光大保德信国企改革股票A(光大国企改革)基金净值查询(001047)

今天最新净值 1.4420 0.0150 1.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4073 -0.0297 -2.0663%

累计净值：1.4420
成立日期：2015-03-25
基金类型：股票型
成立份额：29.102亿份
最近份额：1.5655亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：林晓凤王明旭

近一月光大保德信国企改革股票A|光大国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信国企改革股票A(001047)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4370	1.4370	1.4420	1.4420	-0.0050	-0.35%
2025-12-12	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4420	1.4420	1.4270	1.4270	0.0150	1.05%
2025-12-11	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4270	1.4270	1.4340	1.4340	-0.0070	-0.49%
2025-12-10	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4340	1.4340	1.4310	1.4310	0.0030	0.21%
2025-12-09	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4310	1.4310	1.4430	1.4430	-0.0120	-0.83%
2025-12-08	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4430	1.4430	1.4330	1.4330	0.0100	0.70%
2025-12-05	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4330	1.4330	1.4120	1.4120	0.0210	1.49%
2025-12-04	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4120	1.4120	1.4030	1.4030	0.0090	0.64%
2025-12-03	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4030	1.4030	1.4020	1.4020	0.0010	0.07%
2025-12-02	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4020	1.4020	1.4170	1.4170	-0.0150	-1.06%

2025-12-01	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4170	1.4170	1.4020	1.4020	0.0150	1.07%
2025-11-28	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4020	1.4020	1.3940	1.3940	0.0080	0.57%
2025-11-27	001047	光大保德信国企改革股票A	1.3940	1.3940	1.3930	1.3930	0.0010	0.07%
2025-11-26	001047	光大保德信国企改革股票A	1.3930	1.3930	1.3930	1.3930	0.0000	0.00%
2025-11-25	001047	光大保德信国企改革股票A	1.3930	1.3930	1.3780	1.3780	0.0150	1.09%
2025-11-24	001047	光大保德信国企改革股票A	1.3780	1.3780	1.3720	1.3720	0.0060	0.44%
2025-11-21	001047	光大保德信国企改革股票A	1.3720	1.3720	1.4060	1.4060	-0.0340	-2.42%
2025-11-20	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4060	1.4060	1.4160	1.4160	-0.0100	-0.71%
2025-11-19	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4160	1.4160	1.4020	1.4020	0.0140	1.00%
2025-11-18	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4020	1.4020	1.4210	1.4210	-0.0190	-1.34%
2025-11-17	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4210	1.4210	1.4210	1.4210	0.0000	0.00%

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