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光大品质生活混合A基金净值查询(012744)

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今天最新净值 0.6337 -0.0008 -0.1300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6501 0.0127 1.9980%
  • 累计净值：0.6337
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9232亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一年光大品质生活混合A基金净值查询
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近一年,光大品质生活混合A(012744)基金累计收益率-13.29%
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2024-04-23 012744 光大品质生活混合A 0.6298 0.6298 0.6322 0.6322 -0.0024 -0.38%
2024-04-22 012744 光大品质生活混合A 0.6322 0.6322 0.6360 0.6360 -0.0038 -0.60%
2024-04-19 012744 光大品质生活混合A 0.6360 0.6360 0.6382 0.6382 -0.0022 -0.34%
2024-04-18 012744 光大品质生活混合A 0.6382 0.6382 0.6336 0.6336 0.0046 0.73%
2024-04-17 012744 光大品质生活混合A 0.6336 0.6336 0.6286 0.6286 0.0050 0.80%
2024-04-16 012744 光大品质生活混合A 0.6286 0.6286 0.6356 0.6356 -0.0070 -1.10%
2024-04-15 012744 光大品质生活混合A 0.6356 0.6356 0.6278 0.6278 0.0078 1.24%
2024-04-12 012744 光大品质生活混合A 0.6278 0.6278 0.6295 0.6295 -0.0017 -0.27%
2024-04-11 012744 光大品质生活混合A 0.6295 0.6295 0.6294 0.6294 0.0001 0.02%
2024-04-10 012744 光大品质生活混合A 0.6294 0.6294 0.6288 0.6288 0.0006 0.10%
2024-04-09 012744 光大品质生活混合A 0.6288 0.6288 0.6298 0.6298 -0.0010 -0.16%
2024-04-08 012744 光大品质生活混合A 0.6298 0.6298 0.6381 0.6381 -0.0083 -1.30%
2024-04-03 012744 光大品质生活混合A 0.6381 0.6381 0.6370 0.6370 0.0011 0.17%
2024-04-02 012744 光大品质生活混合A 0.6370 0.6370 0.6361 0.6361 0.0009 0.14%
2024-04-01 012744 光大品质生活混合A 0.6361 0.6361 0.6301 0.6301 0.0060 0.95%
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2024-03-13 012744 光大品质生活混合A 0.6351 0.6351 0.6383 0.6383 -0.0032 -0.50%
2024-03-12 012744 光大品质生活混合A 0.6383 0.6383 0.6284 0.6284 0.0099 1.58%
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2024-03-07 012744 光大品质生活混合A 0.6212 0.6212 0.6240 0.6240 -0.0028 -0.45%
2024-03-06 012744 光大品质生活混合A 0.6240 0.6240 0.6250 0.6250 -0.0010 -0.16%
2024-03-05 012744 光大品质生活混合A 0.6250 0.6250 0.6254 0.6254 -0.0004 -0.06%
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2024-03-01 012744 光大品质生活混合A 0.6242 0.6242 0.6242 0.6242 0.0000 0.00%
2024-02-29 012744 光大品质生活混合A 0.6242 0.6242 0.6179 0.6179 0.0063 1.02%
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2023-11-07 012744 光大品质生活混合A 0.6590 0.6590 0.6656 0.6656 -0.0066 -0.99%
2023-11-06 012744 光大品质生活混合A 0.6656 0.6656 0.6598 0.6598 0.0058 0.88%
