| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 蔡乐 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 蔡乐 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 王慧杰 | 2023-12-11 | 1.0726 | 1.3048 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 王慧杰 | 2023-12-11 | 1.0679 | 1.2666 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 王健 | 2024-04-18 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 黄兴亮 | 2024-04-18 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 蔡乐 | 2024-04-18 | 1.3600 | 1.4700 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 黄兴亮,于进杰 | 2024-04-18 | 1.7530 | 1.9000 | 0.0020 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 蔡乐 | 2024-04-18 | 1.5180 | 2.0250 | 0.0100 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 蔡乐 | 2024-04-18 | 1.1900 | 1.4160 | 0.0080 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型-灵活 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 蔡乐 | 2023-06-30 | 1.4220 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001952 | 光大保德信尊尚一年债券A | 蔡乐 | 2018-03-20 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001953 | 光大保德信尊尚一年债券C | 蔡乐 | 2018-03-20 | 1.0150 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 蔡乐 | 2024-04-18 | 1.0719 | 1.2448 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 蔡乐 | 2024-04-18 | 1.0667 | 1.2088 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币 | 蔡乐,杨烨超 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 蔡乐 | 2023-06-30 | 1.2190 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002305 | 光大保德信风格轮动混合 | 翟云飞,赵大年 | 2024-04-18 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 杨烨超 | 2024-04-18 | 1.2084 | 1.2490 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 杨烨超 | 2024-04-18 | 1.1768 | 1.2169 | 0.0019 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 黄兴亮 | 2024-04-18 | 1.4465 | 1.4465 | 0.0098 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债 | 杨烨超 | 2024-04-18 | 1.0692 | 1.2579 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 田大伟 | 2024-04-18 | 0.8760 | 0.9910 | -0.0100 | -1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 杨烨超 | 2023-02-01 | 1.9581 | 1.9581 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 杨烨超 | 2023-02-01 | 1.9702 | 1.9702 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 杨烨超 | 2022-08-18 | 1.0190 | 1.1731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 杨烨超 | 2022-08-18 | 1.0175 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 翟云飞,赵大年 | 2024-04-18 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0037 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 杨烨超 | 2024-04-18 | 4.3480 | 4.5990 | 0.0070 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 杨烨超 | 2024-04-18 | 4.3240 | 4.5750 | 0.0070 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003107 | 光大保德信安祺债券A | 陈晓,蔡乐,赵大年 | 2024-04-18 | 1.1958 | 1.2465 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 003108 | 光大保德信安祺债券C | 陈晓,赵大年,蔡乐 | 2024-04-18 | 1.1707 | 1.2207 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 杨烨超 | 2024-04-18 | 0.9967 | 1.2009 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 杨烨超 | 2024-04-18 | 0.9881 | 1.1921 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 蔡乐 | 2023-12-05 | 1.3500 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 蔡乐 | 2023-12-05 | 1.3210 | 1.4270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003195 | 光大保德信永利纯债A | 杨烨超 | 2024-04-18 | 1.1189 | 1.2639 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003196 | 光大保德信永利纯债C | 杨烨超 | 2024-04-18 | 1.0999 | 1.2348 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 陈晓 | 2024-04-18 | 1.0533 | 1.1298 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 陈晓 | 2024-04-18 | 1.0480 | 1.1183 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 赵大年,翟云飞 | 2023-07-24 | 0.9879 | 1.1240 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 何奇,蔡乐 | 2024-04-12 | 1.0736 | 1.2876 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 何奇 | 2023-02-22 | 1.0964 | 1.2144 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 005426 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 周华,曾小丽,沈荣 | 2024-04-18 | 1.1438 | 1.1702 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 何奇 | 2024-04-12 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0111 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 沈荣,周华 | 2024-04-18 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 沈荣,周华 | 2024-04-18 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 沈荣 | 2024-04-18 | 1.1140 | 1.2370 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 沈荣 | 2024-04-18 | 1.0905 | 1.2111 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 沈荣 | 2024-04-18 | 1.0843 | 1.1630 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 沈荣 | 2024-04-18 | 1.0725 | 1.1403 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006565 | 光大保德信尊泰定开债 | 魏丽 | 2024-04-18 | 1.0158 | 1.1238 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 董伟炜 | 2024-04-18 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0100 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 