基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
货币型-普通货币 | 000210 | 光大现金宝货币A | 蔡乐 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 000211 | 光大现金宝货币B | 蔡乐 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 王慧杰 | 2023-12-11 | 1.0726 | 1.3048 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 王慧杰 | 2023-12-11 | 1.0679 | 1.2666 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 王健 | 2024-11-11 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0040 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 黄兴亮 | 2024-11-11 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0090 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 蔡乐 | 2024-06-26 | 1.3710 | 1.4810 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 黄兴亮,于进杰 | 2024-11-11 | 2.0590 | 2.2060 | 0.0660 | 3.31% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 蔡乐 | 2024-11-11 | 1.8290 | 2.3360 | -0.0130 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 蔡乐 | 2024-11-11 | 1.4310 | 1.6570 | -0.0110 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
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混合型-灵活 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 蔡乐 | 2023-06-30 | 1.4220 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 001952 | 光大尊尚一年定开债A | 蔡乐 | 2018-03-20 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 001953 | 光大尊尚一年定开债C | 蔡乐 | 2018-03-20 | 1.0150 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 蔡乐 | 2024-11-11 | 1.0843 | 1.2572 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 蔡乐 | 2024-11-11 | 1.0767 | 1.2188 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 蔡乐,杨烨超 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 蔡乐 | 2023-06-30 | 1.2190 | 1.3530 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 002305 | 光大风格轮动混合A | 翟云飞,赵大年 | 2024-11-11 | 1.2510 | 1.3010 | 0.0180 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 002405 | 光大中高等级债券A | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.4228 | 1.4634 | 0.0169 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 002406 | 光大中高等级债券C | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.3823 | 1.4224 | 0.0163 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
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混合型-灵活 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 黄兴亮 | 2024-11-11 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0062 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.0728 | 1.2723 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002772 | 光大产业新动力混合A | 田大伟 | 2024-11-11 | 1.3640 | 1.4790 | 0.0660 | 5.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 杨烨超 | 2023-02-01 | 1.9581 | 1.9581 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 杨烨超 | 2023-02-01 | 1.9702 | 1.9702 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 杨烨超 | 2022-08-18 | 1.0190 | 1.1731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 杨烨超 | 2022-08-18 | 1.0175 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 003069 | 光大创业板量化优选A | 翟云飞,赵大年 | 2024-11-11 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0336 | 2.33% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003105 | 光大永鑫混合A | 杨烨超 | 2024-11-11 | 3.6040 | 4.6390 | -0.0020 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003106 | 光大永鑫混合C | 杨烨超 | 2024-11-11 | 3.5850 | 4.6150 | -0.0020 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
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债券型-混合二级 | 003107 | 光大安祺债券A | 陈晓,蔡乐,赵大年 | 2024-11-11 | 1.2846 | 1.3353 | 0.0061 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 003108 | 光大安祺债券C | 陈晓,赵大年,蔡乐 | 2024-11-11 | 1.2554 | 1.3054 | 0.0059 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.2072 | 1.4114 | 0.0283 | 2.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.1957 | 1.3997 | 0.0280 | 2.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 蔡乐 | 2023-12-05 | 1.3500 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 蔡乐 | 2023-12-05 | 1.3210 | 1.4270 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003195 | 光大保德信永利债券A | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.0965 | 1.2847 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 杨烨超 | 2024-11-11 | 1.0759 | 1.2533 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 003197 | 光大安诚债券A | 陈晓 | 2024-11-11 | 1.1255 | 1.2020 | 0.0238 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 003198 | 光大安诚债券C | 陈晓 | 2024-11-11 | 1.1179 | 1.1882 | 0.0236 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 赵大年,翟云飞 | 2023-07-24 | 0.9879 | 1.1240 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 何奇,蔡乐 | 2024-11-08 | 1.0984 | 1.3124 | 0.0102 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 何奇 | 2023-02-22 | 1.0964 | 1.2144 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 周华,曾小丽,沈荣 | 2024-11-11 | 1.1599 | 1.1863 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005444 | 光大多策略精选混合 | 何奇 | 2024-08-23 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0046 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 005579 | 光大晟利债券A | 沈荣,周华 | 2024-11-11 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0197 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 005580 | 光大晟利债券C | 沈荣,周华 | 2024-11-11 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0192 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 005656 | 光大安泽债券A | 沈荣 | 2024-11-11 | 1.1732 | 1.2962 | 0.0078 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 005657 | 光大安泽债券C | 沈荣 | 2024-11-11 | 1.1459 | 1.2665 | 0.0076 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 沈荣 | 2024-11-11 | 1.1016 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 沈荣 | 2024-11-11 | 1.0870 | 1.1548 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006565 | 光大尊泰定开债 | 魏丽 | 2024-11-11 | 1.0335 | 1.1415 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 董伟炜 | 2024-11-11 | 1.6785 | 1.6785 | 0.0730 | 4.55% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 008234 | 光大消费主题股票A | 魏晓雪,马鹏飞 | 2024-11-11 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0099 