光大产业新动力混合基金净值查询(002772)
今天最新净值
0.9440
0.0040 0.4300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8828
0.0138 1.5874%
- 累计净值:1.0590
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2339亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:金昉毅 房雷
近一季,光大产业新动力混合(002772)基金累计收益率-8.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8690 |
0.9840 |
0.8700 |
0.9850 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-24 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8700 |
0.9850 |
0.8500 |
0.9650 |
0.0200 |
2.35% |
2024-04-23 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8500 |
0.9650 |
0.8500 |
0.9650 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8500 |
0.9650 |
0.8530 |
0.9680 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-04-19 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8530 |
0.9680 |
0.8760 |
0.9910 |
-0.0230 |
-2.63% |
2024-04-18 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8760 |
0.9910 |
0.8860 |
1.0010 |
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-1.13% |
2024-04-17 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8860 |
1.0010 |
0.8610 |
0.9760 |
0.0250 |
2.90% |
2024-04-16 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8610 |
0.9760 |
0.8790 |
0.9940 |
-0.0180 |
-2.05% |
2024-04-15 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8790 |
0.9940 |
0.8690 |
0.9840 |
0.0100 |
1.15% |
2024-04-12 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8690 |
0.9840 |
0.8620 |
0.9770 |
0.0070 |
0.81% |
|
2024-04-11 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8620 |
0.9770 |
0.8610 |
0.9760 |
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0.12% |
2024-04-10 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8610 |
0.9760 |
0.8820 |
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-2.38% |
2024-04-09 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8820 |
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0.8810 |
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0.11% |
2024-04-08 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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2024-04-03 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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-0.99% |
2024-04-02 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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-0.0190 |
-2.05% |
2024-04-01 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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2024-03-29 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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-0.11% |
2024-03-28 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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1.0300 |
0.9000 |
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0.0150 |
1.67% |
2024-03-27 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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-2.60% |
2024-03-26 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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1.0390 |
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-1.07% |
2024-03-25 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9340 |
1.0490 |
0.9560 |
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-0.0220 |
-2.30% |
2024-03-22 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9560 |
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0.9620 |
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-0.62% |
2024-03-21 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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-0.41% |
2024-03-20 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9660 |
1.0810 |
0.9670 |
1.0820 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
2024-03-19 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9670 |
1.0820 |
0.9710 |
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-0.0040 |
-0.41% |
2024-03-18 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9710 |
1.0860 |
0.9440 |
1.0590 |
0.0270 |
2.86% |
2024-03-15 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9440 |
1.0590 |
0.9400 |
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0.0040 |
0.43% |
2024-03-14 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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1.0550 |
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-1.47% |
2024-03-13 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9540 |
1.0690 |
0.9620 |
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-0.0080 |
-0.83% |
2024-03-12 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9620 |
1.0770 |
0.9590 |
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0.0030 |
0.31% |
2024-03-11 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
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1.05% |
2024-03-08 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9490 |
1.0640 |
0.9290 |
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0.0200 |
2.15% |
2024-03-07 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9290 |
1.0440 |
0.9490 |
1.0640 |
-0.0200 |
-2.11% |
2024-03-06 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9490 |
1.0640 |
0.9600 |
1.0750 |
-0.0110 |
-1.15% |
2024-03-05 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9600 |
1.0750 |
0.9630 |
1.0780 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-03-04 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9630 |
1.0780 |
0.9590 |
1.0740 |
0.0040 |
0.42% |
2024-03-01 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9590 |
1.0740 |
0.9420 |
1.0570 |
0.0170 |
1.80% |
2024-02-29 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9420 |
1.0570 |
0.8910 |
1.0060 |
0.0510 |
5.72% |
2024-02-28 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8910 |
1.0060 |
0.9250 |
1.0400 |
-0.0340 |
-3.68% |
2024-02-27 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.9250 |
1.0400 |
0.8900 |
1.0050 |
0.0350 |
3.93% |
2024-02-26 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8900 |
1.0050 |
0.8850 |
1.0000 |
0.0050 |
0.56% |
2024-02-23 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8850 |
1.0000 |
0.8840 |
0.9990 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-22 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8840 |
0.9990 |
0.8750 |
0.9900 |
0.0090 |
1.03% |
2024-02-21 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8750 |
0.9900 |
0.8710 |
0.9860 |
0.0040 |
0.46% |
2024-02-20 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8710 |
0.9860 |
0.8780 |
0.9930 |
-0.0070 |
-0.80% |
2024-02-19 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8780 |
0.9930 |
0.8740 |
0.9890 |
0.0040 |
0.46% |
2024-02-08 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8740 |
0.9890 |
0.8520 |
0.9670 |
0.0220 |
2.58% |
2024-02-07 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8520 |
0.9670 |
0.8320 |
0.9470 |
0.0200 |
2.40% |
2024-02-06 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8320 |
0.9470 |
0.7860 |
0.9010 |
0.0460 |
5.85% |
2024-02-05 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.7860 |
0.9010 |
0.7850 |
0.9000 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-02 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.7850 |
0.9000 |
0.8080 |
0.9230 |
-0.0230 |
-2.85% |
2024-02-01 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8080 |
0.9230 |
0.8020 |
0.9170 |
0.0060 |
0.75% |
2024-01-31 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8020 |
0.9170 |
0.8110 |
0.9260 |
-0.0090 |
-1.11% |
2024-01-30 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8110 |
0.9260 |
0.8360 |
0.9510 |
-0.0250 |
-2.99% |
2024-01-29 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8360 |
0.9510 |
0.8550 |
0.9700 |
-0.0190 |
-2.22% |
2024-01-26 |
002772 |
光大产业新动力混合 |
0.8550 |
0.9700 |
0.8840 |
0.9990 |
-0.0290 |
-3.28% |