魏晓雪,马鹏飞 | 2024-04-18 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 魏晓雪 | 2024-04-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0039 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 008317 | 光大睿盈混合 | 魏晓雪 | 2024-04-18 | 0.5557 | 0.5557 | -0.0021 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 009440 | 光大裕鑫混合A | 周华 | 2023-02-01 | 1.1325 | 1.1801 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009441 | 光大裕鑫混合C | 周华 | 2023-02-01 | 1.1126 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 周华,毕凯 | 2024-04-12 | 1.1428 | 1.1637 | 0.0047 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 009761 | 光大保德信尊合87个月债券 | 沈荣 | 2024-04-12 | 1.0192 | 1.1553 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债 | 魏丽 | 2024-04-18 | 1.0732 | 1.1150 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 沈荣,黄波 | 2024-04-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 沈荣,黄波 | 2024-04-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合 | 魏晓雪 | 2024-04-18 | 0.7495 | 0.8742 | -0.0066 | -0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 011104 | 光大智能汽车主题股票 | 魏晓雪 | 2024-04-18 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0042 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 011231 | 光大锦弘混合A | 金昉毅 | 2024-04-18 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 011232 | 光大锦弘混合C | 金昉毅 | 2024-04-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 011318 | 光大中短期利率债 | 邹强 | 2023-02-02 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 012027 | 光大保德信安阳一年持有期混合A | 黄波 | 2024-04-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012028 | 光大保德信安阳一年持有期混合C | 黄波 | 2024-04-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012284 | 光大健康优加混合 | 徐晓杰 | 2024-04-18 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.6382 | 0.6382 | 0.0046 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0045 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合 | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0051 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 013639 | 光大保德信中证500指数增强A | 金昉毅 | 2024-04-18 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0025 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 013640 | 光大保德信中证500指数增强C | 金昉毅 | 2024-04-18 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0024 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 翟云飞 | 2024-04-18 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 翟云飞 | 2024-04-18 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0075 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.8681 | 0.8681 | 0.0074 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 014387 | 光大保德信尊利纯债一年定开债发起式 | 邹强 | 2024-04-12 | 1.0185 | 1.0539 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014462 | 光大保德信汇佳混合A | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0085 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 014463 | 光大保德信汇佳混合C | 詹佳 | 2024-04-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0085 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 陶曙斌 | 2024-04-18 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 陶曙斌 | 2024-04-18 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0007 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起 | 李怀定 | 2024-04-18 | 1.0553 | 1.0690 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 崔书田 | 2024-04-18 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0068 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 崔书田 | 2024-04-18 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0068 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 | 杨逸君 | 2024-04-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 李怀定 | 2024-04-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 李怀定 | 2024-04-18 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 360001 | 光大量化核心 | 田大伟 | 2024-04-18 | 0.7845 | 3.2062 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 360003 | 光大货币 | 王慧杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 360005 | 光大红利 | 于进杰 | 2024-04-18 | 1.7887 | 5.2363 | -0.0023 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 360006 | 光大新增长 | 魏晓雪 | 2024-04-18 | 1.1318 | 3.8847 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 360007 | 光大优势配置 | 于进杰 | 2024-04-18 | 0.6542 | 1.1134 | 0.0030 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 360008 | 光大增利A | 陈晓 | 2024-04-18 | 1.2390 | 1.7610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 360009 | 光大增利C | 陈晓 | 2024-04-18 | 1.2210 | 1.6870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 360010 | 光大均衡精选 | 戴奇雷 | 2024-04-18 | 0.6667 | 1.2869 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 360011 | 光大动态优选 | 王健 | 2024-04-18 | 0.6510 | 2.4490 | -0.0040 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 360012 | 光大中小盘 | 戴奇雷 | 2024-04-18 | 1.2980 | 1.8458 | -0.0068 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 360013 | 光大添益债券A | 陈晓 | 2024-04-18 | 0.9130 | 1.8610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 360014 | 光大添益债券C | 陈晓 | 2024-04-18 | 0.9100 | 1.8140 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
