光大专精特新混合A(光大保德信专精特新混合A)基金净值查询(016477)

今天最新净值 1.1782 0.0062 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 0.0122 1.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1782
成立日期：2023-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7399亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：崔书田

近一季光大专精特新混合A|光大保德信专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大专精特新混合A(016477)基金累计收益率-15.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016477	光大专精特新混合A	1.2149	1.2149	1.1782	1.1782	0.0367	3.11%
2026-09-15	016477	光大专精特新混合A	1.1782	1.1782	1.1720	1.1720	0.0062	0.53%
2026-09-14	016477	光大专精特新混合A	1.1720	1.1720	1.1641	1.1641	0.0079	0.68%
2026-09-11	016477	光大专精特新混合A	1.1641	1.1641	1.1907	1.1907	-0.0266	-2.29%
2026-09-10	016477	光大专精特新混合A	1.1907	1.1907	1.2061	1.2061	-0.0154	-1.28%
2026-09-09	016477	光大专精特新混合A	1.2061	1.2061	1.2120	1.2120	-0.0059	-0.49%
2026-09-08	016477	光大专精特新混合A	1.2120	1.2120	1.2223	1.2223	-0.0103	-0.84%
2026-09-07	016477	光大专精特新混合A	1.2223	1.2223	1.1763	1.1763	0.0460	3.91%
2026-09-04	016477	光大专精特新混合A	1.1763	1.1763	1.2164	1.2164	-0.0401	-3.41%
2026-09-03	016477	光大专精特新混合A	1.2164	1.2164	1.2070	1.2070	0.0094	0.78%

2026-09-02	016477	光大专精特新混合A	1.2070	1.2070	1.2160	1.2160	-0.0090	-0.74%
2026-09-01	016477	光大专精特新混合A	1.2160	1.2160	1.2523	1.2523	-0.0363	-2.99%
2026-08-31	016477	光大专精特新混合A	1.2523	1.2523	1.2209	1.2209	0.0314	2.57%
2026-08-28	016477	光大专精特新混合A	1.2209	1.2209	1.2403	1.2403	-0.0194	-1.59%
2026-08-27	016477	光大专精特新混合A	1.2403	1.2403	1.1913	1.1913	0.0490	4.11%
2026-08-26	016477	光大专精特新混合A	1.1913	1.1913	1.1922	1.1922	-0.0009	-0.08%
2026-08-25	016477	光大专精特新混合A	1.1922	1.1922	1.1954	1.1954	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	016477	光大专精特新混合A	1.1954	1.1954	1.2218	1.2218	-0.0264	-2.16%
2026-08-21	016477	光大专精特新混合A	1.2218	1.2218	1.2107	1.2107	0.0111	0.92%
2026-08-20	016477	光大专精特新混合A	1.2107	1.2107	1.2120	1.2120	-0.0013	-0.11%
2026-08-19	016477	光大专精特新混合A	1.2120	1.2120	1.3135	1.3135	-0.1015	-8.37%
2026-08-18	016477	光大专精特新混合A	1.3135	1.3135	1.3062	1.3062	0.0073	0.56%
2026-08-17	016477	光大专精特新混合A	1.3062	1.3062	1.2574	1.2574	0.0488	3.88%
2026-08-14	016477	光大专精特新混合A	1.2574	1.2574	1.2435	1.2435	0.0139	1.12%
2026-08-13	016477	光大专精特新混合A	1.2435	1.2435	1.2532	1.2532	-0.0097	-0.77%