2023-11-03 012744 光大品质生活混合A 0.6598 0.6598 0.6571 0.6571 0.0027 0.41%
2023-11-02 012744 光大品质生活混合A 0.6571 0.6571 0.6586 0.6586 -0.0015 -0.23%
2023-11-01 012744 光大品质生活混合A 0.6586 0.6586 0.6562 0.6562 0.0024 0.37%
2023-10-31 012744 光大品质生活混合A 0.6562 0.6562 0.6604 0.6604 -0.0042 -0.64%
2023-10-30 012744 光大品质生活混合A 0.6604 0.6604 0.6576 0.6576 0.0028 0.43%
2023-10-27 012744 光大品质生活混合A 0.6576 0.6576 0.6461 0.6461 0.0115 1.78%
2023-10-26 012744 光大品质生活混合A 0.6461 0.6461 0.6419 0.6419 0.0042 0.65%
2023-10-25 012744 光大品质生活混合A 0.6419 0.6419 0.6412 0.6412 0.0007 0.11%
2023-10-24 012744 光大品质生活混合A 0.6412 0.6412 0.6376 0.6376 0.0036 0.56%
2023-10-23 012744 光大品质生活混合A 0.6376 0.6376 0.6393 0.6393 -0.0017 -0.27%
2023-10-20 012744 光大品质生活混合A 0.6393 0.6393 0.6425 0.6425 -0.0032 -0.50%
2023-10-19 012744 光大品质生活混合A 0.6425 0.6425 0.6541 0.6541 -0.0116 -1.77%
2023-10-18 012744 光大品质生活混合A 0.6541 0.6541 0.6608 0.6608 -0.0067 -1.01%
2023-10-17 012744 光大品质生活混合A 0.6608 0.6608 0.6600 0.6600 0.0008 0.12%
2023-10-16 012744 光大品质生活混合A 0.6600 0.6600 0.6591 0.6591 0.0009 0.14%
2023-10-13 012744 光大品质生活混合A 0.6591 0.6591 0.6690 0.6690 -0.0099 -1.48%
2023-10-12 012744 光大品质生活混合A 0.6690 0.6690 0.6784 0.6784 -0.0094 -1.39%
2023-10-11 012744 光大品质生活混合A 0.6784 0.6784 0.6788 0.6788 -0.0004 -0.06%
2023-10-10 012744 光大品质生活混合A 0.6788 0.6788 0.6832 0.6832 -0.0044 -0.64%
2023-10-09 012744 光大品质生活混合A 0.6832 0.6832 0.6856 0.6856 -0.0024 -0.35%
2023-09-28 012744 光大品质生活混合A 0.6856 0.6856 0.6897 0.6897 -0.0041 -0.59%
2023-09-27 012744 光大品质生活混合A 0.6897 0.6897 0.6874 0.6874 0.0023 0.33%
2023-09-26 012744 光大品质生活混合A 0.6874 0.6874 0.6937 0.6937 -0.0063 -0.91%
2023-09-25 012744 光大品质生活混合A 0.6937 0.6937 0.6989 0.6989 -0.0052 -0.74%
2023-09-22 012744 光大品质生活混合A 0.6989 0.6989 0.6931 0.6931 0.0058 0.84%
2023-09-21 012744 光大品质生活混合A 0.6931 0.6931 0.6987 0.6987 -0.0056 -0.80%
2023-09-20 012744 光大品质生活混合A 0.6987 0.6987 0.7031 0.7031 -0.0044 -0.63%
2023-09-19 012744 光大品质生活混合A 0.7031 0.7031 0.7071 0.7071 -0.0040 -0.57%
2023-09-18 012744 光大品质生活混合A 0.7071 0.7071 0.7088 0.7088 -0.0017 -0.24%
2023-09-15 012744 光大品质生活混合A 0.7088 0.7088 0.7087 0.7087 0.0001 0.01%
2023-09-14 012744 光大品质生活混合A 0.7087 0.7087 0.7063 0.7063 0.0024 0.34%
2023-09-13 012744 光大品质生活混合A 0.7063 0.7063 0.7075 0.7075 -0.0012 -0.17%
2023-09-12 012744 光大品质生活混合A 0.7075 0.7075 0.7066 0.7066 0.0009 0.13%
2023-09-11 012744 光大品质生活混合A 0.7066 0.7066 0.7073 0.7073 -0.0007 -0.10%
