基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 易方达价值成长混合 博时价值增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 长信金利趋势混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城品牌优选混合A 华安策略优选混合A 南方全球精选配置 大成创新成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
光大保德信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000210 光大现金宝货币A 蔡乐 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000211 光大现金宝货币B 蔡乐 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 000489 光大岁末红利纯债A 王慧杰 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 000490 光大岁末红利纯债C 王慧杰 债券型-长债 基金资料 净值查询
股票型 001047 光大保德信国企改革股票A 王健 2026-09-15 1.5360 1.5360 0.0090 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001463 光大保德信一带一路混合A 黄兴亮 2026-09-15 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001464 光大鼎鑫混合A 蔡乐 2024-06-26 1.3710 1.4810 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 黄兴亮,于进杰 2026-09-15 2.3770 2.6620 -0.0050 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001903 光大欣鑫混合A 蔡乐 2026-09-08 1.9710 2.4780 0.0010 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001904 光大欣鑫混合C 蔡乐 2026-09-08 1.5380 1.7640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001939 光大睿鑫混合A 蔡乐 混合型-灵活 基金资料 净值查询
定开债券 001952 光大尊尚一年定开债A 蔡乐 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 001953 光大尊尚一年定开债C 蔡乐 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001968 光大尊盈半年定开债A 蔡乐 2026-09-15 1.0645 1.2950 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001969 光大尊盈半年定开债C 蔡乐 2026-09-15 1.0599 1.2481 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001973 光大保德信耀钱包货币A 蔡乐,杨烨超 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002075 光大睿鑫混合C 蔡乐 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002305 光大风格轮动混合A 翟云飞,赵大年 2026-09-15 1.8220 1.8720 -0.0030 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002405 光大中高等级债券A 杨烨超 2026-09-15 1.7653 1.8059 -0.0106 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002406 光大中高等级债券C 杨烨超 2026-09-15 1.7029 1.7430 -0.0103 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002472 光大保德信先进服务业混合A 黄兴亮 2026-09-15 1.6073 1.6073 0.0017 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002523 光大保德信恒利纯债债券A 杨烨超 2026-09-15 1.0911 1.3274 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002772 光大产业新动力混合A 田大伟 2026-09-15 2.6670 2.7820 0.0360 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002773 光大铭鑫混合A 杨烨超 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002774 光大铭鑫混合C 杨烨超 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 003065 光大尊富18个月定开债A 杨烨超 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 003066 光大尊富18个月定开债C 杨烨超 债券型-长债 基金资料 净值查询
股票型 003069 光大创业板量化优选A 翟云飞,赵大年 2026-09-15 1.9970 1.9970 -0.0154 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003105 光大永鑫混合A 杨烨超 2026-09-15 4.3640 5.3990 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003106 光大永鑫混合C 杨烨超 2026-09-15 4.3440 5.3740 0.0010 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003107 光大安祺债券A 陈晓,蔡乐,赵大年 2026-09-15 1.4046 1.4553 -0.0030 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003108 光大安祺债券C 陈晓,赵大年,蔡乐 2026-09-15 1.3662 1.4162 -0.0029 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003115 光大诚鑫混合A 杨烨超 2026-09-15 1.8611 2.0653 -0.0189 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003116 光大诚鑫混合C 杨烨超 2026-09-15 1.8367 2.0407 -0.0186 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003117 光大吉鑫混合A 蔡乐 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003118 光大吉鑫混合C 蔡乐 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 003195 光大保德信永利债券A 杨烨超 2026-09-15 1.0456 1.3205 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003196 光大保德信永利债券C 杨烨超 2026-09-15 1.0197 1.2820 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003197 光大安诚债券A 陈晓 2026-09-15 1.3843 1.4608 -0.0025 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003198 光大安诚债券C 陈晓 2026-09-15 1.3673 1.4376 -0.0026 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003704 光大事件驱动混合 赵大年,翟云飞 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004457 光大多策略智选18个月混合 何奇,蔡乐 2026-09-11 1.1991 1.4131 -0.0067 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005027 光大多策略优选定开混合 何奇 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 005426 光大尊丰纯债定开债 周华,曾小丽,沈荣 2026-09-15 1.1251 1.2327 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005444 光大多策略精选混合 何奇 2024-08-23 1.1215 1.1215 -0.0046 