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光大锦弘混合A基金净值查询(011231)

今天最新净值 1.0219 0.0056 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0255 0.0027 0.2666%
近一季光大锦弘混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大锦弘混合A(011231)基金累计收益率-3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011231 光大锦弘混合A 1.0228 1.0228 1.0173 1.0173 0.0055 0.54%
2024-03-27 011231 光大锦弘混合A 1.0173 1.0173 1.0253 1.0253 -0.0080 -0.78%
2024-03-26 011231 光大锦弘混合A 1.0253 1.0253 1.0260 1.0260 -0.0007 -0.07%
2024-03-25 011231 光大锦弘混合A 1.0260 1.0260 1.0307 1.0307 -0.0047 -0.46%
2024-03-22 011231 光大锦弘混合A 1.0307 1.0307 1.0356 1.0356 -0.0049 -0.47%
2024-03-21 011231 光大锦弘混合A 1.0356 1.0356 1.0345 1.0345 0.0011 0.11%
2024-03-20 011231 光大锦弘混合A 1.0345 1.0345 1.0287 1.0287 0.0058 0.56%
2024-03-19 011231 光大锦弘混合A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2024-03-18 011231 光大锦弘混合A 1.0282 1.0282 1.0219 1.0219 0.0063 0.62%
2024-03-15 011231 光大锦弘混合A 1.0219 1.0219 1.0163 1.0163 0.0056 0.55%
2024-03-14 011231 光大锦弘混合A 1.0163 1.0163 1.0184 1.0184 -0.0021 -0.21%
2024-03-13 011231 光大锦弘混合A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 011231 光大锦弘混合A 1.0186 1.0186 1.0199 1.0199 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 011231 光大锦弘混合A 1.0199 1.0199 1.0163 1.0163 0.0036 0.35%
2024-03-08 011231 光大锦弘混合A 1.0163 1.0163 1.0137 1.0137 0.0026 0.26%
2024-03-07 011231 光大锦弘混合A 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08%
2024-03-06 011231 光大锦弘混合A 1.0129 1.0129 1.0103 1.0103 0.0026 0.26%
2024-03-05 011231 光大锦弘混合A 1.0103 1.0103 1.0129 1.0129 -0.0026 -0.26%
2024-03-04 011231 光大锦弘混合A 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-03-01 011231 光大锦弘混合A 1.0123 1.0123 1.0102 1.0102 0.0021 0.21%
2024-02-29 011231 光大锦弘混合A 1.0102 1.0102 1.0014 1.0014 0.0088 0.88%
2024-02-28 011231 光大锦弘混合A 1.0014 1.0014 1.0218 1.0218 -0.0204 -2.00%
2024-02-27 011231 光大锦弘混合A 1.0218 1.0218 1.0148 1.0148 0.0070 0.69%
2024-02-26 011231 光大锦弘混合A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-02-23 011231 光大锦弘混合A 1.0147 1.0147 1.0064 1.0064 0.0083 0.82%
2024-02-22 011231 光大锦弘混合A 1.0064 1.0064 0.9983 0.9983 0.0081 0.81%
2024-02-21 011231 光大锦弘混合A 0.9983 0.9983 0.9943 0.9943 0.0040 0.40%
2024-02-20 011231 光大锦弘混合A 0.9943 0.9943 0.9872 0.9872 0.0071 0.72%
2024-02-19 011231 光大锦弘混合A 0.9872 0.9872 0.9739 0.9739 0.0133 1.37%
2024-02-08 011231 光大锦弘混合A 0.9739 0.9739 0.9555 0.9555 0.0184 1.93%
2024-02-07 011231 光大锦弘混合A 0.9555 0.9555 0.9651 0.9651 -0.0096 -0.99%
2024-02-06 011231 光大锦弘混合A 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2024-02-05 011231 光大锦弘混合A 0.9638 0.9638 0.9888 0.9888 -0.0250 -2.53%
2024-02-02 011231 光大锦弘混合A 0.9888 0.9888 1.0026 1.0026 -0.0138 -1.38%
2024-02-01 011231 光大锦弘混合A 1.0026 1.0026 1.0080 1.0080 -0.0054 -0.54%
2024-01-31 011231 光大锦弘混合A 1.0080 1.0080 1.0208 1.0208 -0.0128 -1.25%
2024-01-30 011231 光大锦弘混合A 1.0208 1.0208 1.0322 1.0322 -0.0114 -1.10%
2024-01-29 011231 光大锦弘混合A 1.0322 1.0322 1.0401 1.0401 -0.0079 -0.76%
2024-01-26 011231 光大锦弘混合A 1.0401 1.0401 1.0369 1.0369 0.0032 0.31%
2024-01-25 011231 光大锦弘混合A 1.0369 1.0369 1.0234 1.0234 0.0135 1.32%
2024-01-24 011231 光大锦弘混合A 1.0234 1.0234 1.0149 1.0149 0.0085 0.84%
2024-01-23 011231 光大锦弘混合A 1.0149 1.0149 1.0186 1.0186 -0.0037 -0.36%
2024-01-22 011231 光大锦弘混合A 1.0186 1.0186 1.0409 1.0409 -0.0223 -2.14%
2024-01-19 011231 光大锦弘混合A 1.0409 1.0409 1.0448 1.0448 -0.0039 -0.37%
2024-01-18 011231 光大锦弘混合A 1.0448 1.0448 1.0513 1.0513 -0.0065 -0.62%
2024-01-17 011231 光大锦弘混合A 1.0513 1.0513 1.0576 1.0576 -0.0063 -0.60%
2024-01-16 011231 光大锦弘混合A 1.0576 1.0576 1.0595 1.0595 -0.0019 -0.18%
2024-01-15 011231 光大锦弘混合A 1.0595 1.0595 1.0585 1.0585 0.0010 0.09%
2024-01-12 011231 光大锦弘混合A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2024-01-11 011231 光大锦弘混合A 1.0581 1.0581 1.0571 1.0571 0.0010 0.09%
2024-01-10 011231 光大锦弘混合A 1.0571 1.0571 1.0621 1.0621 -0.0050 -0.47%
2024-01-09 011231 光大锦弘混合A 1.0621 1.0621 1.0595 1.0595 0.0026 0.25%
2024-01-08 011231 光大锦弘混合A 1.0595 1.0595 1.0644 1.0644 -0.0049 -0.46%
2024-01-05 011231 光大锦弘混合A 1.0644 1.0644 1.0684 1.0684 -0.0040 -0.37%
2024-01-04 011231 光大锦弘混合A 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14%
2024-01-03 011231 光大锦弘混合A 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 011231 光大锦弘混合A 1.0671 1.0671 1.0610 1.0610 0.0061 0.57%
2023-12-29 011231 光大锦弘混合A 1.0610 1.0610 1.0558 1.0558 0.0052 0.49%