2023-09-08 012744 光大品质生活混合A 0.7073 0.7073 0.7066 0.7066 0.0007 0.10%
2023-09-07 012744 光大品质生活混合A 0.7066 0.7066 0.7132 0.7132 -0.0066 -0.93%
2023-09-06 012744 光大品质生活混合A 0.7132 0.7132 0.7092 0.7092 0.0040 0.56%
2023-09-05 012744 光大品质生活混合A 0.7092 0.7092 0.7148 0.7148 -0.0056 -0.78%
2023-09-04 012744 光大品质生活混合A 0.7148 0.7148 0.7047 0.7047 0.0101 1.43%
2023-09-01 012744 光大品质生活混合A 0.7047 0.7047 0.7011 0.7011 0.0036 0.51%
2023-08-31 012744 光大品质生活混合A 0.7011 0.7011 0.7025 0.7025 -0.0014 -0.20%
2023-08-30 012744 光大品质生活混合A 0.7025 0.7025 0.7038 0.7038 -0.0013 -0.18%
2023-08-29 012744 光大品质生活混合A 0.7038 0.7038 0.6977 0.6977 0.0061 0.87%
2023-08-28 012744 光大品质生活混合A 0.6977 0.6977 0.6928 0.6928 0.0049 0.71%
2023-08-25 012744 光大品质生活混合A 0.6928 0.6928 0.6902 0.6902 0.0026 0.38%
2023-08-24 012744 光大品质生活混合A 0.6902 0.6902 0.6840 0.6840 0.0062 0.91%
2023-08-23 012744 光大品质生活混合A 0.6840 0.6840 0.6916 0.6916 -0.0076 -1.10%
2023-08-22 012744 光大品质生活混合A 0.6916 0.6916 0.6832 0.6832 0.0084 1.23%
2023-08-21 012744 光大品质生活混合A 0.6832 0.6832 0.6892 0.6892 -0.0060 -0.87%
2023-08-18 012744 光大品质生活混合A 0.6892 0.6892 0.7021 0.7021 -0.0129 -1.84%
2023-08-17 012744 光大品质生活混合A 0.7021 0.7021 0.6998 0.6998 0.0023 0.33%
2023-08-16 012744 光大品质生活混合A 0.6998 0.6998 0.7024 0.7024 -0.0026 -0.37%
2023-08-15 012744 光大品质生活混合A 0.7024 0.7024 0.7050 0.7050 -0.0026 -0.37%
2023-08-14 012744 光大品质生活混合A 0.7050 0.7050 0.7097 0.7097 -0.0047 -0.66%
2023-08-11 012744 光大品质生活混合A 0.7097 0.7097 0.7166 0.7166 -0.0069 -0.96%
2023-08-10 012744 光大品质生活混合A 0.7166 0.7166 0.7163 0.7163 0.0003 0.04%
2023-08-09 012744 光大品质生活混合A 0.7163 0.7163 0.7166 0.7166 -0.0003 -0.04%
2023-08-08 012744 光大品质生活混合A 0.7166 0.7166 0.7222 0.7222 -0.0056 -0.78%
2023-08-07 012744 光大品质生活混合A 0.7222 0.7222 0.7314 0.7314 -0.0092 -1.26%
2023-08-04 012744 光大品质生活混合A 0.7314 0.7314 0.7306 0.7306 0.0008 0.11%
2023-08-03 012744 光大品质生活混合A 0.7306 0.7306 0.7246 0.7246 0.0060 0.83%
2023-08-02 012744 光大品质生活混合A 0.7246 0.7246 0.7275 0.7275 -0.0029 -0.40%
2023-08-01 012744 光大品质生活混合A 0.7275 0.7275 0.7341 0.7341 -0.0066 -0.90%
2023-07-31 012744 光大品质生活混合A 0.7341 0.7341 0.7331 0.7331 0.0010 0.14%
2023-07-28 012744 光大品质生活混合A 0.7331 0.7331 0.7203 0.7203 0.0128 1.78%
2023-07-27 012744 光大品质生活混合A 0.7203 0.7203 0.7170 0.7170 0.0033 0.46%
2023-07-26 012744 光大品质生活混合A 0.7170 0.7170 0.7146 0.7146 0.0024 0.34%
2023-07-25 012744 光大品质生活混合A 0.7146 0.7146 0.6870 0.6870 0.0276 4.02%
