光大保德信锦弘混合A(光大锦弘混合A)基金净值查询(011231)

今天最新净值 1.2472 0.0021 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2543 0.0009 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2472
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4763亿
最近资产：0.57亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：金昉毅王卫林

近一季光大保德信锦弘混合A|光大锦弘混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信锦弘混合A(011231)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2661	1.2661	1.2472	1.2472	0.0189	1.52%
2026-09-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2472	1.2472	1.2451	1.2451	0.0021	0.17%
2026-09-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2451	1.2451	1.2444	1.2444	0.0007	0.06%
2026-09-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2444	1.2444	1.2502	1.2502	-0.0058	-0.46%
2026-09-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2502	1.2502	1.2571	1.2571	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2571	1.2571	1.2562	1.2562	0.0009	0.07%
2026-09-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2562	1.2562	1.2583	1.2583	-0.0021	-0.17%
2026-09-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2583	1.2583	1.2423	1.2423	0.0160	1.29%
2026-09-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2423	1.2423	1.2522	1.2522	-0.0099	-0.79%
2026-09-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2522	1.2522	1.2587	1.2587	-0.0065	-0.52%

2026-09-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2587	1.2587	1.2763	1.2763	-0.0176	-1.38%
2026-09-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2763	1.2763	1.2876	1.2876	-0.0113	-0.88%
2026-08-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2876	1.2876	1.2887	1.2887	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2887	1.2887	1.2953	1.2953	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2953	1.2953	1.2733	1.2733	0.0220	1.73%
2026-08-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2733	1.2733	1.2661	1.2661	0.0072	0.57%
2026-08-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2661	1.2661	1.2694	1.2694	-0.0033	-0.26%
2026-08-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2694	1.2694	1.2799	1.2799	-0.0105	-0.82%
2026-08-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2799	1.2799	1.2711	1.2711	0.0088	0.69%
2026-08-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2711	1.2711	1.2671	1.2671	0.0040	0.32%
2026-08-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2671	1.2671	1.3019	1.3019	-0.0348	-2.67%
2026-08-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3019	1.3019	1.3040	1.3040	-0.0021	-0.16%
2026-08-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3040	1.3040	1.2808	1.2808	0.0232	1.81%
2026-08-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2808	1.2808	1.2734	1.2734	0.0074	0.58%
2026-08-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2734	1.2734	1.2840	1.2840	-0.0106	-0.83%

2026-08-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2840	1.2840	1.2771	1.2771	0.0069	0.54%
2026-08-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2771	1.2771	1.2943	1.2943	-0.0172	-1.33%
2026-08-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2943	1.2943	1.2924	1.2924	0.0019	0.15%
2026-08-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2924	1.2924	1.2784	1.2784	0.0140	1.10%
2026-08-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2784	1.2784	1.2663	1.2663	0.0121	0.96%
2026-08-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2663	1.2663	1.2409	1.2409	0.0254	2.05%
2026-08-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2409	1.2409	1.2180	1.2180	0.0229	1.88%
2026-08-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2180	1.2180	1.2336	1.2336	-0.0156	-1.26%
2026-07-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2336	1.2336	1.2159	1.2159	0.0177	1.46%
2026-07-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2159	1.2159	1.2334	1.2334	-0.0175	-1.42%
2026-07-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2334	1.2334	1.2285	1.2285	0.0049	0.40%
2026-07-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2285	1.2285	1.2526	1.2526	-0.0241	-1.92%
2026-07-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2526	1.2526	1.2348	1.2348	0.0178	1.44%
2026-07-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2348	1.2348	1.2507	1.2507	-0.0159	-1.27%
2026-07-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2507	1.2507	1.2492	1.2492	0.0015	0.12%
2026-07-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2492	1.2492	1.2475	1.2475	0.0017	0.14%
2026-07-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2475	1.2475	1.2171	1.2171	0.0304	2.50%
2026-07-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2171	1.2171	1.2258	1.2258	-0.0087	-0.71%
2026-07-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2258	1.2258	1.2529	1.2529	-0.0271	-2.16%
2026-07-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2529	1.2529	1.2655	1.2655	-0.0126	-1.00%
2026-07-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2655	1.2655	1.2815	1.2815	-0.0160	-1.25%
2026-07-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2815	1.2815	1.2555	1.2555	0.0260	2.07%
2026-07-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2555	1.2555	1.2749	1.2749	-0.0194	-1.52%
2026-07-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2749	1.2749	1.2901	1.2901	-0.0152	-1.18%
2026-07-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2901	1.2901	1.2772	1.2772	0.0129	1.01%
2026-07-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2772	1.2772	1.2830	1.2830	-0.0058	-0.45%
2026-07-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2830	1.2830	1.2958	1.2958	-0.0128	-0.99%
2026-07-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2958	1.2958	1.2971	1.2971	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2971	1.2971	1.2891	1.2891	0.0080	0.62%
2026-07-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2891	1.2891	1.2974	1.2974	-0.0083	-0.64%
2026-07-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2974	1.2974	1.3021	1.3021	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3021	1.3021	1.2958	1.2958	0.0063	0.49%
2026-06-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2958	1.2958	1.2828	1.2828	0.0130	1.01%
2026-06-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2828	1.2828	1.2959	1.2959	-0.0131	-1.01%
2026-06-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2959	1.2959	1.3009	1.3009	-0.0050	-0.38%
2026-06-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3009	1.3009	1.2879	1.2879	0.0130	1.01%
2026-06-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2879	1.2879	1.3088	1.3088	-0.0209	-1.60%
2026-06-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3088	1.3088	1.3021	1.3021	0.0067	0.51%
2026-06-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3021	1.3021	1.3071	1.3071	-0.0050	-0.38%
2026-06-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3071	1.3071	1.3010	1.3010	0.0061	0.47%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%