光大保德信一带一路混合基金净值查询(001463)
今天最新净值
0.8630
0.0040 0.4700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8936
-0.0094 -1.0384%
- 累计净值：0.8630
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：1.2171亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陶曙斌 林晓凤 韩羽辰
近一季,光大保德信一带一路混合(001463)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0180 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0040 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-02 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0080 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0040 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-12 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0140 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0180 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0080 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0120 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0200 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0110 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0220 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0200 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2024-01-31 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-01-25 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0290 |
3.54% |
| 2024-01-24 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0140 |
1.74% |
| 2024-01-23 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0290 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
001463 |
光大保德信一带一路混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0040 |
-0.48% |