2023-07-24 012744 光大品质生活混合A 0.6870 0.6870 0.6961 0.6961 -0.0091 -1.31%
2023-07-21 012744 光大品质生活混合A 0.6961 0.6961 0.6913 0.6913 0.0048 0.69%
2023-07-20 012744 光大品质生活混合A 0.6913 0.6913 0.6897 0.6897 0.0016 0.23%
2023-07-19 012744 光大品质生活混合A 0.6897 0.6897 0.6880 0.6880 0.0017 0.25%
2023-07-18 012744 光大品质生活混合A 0.6880 0.6880 0.6936 0.6936 -0.0056 -0.81%
2023-07-17 012744 光大品质生活混合A 0.6936 0.6936 0.6964 0.6964 -0.0028 -0.40%
2023-07-14 012744 光大品质生活混合A 0.6964 0.6964 0.6966 0.6966 -0.0002 -0.03%
2023-07-13 012744 光大品质生活混合A 0.6966 0.6966 0.6843 0.6843 0.0123 1.80%
2023-07-12 012744 光大品质生活混合A 0.6843 0.6843 0.6877 0.6877 -0.0034 -0.49%
2023-07-11 012744 光大品质生活混合A 0.6877 0.6877 0.6796 0.6796 0.0081 1.19%
2023-07-10 012744 光大品质生活混合A 0.6796 0.6796 0.6787 0.6787 0.0009 0.13%
2023-07-07 012744 光大品质生活混合A 0.6787 0.6787 0.6829 0.6829 -0.0042 -0.62%
2023-07-06 012744 光大品质生活混合A 0.6829 0.6829 0.6915 0.6915 -0.0086 -1.24%
2023-07-05 012744 光大品质生活混合A 0.6915 0.6915 0.6973 0.6973 -0.0058 -0.83%
2023-07-04 012744 光大品质生活混合A 0.6973 0.6973 0.6945 0.6945 0.0028 0.40%
2023-07-03 012744 光大品质生活混合A 0.6945 0.6945 0.6890 0.6890 0.0055 0.80%
2023-06-30 012744 光大品质生活混合A 0.6890 0.6890 0.6820 0.6820 0.0070 1.03%
2023-06-29 012744 光大品质生活混合A 0.6820 0.6820 0.6892 0.6892 -0.0072 -1.04%
2023-06-28 012744 光大品质生活混合A 0.6892 0.6892 0.6903 0.6903 -0.0011 -0.16%
2023-06-27 012744 光大品质生活混合A 0.6903 0.6903 0.6767 0.6767 0.0136 2.01%
2023-06-26 012744 光大品质生活混合A 0.6767 0.6767 0.6876 0.6876 -0.0109 -1.59%
2023-06-21 012744 光大品质生活混合A 0.6876 0.6876 0.6968 0.6968 -0.0092 -1.32%
2023-06-20 012744 光大品质生活混合A 0.6968 0.6968 0.7069 0.7069 -0.0101 -1.43%
2023-06-19 012744 光大品质生活混合A 0.7069 0.7069 0.7193 0.7193 -0.0124 -1.72%
2023-06-16 012744 光大品质生活混合A 0.7193 0.7193 0.7177 0.7177 0.0016 0.22%
2023-06-15 012744 光大品质生活混合A 0.7177 0.7177 0.7112 0.7112 0.0065 0.91%
2023-06-14 012744 光大品质生活混合A 0.7112 0.7112 0.7079 0.7079 0.0033 0.47%
2023-06-13 012744 光大品质生活混合A 0.7079 0.7079 0.7036 0.7036 0.0043 0.61%
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2023-06-09 012744 光大品质生活混合A 0.7000 0.7000 0.6970 0.6970 0.0030 0.43%
2023-06-08 012744 光大品质生活混合A 0.6970 0.6970 0.6885 0.6885 0.0085 1.23%
2023-06-07 012744 光大品质生活混合A 0.6885 0.6885 0.6903 0.6903 -0.0018 -0.26%
2023-06-06 012744 光大品质生活混合A 0.6903 0.6903 0.6852 0.6852 0.0051 0.74%
2023-06-05 012744 光大品质生活混合A 0.6852 0.6852 0.6895 0.6895 -0.0043 -0.62%
