6120 |
0.6120 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0031 |
0.51% |
2024-02-19 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0052 |
0.86% |
2024-02-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6037 |
0.6037 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-07 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6043 |
0.6043 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0085 |
1.43% |
2024-02-06 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0211 |
3.67% |
2024-02-05 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0024 |
0.42% |
2024-02-02 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-02-01 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-01-31 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5743 |
0.5743 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0067 |
-1.15% |
2024-01-30 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0141 |
-2.37% |
2024-01-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0044 |
0.74% |
2024-01-26 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0016 |
0.27% |
2024-01-25 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5891 |
0.5891 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0123 |
2.13% |
2024-01-24 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0096 |
1.69% |
2024-01-23 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0031 |
0.55% |
2024-01-22 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0140 |
-2.42% |
2024-01-19 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5781 |
0.5781 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0014 |
-0.24% |
2024-01-18 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0030 |
0.52% |
2024-01-17 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0200 |
-3.35% |
2024-01-16 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5965 |
0.5965 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-01-15 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5985 |
0.5985 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0015 |
0.25% |
2024-01-12 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5970 |
0.5970 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0025 |
-0.42% |
2024-01-11 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0020 |
0.33% |
2024-01-10 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5975 |
0.5975 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-09 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0022 |
0.37% |
2024-01-08 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.5964 |
0.5964 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0093 |
-1.54% |
2024-01-05 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0037 |
-0.61% |
2024-01-04 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0047 |
-0.77% |
2024-01-03 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-01-02 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6154 |
0.6154 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0082 |
-1.31% |
2023-12-29 |
012744 |
光大品质生活混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0036 |
0.58% |