光大保德信景气先锋混合基金净值查询(007854)
今天最新净值
1.3205
0.0073 0.5600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1808
-0.0251 -2.0834%
- 累计净值：1.3205
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0024亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：董伟炜 房雷
近一季,光大保德信景气先锋混合(007854)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0308 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2002 |
1.2002 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0240 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0271 |
-2.15% |
|
|
| 2024-04-02 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0261 |
-2.03% |
| 2024-04-01 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2876 |
1.2876 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0216 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0267 |
2.14% |
| 2024-03-27 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0374 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0272 |
-2.07% |
| 2024-03-25 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0428 |
-3.16% |
| 2024-03-22 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0194 |
1.45% |
| 2024-03-19 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0232 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3205 |
1.3205 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0057 |
0.43% |
|
|
| 2024-03-12 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3188 |
1.3188 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0197 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2991 |
1.2991 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0143 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0328 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0299 |
2.31% |
| 2024-02-29 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0522 |
4.21% |
| 2024-02-28 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0370 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0496 |
4.04% |
| 2024-02-26 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0221 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2029 |
1.2029 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0286 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0307 |
2.68% |
| 2024-02-07 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0191 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0541 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0278 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0129 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.0982 |
1.0982 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0298 |
-2.64% |
| 2024-01-30 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2024-01-29 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0266 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0249 |
-2.08% |
| 2024-01-25 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0123 |
1.04% |
| 2024-01-24 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-01-23 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1887 |
1.1887 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0144 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0413 |
-3.40% |
| 2024-01-19 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0080 |
-0.65% |