2023-06-02 012744 光大品质生活混合A 0.6895 0.6895 0.6670 0.6670 0.0225 3.37%
2023-06-01 012744 光大品质生活混合A 0.6670 0.6670 0.6659 0.6659 0.0011 0.17%
2023-05-31 012744 光大品质生活混合A 0.6659 0.6659 0.6774 0.6774 -0.0115 -1.70%
2023-05-30 012744 光大品质生活混合A 0.6774 0.6774 0.6790 0.6790 -0.0016 -0.24%
2023-05-29 012744 光大品质生活混合A 0.6790 0.6790 0.6875 0.6875 -0.0085 -1.24%
2023-05-26 012744 光大品质生活混合A 0.6875 0.6875 0.6849 0.6849 0.0026 0.38%
2023-05-25 012744 光大品质生活混合A 0.6849 0.6849 0.6926 0.6926 -0.0077 -1.11%
2023-05-24 012744 光大品质生活混合A 0.6926 0.6926 0.7009 0.7009 -0.0083 -1.18%
2023-05-23 012744 光大品质生活混合A 0.7009 0.7009 0.7064 0.7064 -0.0055 -0.78%
2023-05-22 012744 光大品质生活混合A 0.7064 0.7064 0.7017 0.7017 0.0047 0.67%
2023-05-19 012744 光大品质生活混合A 0.7017 0.7017 0.6968 0.6968 0.0049 0.70%
2023-05-18 012744 光大品质生活混合A 0.6968 0.6968 0.6956 0.6956 0.0012 0.17%
2023-05-17 012744 光大品质生活混合A 0.6956 0.6956 0.7040 0.7040 -0.0084 -1.19%
2023-05-16 012744 光大品质生活混合A 0.7040 0.7040 0.7100 0.7100 -0.0060 -0.85%
2023-05-15 012744 光大品质生活混合A 0.7100 0.7100 0.7037 0.7037 0.0063 0.90%
2023-05-12 012744 光大品质生活混合A 0.7037 0.7037 0.7100 0.7100 -0.0063 -0.89%
2023-05-11 012744 光大品质生活混合A 0.7100 0.7100 0.7140 0.7140 -0.0040 -0.56%
2023-05-10 012744 光大品质生活混合A 0.7140 0.7140 0.7204 0.7204 -0.0064 -0.89%
2023-05-09 012744 光大品质生活混合A 0.7204 0.7204 0.7262 0.7262 -0.0058 -0.80%
2023-05-08 012744 光大品质生活混合A 0.7262 0.7262 0.7297 0.7297 -0.0035 -0.48%
2023-05-05 012744 光大品质生活混合A 0.7297 0.7297 0.7207 0.7207 0.0090 1.25%
2023-05-04 012744 光大品质生活混合A 0.7207 0.7207 0.7253 0.7253 -0.0046 -0.63%
2023-04-28 012744 光大品质生活混合A 0.7253 0.7253 0.7212 0.7212 0.0041 0.57%
2023-04-27 012744 光大品质生活混合A 0.7212 0.7212 0.7199 0.7199 0.0013 0.18%
2023-04-26 012744 光大品质生活混合A 0.7199 0.7199 0.7147 0.7147 0.0052 0.73%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信新增长混合A 1.1400 2.24%
光大保德信中小盘混合A 1.3262 1.94%
光大添益A 0.9300 1.53%
光大添益C 0.9270 1.53%
光大保德信国企改革股票A 1.2980 1.49%
光大保德信研究精选混合A 1.0091 1.42%
光大保德信量化股票A 0.8062 0.72%
光大晟利债券A 1.1416 0.63%
光大晟利债券C 1.1119 0.63%
光大保德信安瑞一年持有期债券A 1.0681 0.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
证券指数基金 1.0942 5.64%
天弘鑫悦成长混合A 0.8240 5.14%
天弘鑫悦成长混合C 0.8163 5.14%
银河智联混合A 2.3680 4.92%
银河智联混合C 2.3510 4.91%
前海开源人工智能 1.2610 4.73%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
富国新兴产业股票C 1.5870 4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
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