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005579 光大晟利债券A 沈荣,周华 2026-09-15 1.3342 1.3342 -0.0036 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005580 光大晟利债券C 沈荣,周华 2026-09-15 1.2874 1.2874 -0.0035 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005656 光大安泽债券A 沈荣 2026-09-15 1.3026 1.4256 -0.0007 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005657 光大安泽债券C 沈荣 2026-09-15 1.2630 1.3836 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 2026-09-15 1.1352 1.2139 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 2026-09-15 1.1120 1.1798 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006565 光大尊泰定开债 魏丽 2026-09-15 1.0321 1.1820 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007854 光大保德信景气先锋混合A 董伟炜 2026-09-15 2.2674 2.2674 0.0113 0.50% 基金资料 净值查询
股票型 008234 光大消费主题股票A 魏晓雪,马鹏飞 2026-09-15 0.7997 0.7997 -0.0083 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008313 光大保德信研究精选混合A 魏晓雪 2026-09-15 1.1986 1.1986 -0.0080 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008317 光大保德信睿盈混合A 魏晓雪 2026-09-15 0.6224 0.6224 0.0050 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009440 光大裕鑫混合A 周华 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009441 光大裕鑫混合C 周华 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 周华,毕凯 2026-09-11 1.2300 1.2509 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009761 光大尊合87个月定开债 沈荣 2026-09-11 1.0762 1.2704 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 魏丽 2026-09-15 1.0247 1.1709 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010600 光大安瑞一年持有A 沈荣,黄波 2026-09-15 1.2008 1.2008 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010601 光大安瑞一年持有C 沈荣,黄波 2026-09-15 1.1735 1.1735 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010676 光大保德信新机遇混合A 魏晓雪 2026-09-15 1.2051 1.3298 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 魏晓雪 2026-09-15 0.7445 0.7445 -0.0011 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011231 光大保德信锦弘混合A 金昉毅 2026-09-15 1.2472 1.2472 0.0021 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011232 光大保德信锦弘混合C 金昉毅 2026-09-15 1.2057 1.2057 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011318 光大中短期利率债 邹强 债券型-中短债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012027 光大安阳一年持有期混合A 黄波 2026-09-15 1.1273 1.1273 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012028 光大安阳一年持有期混合C 黄波 2026-09-15 1.1039 1.1039 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012284 光大健康优加混合A 徐晓杰 2026-09-15 0.8164 0.8164 -0.0092 -1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012744 光大品质生活混合A 詹佳 2026-09-15 0.7632 0.7632 -0.0009 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012758 光大品质生活混合C 詹佳 2026-09-15 0.7423 0.7423 -0.0009 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012770 光大保德信创新生活混合A 詹佳 2026-09-15 0.6628 0.6628 0.0019 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013639 光大中证500指数增强A 金昉毅 2026-09-15 1.3547 1.3547 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013640 光大中证500指数增强C 金昉毅 2026-09-15 1.3263 1.3263 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013980 光大恒鑫混合A 翟云飞 2026-09-15 1.1915 1.1915 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013981 光大恒鑫混合C 翟云飞 2026-09-15 1.1689 1.1689 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014214 光大核心资产混合A 詹佳 2026-09-15 0.8612 0.8612 -0.0065 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014215 光大核心资产混合C 詹佳 2026-09-15 0.8420 0.8420 -0.0063 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 邹强 2026-09-15 1.0190 1.1250 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014462 光大汇佳混合A 詹佳 2026-09-15 1.1372 1.1372 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014463 光大汇佳混合C 詹佳 2026-09-15 1.1053 1.1053 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015980 光大高端装备混合A 陶曙斌 2026-09-15 1.2970 1.2970 0.0333 2.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015981 光大高端装备混合C 陶曙斌 2026-09-15 1.2935 1.2935 0.0331 2.