光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询(025317)

今天最新净值 0.8052 -0.0085 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 0.0022 0.2439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8052
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.12亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一季光大保德信国证机器人产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317)基金累计收益率-18.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8129	0.8129	0.8052	0.8052	0.0077	0.96%
2026-09-15	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8052	0.8052	0.8137	0.8137	-0.0085	-1.06%
2026-09-14	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8137	0.8137	0.8091	0.8091	0.0046	0.57%
2026-09-11	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8091	0.8091	0.8226	0.8226	-0.0135	-1.64%
2026-09-10	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8226	0.8226	0.8360	0.8360	-0.0134	-1.63%
2026-09-09	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8360	0.8360	0.8407	0.8407	-0.0047	-0.56%
2026-09-08	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8407	0.8407	0.8455	0.8455	-0.0048	-0.57%
2026-09-07	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8455	0.8455	0.8302	0.8302	0.0153	1.84%
2026-09-04	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8302	0.8302	0.8455	0.8455	-0.0153	-1.81%
2026-09-03	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8455	0.8455	0.8350	0.8350	0.0105	1.26%

2026-09-02	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8350	0.8350	0.8465	0.8465	-0.0115	-1.36%
2026-09-01	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8465	0.8465	0.8561	0.8561	-0.0096	-1.12%
2026-08-31	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8561	0.8561	0.8429	0.8429	0.0132	1.57%
2026-08-28	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8429	0.8429	0.8526	0.8526	-0.0097	-1.14%
2026-08-27	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8526	0.8526	0.8393	0.8393	0.0133	1.58%
2026-08-26	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8393	0.8393	0.8439	0.8439	-0.0046	-0.55%
2026-08-25	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8439	0.8439	0.8247	0.8247	0.0192	2.33%
2026-08-24	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8247	0.8247	0.8488	0.8488	-0.0241	-2.84%
2026-08-21	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8488	0.8488	0.8443	0.8443	0.0045	0.53%
2026-08-20	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8443	0.8443	0.8537	0.8537	-0.0094	-1.11%
2026-08-19	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8537	0.8537	0.9315	0.9315	-0.0778	-9.11%
2026-08-18	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9315	0.9315	0.9107	0.9107	0.0208	2.28%
2026-08-17	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9107	0.9107	0.8887	0.8887	0.0220	2.48%
2026-08-14	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8887	0.8887	0.8871	0.8871	0.0016	0.18%
2026-08-13	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8871	0.8871	0.9000	0.9000	-0.0129	-1.45%

2026-08-12	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9000	0.9000	0.9069	0.9069	-0.0069	-0.76%
2026-08-11	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9069	0.9069	0.8893	0.8893	0.0176	1.98%
2026-08-10	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8893	0.8893	0.8982	0.8982	-0.0089	-1.00%
2026-08-07	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8982	0.8982	0.8892	0.8892	0.0090	1.01%
2026-08-06	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8892	0.8892	0.8963	0.8963	-0.0071	-0.79%
2026-08-05	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8963	0.8963	0.8745	0.8745	0.0218	2.49%
2026-08-04	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8745	0.8745	0.8554	0.8554	0.0191	2.23%
2026-08-03	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8554	0.8554	0.8373	0.8373	0.0181	2.16%
2026-07-31	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8373	0.8373	0.7940	0.7940	0.0433	5.45%
2026-07-30	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.7940	0.7940	0.8184	0.8184	-0.0244	-2.98%
2026-07-29	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8184	0.8184	0.8114	0.8114	0.0070	0.86%
2026-07-28	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8114	0.8114	0.8262	0.8262	-0.0148	-1.79%
2026-07-27	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8262	0.8262	0.7933	0.7933	0.0329	4.15%
2026-07-24	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.7933	0.7933	0.8220	0.8220	-0.0287	-3.62%
2026-07-23	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8220	0.8220	0.8258	0.8258	-0.0038	-0.46%
2026-07-22	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8258	0.8258	0.8446	0.8446	-0.0188	-2.23%
2026-07-21	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8446	0.8446	0.8158	0.8158	0.0288	3.53%
2026-07-20	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8158	0.8158	0.8438	0.8438	-0.0280	-3.43%
2026-07-17	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8438	0.8438	0.9016	0.9016	-0.0578	-6.41%
2026-07-16	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9016	0.9016	0.9120	0.9120	-0.0104	-1.14%
2026-07-15	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9120	0.9120	0.9145	0.9145	-0.0025	-0.27%
2026-07-14	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9145	0.9145	0.9152	0.9152	-0.0007	-0.08%
2026-07-13	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9152	0.9152	0.9708	0.9708	-0.0556	-6.08%
2026-07-10	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9708	0.9708	0.9654	0.9654	0.0054	0.56%
2026-07-09	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9654	0.9654	0.9524	0.9524	0.0130	1.36%
2026-07-08	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9524	0.9524	1.0142	1.0142	-0.0618	-6.49%
2026-07-07	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0142	1.0142	1.0389	1.0389	-0.0247	-2.38%
2026-07-06	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0389	1.0389	1.0929	1.0929	-0.0540	-5.20%
2026-07-03	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0929	1.0929	1.0159	1.0159	0.0770	7.58%
2026-07-02	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0159	1.0159	1.0250	1.0250	-0.0091	-0.89%
2026-07-01	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0250	1.0250	0.9983	0.9983	0.0267	2.67%
2026-06-30	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9983	0.9983	0.9328	0.9328	0.0655	7.02%
2026-06-29	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9328	0.9328	0.9330	0.9330	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9330	0.9330	0.9762	0.9762	-0.0432	-4.63%
2026-06-25	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9762	0.9762	0.9867	0.9867	-0.0105	-1.06%
2026-06-24	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9867	0.9867	0.9835	0.9835	0.0032	0.33%
2026-06-23	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9835	0.9835	1.0056	1.0056	-0.0221	-2.20%
2026-06-22	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0056	1.0056	1.0228	1.0228	-0.0172	-1.71%
2026-06-18	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	1.0228	1.0228	0.9950	0.9950	0.0278	2.79%
2026-06-17	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9950	0.9950	1.0027	1.0027	-0.0077	-0.77%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%