基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
光大保德信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000210 光大保德信现金宝货币A 蔡乐 2015-12-31 0.7477 3.8560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000211 光大保德信现金宝货币B 蔡乐 2015-12-31 0.8148 4.1030 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000489 光大保德信岁末红利纯债A 王慧杰 2019-11-15 1.0628 1.2241 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 000490 光大保德信岁末红利纯债C 王慧杰 2019-11-15 1.0585 1.2001 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
股票型 001047 光大保德信国企改革股票 王健 2019-11-15 1.2340 1.2340 -0.0080 -0.6400% 基金资料 净值查询
001463 光大保德信一带一路混合 黄兴亮 2019-11-15 0.8430 0.8430 -0.0030 -0.3500% 基金资料 净值查询
001464 光大保德信鼎鑫混合 蔡乐 2019-11-15 1.0510 1.1170 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 黄兴亮,于进杰 2019-11-15 1.0570 1.1560 0.0020 0.1900% 基金资料 净值查询
001903 光大保德信欣鑫混合A 蔡乐 2019-11-15 1.4060 1.7500 -0.0030 -0.2100% 基金资料 净值查询
001904 光大保德信欣鑫混合C 蔡乐 2019-11-15 1.1030 1.2070 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
001939 光大保德信睿鑫混合A 蔡乐 2019-11-15 1.2330 1.4560 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
001952 光大保德信尊尚一年债券A 蔡乐 2018-03-20 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001953 光大保德信尊尚一年债券C 蔡乐 2018-03-20 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001968 光大尊盈半年定开债A 蔡乐 2019-11-15 1.0123 1.0916 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001969 光大尊盈半年定开债C 蔡乐 2019-11-15 1.0224 1.0825 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
001973 光大保德信耀钱包货币 蔡乐,杨烨超 2015-12-31 0.7468 2.6930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002075 光大保德信睿鑫混合C 蔡乐 2019-11-15 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002305 光大保德信风格轮动混合 翟云飞,赵大年 2019-11-15 0.7670 0.7670 -0.0070 -0.9000% 基金资料 历史净值
002405 光大保德信中高等级债券A 杨烨超 2019-11-15 1.0583 1.0583 -0.0026 -0.2500% 基金资料 历史净值
002406 光大保德信中高等级债券C 杨烨超 2019-11-15 1.0488 1.0488 -0.0026 -0.2500% 基金资料 历史净值
002472 光大保德信先进服务业混合 黄兴亮 2019-11-15 0.8065 0.8065 -0.0020 -0.2500% 基金资料 历史净值
002523 光大保德信恒利纯债 杨烨超 2019-11-15 1.0120 1.1080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002772 光大产业新动力混合 田大伟 2019-11-15 1.0740 1.0740 -0.0090 -0.8300% 基金资料 历史净值
002773 光大铭鑫混合A 杨烨超 2019-11-15 1.1890 1.1890 -0.0044 -0.3700% 基金资料 历史净值
002774 光大铭鑫混合C 杨烨超 2019-11-15 1.2043 1.2043 -0.0044 -0.3600% 基金资料 历史净值
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 杨烨超 2019-11-15 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 杨烨超 2019-11-15 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003069 光大保德信量化优选股票 翟云飞,赵大年 2019-11-15 0.9391 0.9391 -0.0123 -1.2900% 基金资料 历史净值
003105 光大永鑫混合A 杨烨超 2019-11-15 3.3470 3.5980 -0.0030 -0.0900% 基金资料 历史净值
003106 光大永鑫混合C 杨烨超 2019-11-15 3.3430 3.5940 -0.0030 -0.0900% 基金资料 历史净值
003107 光大保德信安祺债券A 陈晓,蔡乐,赵大年 2019-11-15 1.0817 1.0817 -0.0014 -0.1300% 基金资料 历史净值
003108 光大保德信安祺债券C 陈晓,赵大年,蔡乐 2019-11-15 1.0725 1.0725 -0.0013 -0.1200% 基金资料 历史净值
003115 光大保德信诚鑫混合A 杨烨超 2019-11-15 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
003116 光大保德信诚鑫混合C 杨烨超 2019-11-15 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
003117 光大吉鑫混合A 蔡乐 2019-11-15 1.1340 1.1830 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
003118 光大吉鑫混合C 蔡乐 2019-11-15 1.1140 1.1620 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
003195 光大保德信永利纯债A 杨烨超 2019-11-15 1.0332 1.1255 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003196 光大保德信永利纯债C 杨烨超 2019-11-15 1.0318 1.1147 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003197 光大保德信安诚债券A 陈晓 2019-11-15 1.0742 1.1507 -0.0008 -0.0700% 基金资料 历史净值
003198 光大保德信安诚债券C 陈晓 2019-11-15 1.0832 1.1535 -0.0008 -0.0700% 基金资料 历史净值
003704 光大保德信事件驱动混合 赵大年,翟云飞 2019-11-15 0.9771 0.9771 -0.0038 -0.3900% 基金资料 历史净值
004457 光大信多策略智选定开混合 何奇,蔡乐 2019-11-15 0.9987 1.1257 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005027 光大多策略优选定开混合 何奇 2019-11-15 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005426 光大保德信尊丰纯债定开债 周华,曾小丽,沈荣 2019-11-15 1.0013 1.0072 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005444 光大保德信多策略精选混合 何奇 2019-11-15 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005579 光大保德信晟利债券A 沈荣,周华 2019-11-15 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005580 光大保德信晟利债券C 沈荣,周华 2019-11-15 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005656 光大保德信安泽债券A 沈荣 2019-11-15 1.0487 1.0681 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005657 光大保德信安泽债券C 沈荣 2019-11-15 1.0448 1.0627 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005992 光大保德信超短债A 沈荣 2019-11-15 1.0292 1.0511 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005993 光大保德信超短债C 沈荣 2019-11-15 1.0257 1.0453 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006565 光大保德信尊泰定开债 魏丽 基金资料 历史净值
007854 光大保德信景气先锋混合 董伟炜 2019-11-15 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 360001 光大量化核心 田大伟 2019-11-15 1.0394 3.2732 -0.0065 -0.6200% 基金资料 历史净值
货币型 360003 光大货币 王慧杰 2015-12-31 0.7155 3.1300 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 360005 光大红利 于进杰 2019-11-15 2.0609 4.6034 -0.0152 -0.7300% 基金资料 历史净值
股票型 360006 光大新增长 魏晓雪 2019-11-15 1.2382 3.2445 -0.0181 -1.4400% 基金资料 历史净值
股票型 360007 光大优势配置 于进杰 2019-11-15 0.8516 1.3108 -0.0014 -0.1600% 基金资料 历史净值
债券型 360008 光大增利A 陈晓 2019-11-15 1.1610 1.4620 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 360009 光大增利C 陈晓 2019-11-15 1.1550 1.4110 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
股票型 360010 光大均衡精选 戴奇雷 2019-11-15 1.2272 1.8474 -0.0078 -0.6300% 基金资料 历史净值
混合型 360011 光大动态优选 王健 2019-11-15 1.0420 1.9870 -0.0060 -0.5700% 基金资料 历史净值
股票型 360012 光大中小盘 戴奇雷 2019-11-15 1.2072 1.7550 -0.0081 -0.6700% 基金资料 历史净值
债券型 360013 光大添益债券A 陈晓 2019-11-15 1.0510 1.4330 -0.0060 -0.5700% 基金资料 历史净值
债券型 360014 光大添益债券C 陈晓 2019-11-15 1.0500 1.4020 -0.0060 -0.5700% 基金资料 历史净值