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 李怀定 2026-09-15 1.0510 1.1302 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016477 光大专精特新混合A 崔书田 2026-09-15 1.1782 1.1782 0.0062 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016478 光大专精特新混合C 崔书田 2026-09-15 1.1742 1.1742 0.0061 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 杨逸君 2026-09-15 1.0503 1.0503 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 李怀定 2026-09-15 1.0826 1.0826 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 李怀定 2026-09-15 1.0755 1.0755 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 张芸 2026-09-11 1.1744 1.1744 -0.0143 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023106 光大保德信红利量化混合A 朱剑涛 2026-09-15 1.1475 1.1475 -0.0063 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023107 光大保德信红利量化混合C 朱剑涛 2026-09-15 1.1289 1.1289 -0.0062 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023607 光大保德信沪深300指数增强A 朱剑涛 2026-09-15 1.2012 1.2012 -0.0062 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023608 光大保德信沪深300指数增强C 朱剑涛 2026-09-15 1.1940 1.1940 -0.0062 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023609 光大保德信中证A500指数A 王卫林 2026-09-15 1.0680 1.0680 -0.0040 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023610 光大保德信中证A500指数C 王卫林 2026-09-15 1.0633 1.0633 -0.0039 -0.37% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 张芸 2026-09-11 1.9941 1.9941 -0.0302 -1.51% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 张芸 2026-09-11 0.8200 0.8200 -0.0124 -1.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024323 光大保德信添利30天滚动持有债券A 李怀定,江磊 2026-09-15 1.0186 1.0186 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024324 光大保德信添利30天滚动持有债券C 李怀定,江磊 2026-09-15 1.0162 1.0162 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 王卫林 2026-09-15 0.8008 0.8008 -0.0107 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 王卫林 2026-09-15 0.7994 0.7994 -0.0108 -1.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025262 光大保德信双鑫收益债券A 江磊,朱剑涛 2026-09-15 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025263 光大保德信双鑫收益债券C 江磊,朱剑涛 2026-09-15 0.9952 0.9952 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 王卫林 2026-09-15 0.8052 0.8052 -0.0085 -1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 王卫林 2026-09-15 0.8037 0.8037 -0.0085 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025533 光大保德信阳光优选一年持有混合A 陈栋 2026-09-15 2.7846 2.7846 -0.0089 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025534 光大保德信阳光优选一年持有混合C 陈栋 2026-09-15 2.7716 2.7716 -0.0089 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025535 光大保德信阳光优选一年持有混合D 陈栋 2026-09-15 2.7930 2.7930 -0.0089 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 陈栋 2026-09-15 0.9365 0.9365 -0.0030 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 陈栋 2026-09-15 0.8976 0.8976 -0.0028 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025568 光大保德信阳光稳健增长混合A 陈栋 2026-09-15 2.9124 2.9124 -0.0346 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025569 光大保德信阳光稳健增长混合C 陈栋 2026-09-15 0.9646 0.9646 -0.0115 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025584 光大保德信阳光智造混合A 陈栋 2026-09-15 0.6255 0.6255 -0.0028 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025585 光大保德信阳光智造混合C 陈栋 2026-09-15 0.6104 0.6104 -0.0028 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025586 光大保德信阳光智造混合D 陈栋 2026-09-15 1.3068 1.3068 -0.0058 -0.44% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 詹佳 2026-09-14 0.5863 0.5863 -0.0078 -1.33% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 詹佳 2026-09-14 0.4202 0.4202 -0.0056 -1.33% 基金资料 净值查询
股票型 360001 光大保德信量化股票A 田大伟 2026-09-15 1.3020 3.7515 -0.0046 -0.35% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 360003 光大保德信货币A 王慧杰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360005 光大保德信红利混合A 于进杰 2026-09-15 2.0349 5.4825 -0.0107 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360006 光大新增长混合A 魏晓雪 2026-09-15 1.4324 4.1853 -0.0039 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360007 光大优势配置混合A 于进杰 2026-09-15 0.7989 1.2581 0.0061 0.77% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 360008 光大增利收益债券A 陈晓 2026-09-15 1.4360 1.9580 -0.0020 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 360009 光大增利收益债券C 陈晓 2026-09-15 1.4020 1.8680 -0.0020 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360010 光大保德信均衡精选混合A 戴奇雷 2026-09-15 0.8158 1.4360 -0.0033 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 王健 2026-09-15 1.0430 3.0450 0.0040 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360012 光大保德信中小盘混合A 戴奇雷 2026-09-15 2.3342 2.8820 -0.0054 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 360013 光大信用添益债券A 陈晓 2026-09-15 1.2990 2.2520 -0.0100 -0.76% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 360014 光大信用添益债券C 陈晓 2026-09-15 1.2900 2.1940 -0.0100 -0.77% 基金资料 净值查询
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