2026-08-12	016477	光大专精特新混合A	1.2532	1.2532	1.2314	1.2314	0.0218	1.77%
2026-08-11	016477	光大专精特新混合A	1.2314	1.2314	1.2279	1.2279	0.0035	0.29%
2026-08-10	016477	光大专精特新混合A	1.2279	1.2279	1.2386	1.2386	-0.0107	-0.87%
2026-08-07	016477	光大专精特新混合A	1.2386	1.2386	1.1997	1.1997	0.0389	3.24%
2026-08-06	016477	光大专精特新混合A	1.1997	1.1997	1.1874	1.1874	0.0123	1.04%
2026-08-05	016477	光大专精特新混合A	1.1874	1.1874	1.1297	1.1297	0.0577	5.11%
2026-08-04	016477	光大专精特新混合A	1.1297	1.1297	1.0780	1.0780	0.0517	4.80%
2026-08-03	016477	光大专精特新混合A	1.0780	1.0780	1.0866	1.0866	-0.0086	-0.79%
2026-07-31	016477	光大专精特新混合A	1.0866	1.0866	1.0593	1.0593	0.0273	2.58%
2026-07-30	016477	光大专精特新混合A	1.0593	1.0593	1.1004	1.1004	-0.0411	-3.74%
2026-07-29	016477	光大专精特新混合A	1.1004	1.1004	1.1069	1.1069	-0.0065	-0.59%
2026-07-28	016477	光大专精特新混合A	1.1069	1.1069	1.1541	1.1541	-0.0472	-4.09%
2026-07-27	016477	光大专精特新混合A	1.1541	1.1541	1.1115	1.1115	0.0426	3.83%
2026-07-24	016477	光大专精特新混合A	1.1115	1.1115	1.1286	1.1286	-0.0171	-1.52%
2026-07-23	016477	光大专精特新混合A	1.1286	1.1286	1.1374	1.1374	-0.0088	-0.77%
2026-07-22	016477	光大专精特新混合A	1.1374	1.1374	1.1614	1.1614	-0.0240	-2.07%
2026-07-21	016477	光大专精特新混合A	1.1614	1.1614	1.1104	1.1104	0.0510	4.59%
2026-07-20	016477	光大专精特新混合A	1.1104	1.1104	1.1504	1.1504	-0.0400	-3.60%
2026-07-17	016477	光大专精特新混合A	1.1504	1.1504	1.2419	1.2419	-0.0915	-7.37%
2026-07-16	016477	光大专精特新混合A	1.2419	1.2419	1.2724	1.2724	-0.0305	-2.40%
2026-07-15	016477	光大专精特新混合A	1.2724	1.2724	1.3231	1.3231	-0.0507	-3.98%
2026-07-14	016477	光大专精特新混合A	1.3231	1.3231	1.3024	1.3024	0.0207	1.59%
2026-07-13	016477	光大专精特新混合A	1.3024	1.3024	1.3436	1.3436	-0.0412	-3.07%
2026-07-10	016477	光大专精特新混合A	1.3436	1.3436	1.4023	1.4023	-0.0587	-4.19%
2026-07-09	016477	光大专精特新混合A	1.4023	1.4023	1.3258	1.3258	0.0765	5.77%
2026-07-08	016477	光大专精特新混合A	1.3258	1.3258	1.3608	1.3608	-0.0350	-2.64%
2026-07-07	016477	光大专精特新混合A	1.3608	1.3608	1.3645	1.3645	-0.0037	-0.27%
2026-07-06	016477	光大专精特新混合A	1.3645	1.3645	1.3942	1.3942	-0.0297	-2.13%
2026-07-03	016477	光大专精特新混合A	1.3942	1.3942	1.3783	1.3783	0.0159	1.15%
2026-07-02	016477	光大专精特新混合A	1.3783	1.3783	1.4622	1.4622	-0.0839	-5.74%
2026-07-01	016477	光大专精特新混合A	1.4622	1.4622	1.4931	1.4931	-0.0309	-2.07%
2026-06-30	016477	光大专精特新混合A	1.4931	1.4931	1.4406	1.4406	0.0525	3.64%
2026-06-29	016477	光大专精特新混合A	1.4406	1.4406	1.4268	1.4268	0.0138	0.97%
2026-06-26	016477	光大专精特新混合A	1.4268	1.4268	1.4462	1.4462	-0.0194	-1.34%
2026-06-25	016477	光大专精特新混合A	1.4462	1.4462	1.4290	1.4290	0.0172	1.20%
2026-06-24	016477	光大专精特新混合A	1.4290	1.4290	1.4051	1.4051	0.0239	1.70%
2026-06-23	016477	光大专精特新混合A	1.4051	1.4051	1.4427	1.4427	-0.0376	-2.61%
2026-06-22	016477	光大专精特新混合A	1.4427	1.4427	1.4628	1.4628	-0.0201	-1.39%
2026-06-18	016477	光大专精特新混合A	1.4628	1.4628	1.4255	1.4255	0.0373	2.62%
2026-06-17	016477	光大专精特新混合A	1.4255	1.4255	1.4166	1.4166	0.0089	0.63%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%