基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
光大保德信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000210 光大现金宝货币A 蔡乐 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000211 光大现金宝货币B 蔡乐 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 000489 光大岁末红利纯债A 王慧杰 2023-12-11 1.0726 1.3048 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000490 光大岁末红利纯债C 王慧杰 2023-12-11 1.0679 1.2666 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 001047 光大保德信国企改革股票A 王健 2024-11-11 1.3660 1.3660 0.0040 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001463 光大保德信一带一路混合A 黄兴亮 2024-11-11 0.9340 0.9340 -0.0090 -0.95% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001464 光大鼎鑫混合A 蔡乐 2024-06-26 1.3710 1.4810 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 黄兴亮,于进杰 2024-11-11 2.0590 2.2060 0.0660 3.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001903 光大欣鑫混合A 蔡乐 2024-11-11 1.8290 2.3360 -0.0130 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001904 光大欣鑫混合C 蔡乐 2024-11-11 1.4310 1.6570 -0.0110 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001939 光大睿鑫混合A 蔡乐 2023-06-30 1.4220 1.7080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 001952 光大尊尚一年定开债A 蔡乐 2018-03-20 1.1110 1.1310 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 001953 光大尊尚一年定开债C 蔡乐 2018-03-20 1.0150 1.0170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001968 光大尊盈半年定开债A 蔡乐 2024-11-11 1.0843 1.2572 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001969 光大尊盈半年定开债C 蔡乐 2024-11-11 1.0767 1.2188 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001973 光大保德信耀钱包货币A 蔡乐,杨烨超 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002075 光大睿鑫混合C 蔡乐 2023-06-30 1.2190 1.3530 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002305 光大风格轮动混合A 翟云飞,赵大年 2024-11-11 1.2510 1.3010 0.0180 1.46% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002405 光大中高等级债券A 杨烨超 2024-11-11 1.4228 1.4634 0.0169 1.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002406 光大中高等级债券C 杨烨超 2024-11-11 1.3823 1.4224 0.0163 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002472 光大保德信先进服务业混合A 黄兴亮 2024-11-11 1.4110 1.4110 -0.0062 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002523 光大保德信恒利纯债债券A 杨烨超 2024-11-11 1.0728 1.2723 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002772 光大产业新动力混合A 田大伟 2024-11-11 1.3640 1.4790 0.0660 5.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002773 光大铭鑫混合A 杨烨超 2023-02-01 1.9581 1.9581 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002774 光大铭鑫混合C 杨烨超 2023-02-01 1.9702 1.9702 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003065 光大尊富18个月定开债A 杨烨超 2022-08-18 1.0190 1.1731 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003066 光大尊富18个月定开债C 杨烨超 2022-08-18 1.0175 1.1523 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 003069 光大创业板量化优选A 翟云飞,赵大年 2024-11-11 1.4760 1.4760 0.0336 2.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003105 光大永鑫混合A 杨烨超 2024-11-11 3.6040 4.6390 -0.0020 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003106 光大永鑫混合C 杨烨超 2024-11-11 3.5850 4.6150 -0.0020 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003107 光大安祺债券A 陈晓,蔡乐,赵大年 2024-11-11 1.2846 1.3353 0.0061 0.48% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003108 光大安祺债券C 陈晓,赵大年,蔡乐 2024-11-11 1.2554 1.3054 0.0059 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003115 光大诚鑫混合A 杨烨超 2024-11-11 1.2072 1.4114 0.0283 2.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003116 光大诚鑫混合C 杨烨超 2024-11-11 1.1957 1.3997 0.0280 2.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003117 光大吉鑫混合A 蔡乐 2023-12-05 1.3500 1.4580 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003118 光大吉鑫混合C 蔡乐 2023-12-05 1.3210 1.4270 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003195 光大保德信永利债券A 杨烨超 2024-11-11 1.0965 1.2847 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003196 光大保德信永利债券C 杨烨超 2024-11-11 1.0759 1.2533 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003197 光大安诚债券A 陈晓 2024-11-11 1.1255 1.2020 0.0238 2.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003198 光大安诚债券C 陈晓 2024-11-11 1.1179 1.1882 0.0236 2.