光大保德信锦弘混合A(光大锦弘混合A)基金净值查询(011231)
今天最新净值
1.2382
0.0124 1.01%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2364
-0.0006 -0.0493%
- 累计净值：1.2382
- 成立日期：2021-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4763亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：金昉毅 赵大年 王卫林
近一季光大保德信锦弘混合A|光大锦弘混合A基金净值查询
近一季,光大保德信锦弘混合A(011231)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0079 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-04 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0052 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-13 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-17 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-10-10 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0137 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0029 |
-0.24% |