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 魏晓雪 | 2024-11-11 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0078 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 魏晓雪 | 2024-11-11 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0068 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009440 | 光大裕鑫混合A | 周华 | 2023-02-01 | 1.1325 | 1.1801 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009441 | 光大裕鑫混合C | 周华 | 2023-02-01 | 1.1126 | 1.1596 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 周华,毕凯 | 2024-11-08 | 1.1631 | 1.1840 | 0.0031 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 沈荣 | 2024-11-08 | 1.0455 | 1.1816 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 魏丽 | 2024-11-11 | 1.0187 | 1.1348 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 010600 | 光大安瑞一年持有A | 沈荣,黄波 | 2024-11-11 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0043 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 010601 | 光大安瑞一年持有C | 沈荣,黄波 | 2024-11-11 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0042 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 魏晓雪 | 2024-11-11 | 0.9185 | 1.0432 | 0.0353 | 4.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 魏晓雪 | 2024-11-11 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0212 | 2.73% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 金昉毅 | 2024-11-11 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 金昉毅 | 2024-11-11 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0038 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 011318 | 光大中短期利率债 | 邹强 | 2023-02-02 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 黄波 | 2024-11-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0062 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 黄波 | 2024-11-11 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0061 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012284 | 光大健康优加混合A | 徐晓杰 | 2024-11-11 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0064 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012744 | 光大品质生活混合A | 詹佳 | 2024-11-11 | 0.6585 | 0.6585 | -0.0052 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012758 | 光大品质生活混合C | 詹佳 | 2024-11-11 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0051 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 詹佳 | 2024-11-11 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0057 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 013639 | 光大中证500指数增强A | 金昉毅 | 2024-11-11 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0128 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 013640 | 光大中证500指数增强C | 金昉毅 | 2024-11-11 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0126 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 013980 | 光大恒鑫混合A | 翟云飞 | 2024-11-11 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0142 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 013981 | 光大恒鑫混合C | 翟云飞 | 2024-11-11 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0139 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014214 | 光大核心资产混合A | 詹佳 | 2024-11-11 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0076 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014215 | 光大核心资产混合C | 詹佳 | 2024-11-11 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0075 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | 邹强 | 2024-11-11 | 1.0235 | 1.0773 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014462 | 光大汇佳混合A | 詹佳 | 2024-11-11 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0090 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014463 | 光大汇佳混合C | 詹佳 | 2024-11-11 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0090 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015980 | 光大高端装备混合A | 陶曙斌 | 2024-11-11 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0117 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015981 | 光大高端装备混合C | 陶曙斌 | 2024-11-11 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0116 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | 李怀定 | 2024-11-11 | 1.0276 | 1.0892 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016477 | 光大专精特新混合A | 崔书田 | 2024-11-11 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0329 | 3.73% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016478 | 光大专精特新混合C | 崔书田 | 2024-11-11 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0325 | 3.72% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 杨逸君 | 2024-11-11 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 李怀定 | 2024-11-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 李怀定 | 2024-11-11 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 张芸 | FOF-均衡型 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 田大伟 | 2024-11-11 | 0.9217 | 3.3434 | 0.0149 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 360003 | 光大货币A | 王慧杰 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏股 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 于进杰 | 2024-11-11 | 1.8612 | 5.3088 | 0.0252 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 360006 | 光大新增长混合A | 魏晓雪 | 2024-11-11 | 1.3248 | 4.0777 | 0.0386 | 3.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 360007 | 光大优势配置混合A | 于进杰 | 2024-11-11 | 0.6730 | 1.1322 | 0.0065 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 360008 | 光大增利收益债券A | 陈晓 | 2024-11-11 | 1.3400 | 1.8620 | 0.0060 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 360009 | 光大增利收益债券C | 陈晓 | 2024-11-11 | 1.3180 | 1.7840 | 0.0070 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 戴奇雷 | 2024-11-11 | 0.6210 | 1.2412 | 0.0035 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 王健 | 2024-11-11 | 0.8780 | 2.6760 | 0.0340 | 4.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 戴奇雷 | 2024-11-11 | 1.7079 | 2.2557 | 0.0576 | 3.49% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 360013 | 光大信用添益债券A | 陈晓 | 2024-11-11 | 1.0300 | 1.9780 | 0.0260 | 2.59% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 360014 | 光大信用添益债券C | 陈晓 | 2024-11-11 | 1.0250 | 1.9290 | 0.0270 | 2.71% | 基金资料 净值查询 |