光大保德信国企改革股票基金净值查询(001047)
今天最新净值
1.2350
0.0070 0.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2876
0.0086 0.6750%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2015-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：29.102亿份
- 最近份额：1.7734亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：林晓凤 王明旭
近一季,光大保德信国企改革股票(001047)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2760 |
1.2760 |
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0.24% |
| 2024-04-24 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0240 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2870 |
1.2870 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0280 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0170 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0200 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0080 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2790 |
1.2790 |
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1.2740 |
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0.39% |
| 2024-04-10 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2740 |
1.2740 |
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1.2650 |
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| 2024-04-09 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2720 |
1.2720 |
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-0.55% |
| 2024-04-08 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2720 |
1.2720 |
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1.2690 |
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| 2024-04-03 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2690 |
1.2690 |
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1.2600 |
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0.71% |
| 2024-04-02 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2610 |
1.2610 |
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| 2024-04-01 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2610 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0160 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2420 |
1.2420 |
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0.16% |
| 2024-03-21 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0010 |
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| 2024-03-20 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2410 |
1.2410 |
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1.2330 |
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|
|
| 2024-03-19 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2400 |
1.2400 |
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-0.56% |
| 2024-03-18 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2280 |
1.2280 |
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0.57% |
| 2024-03-14 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2200 |
1.2200 |
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| 2024-03-13 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2200 |
1.2200 |
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1.2170 |
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0.25% |
| 2024-03-12 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2410 |
1.2410 |
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-1.93% |
| 2024-03-11 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2480 |
1.2480 |
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-0.56% |
| 2024-03-08 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0090 |
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| 2024-03-07 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2280 |
1.2280 |
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1.22% |
| 2024-03-04 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2150 |
1.2150 |
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1.07% |
| 2024-03-01 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2024-02-23 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0160 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1930 |
1.1930 |
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0.92% |
| 2024-02-19 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1710 |
1.1710 |
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1.88% |
| 2024-02-08 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1640 |
1.1640 |
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| 2024-02-07 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1510 |
1.1510 |
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1.13% |
| 2024-02-06 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0240 |
2.13% |
| 2024-02-05 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1360 |
1.1360 |
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-0.88% |
| 2024-02-01 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-01-26 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0030 |
-0.26% |