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003704 光大事件驱动混合 赵大年,翟云飞 2023-07-24 0.9879 1.1240 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004457 光大多策略智选18个月混合 何奇,蔡乐 2024-11-08 1.0984 1.3124 0.0102 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005027 光大多策略优选定开混合 何奇 2023-02-22 1.0964 1.2144 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005426 光大尊丰纯债定开债 周华,曾小丽,沈荣 2024-11-11 1.1599 1.1863 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005444 光大多策略精选混合 何奇 2024-08-23 1.1215 1.1215 -0.0046 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005579 光大晟利债券A 沈荣,周华 2024-11-11 1.2062 1.2062 0.0197 1.66% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005580 光大晟利债券C 沈荣,周华 2024-11-11 1.1723 1.1723 0.0192 1.67% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005656 光大安泽债券A 沈荣 2024-11-11 1.1732 1.2962 0.0078 0.67% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005657 光大安泽债券C 沈荣 2024-11-11 1.1459 1.2665 0.0076 0.67% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005992 光大保德信超短债债券A 沈荣 2024-11-11 1.1016 1.1803 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005993 光大保德信超短债债券C 沈荣 2024-11-11 1.0870 1.1548 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006565 光大尊泰定开债 魏丽 2024-11-11 1.0335 1.1415 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007854 光大保德信景气先锋混合A 董伟炜 2024-11-11 1.6785 1.6785 0.0730 4.55% 基金资料 净值查询
股票型 008234 光大消费主题股票A 魏晓雪,马鹏飞 2024-11-11 1.0971 1.0971 0.0099 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008313 光大保德信研究精选混合A 魏晓雪 2024-11-11 0.9755 0.9755 0.0078 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008317 光大保德信睿盈混合A 魏晓雪 2024-11-11 0.5555 0.5555 0.0068 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009440 光大裕鑫混合A 周华 2023-02-01 1.1325 1.1801 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009441 光大裕鑫混合C 周华 2023-02-01 1.1126 1.1596 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 周华,毕凯 2024-11-08 1.1631 1.1840 0.0031 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009761 光大尊合87个月定开债 沈荣 2024-11-08 1.0455 1.1816 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 魏丽 2024-11-11 1.0187 1.1348 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010600 光大安瑞一年持有A 沈荣,黄波 2024-11-11 1.1532 1.1532 0.0043 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010601 光大安瑞一年持有C 沈荣,黄波 2024-11-11 1.1353 1.1353 0.0042 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010676 光大保德信新机遇混合A 魏晓雪 2024-11-11 0.9185 1.0432 0.0353 4.00% 基金资料 净值查询
股票型 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 魏晓雪 2024-11-11 0.7971 0.7971 0.0212 2.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011231 光大保德信锦弘混合A 金昉毅 2024-11-11 1.1025 1.1025 0.0040 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011232 光大保德信锦弘混合C 金昉毅 2024-11-11 1.0761 1.0761 0.0038 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011318 光大中短期利率债 邹强 2023-02-02 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012027 光大安阳一年持有期混合A 黄波 2024-11-11 1.0538 1.0538 0.0062 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012028 光大安阳一年持有期混合C 黄波 2024-11-11 1.0396 1.0396 0.0061 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012284 光大健康优加混合A 徐晓杰 2024-11-11 0.6918 0.6918 0.0064 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012744 光大品质生活混合A 詹佳 2024-11-11 0.6585 0.6585 -0.0052 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012758 光大品质生活混合C 詹佳 2024-11-11 0.6453 0.6453 -0.0051 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012770 光大保德信创新生活混合A 詹佳 2024-11-11 0.7017 0.7017 -0.0057 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013639 光大中证500指数增强A 金昉毅 2024-11-11 1.0009 1.0009 0.0128 1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013640 光大中证500指数增强C 金昉毅 2024-11-11 0.9880 0.9880 0.0126 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013980 光大恒鑫混合A 翟云飞 2024-11-11 1.0606 1.0606 0.0142 1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013981 光大恒鑫混合C 翟云飞 2024-11-11 1.0476 1.0476 0.0139 1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014214 光大核心资产混合A 詹佳 2024-11-11 0.8880 0.8880 -0.0076 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014215 光大核心资产混合C 詹佳 2024-11-11 0.8758 0.8758 -0.0075 -0.85% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 邹强 2024-11-11 1.0235 1.0773 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014462 光大汇佳混合A 詹佳 2024-11-11 1.0106 1.0106 -0.0090 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014463 光大汇佳混合C 詹佳 2024-11-11 0.9929 0.9929 -0.0090 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015980 光大高端装备混合A 陶曙斌 2024-11-11 0.7958 0.7958 0.0117 1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015981 光大高端装备混合C 陶曙斌 2024-11-11 0.7950 0.7950 0.0116 1.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 李怀定 2024-11-11 1.0276 1.0892 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016477 光大专精特新混合A 崔书田 2024-11-11 0.9149 0.9149 0.0329 3.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016478 光大专精特新混合C 崔书田 2024-11-11 0.9059 0.9059 0.0325 3.72% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 杨逸君 2024-11-11 1.0344 1.0344 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 李怀定 2024-11-11 1.0440 1.0440 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 李怀定 2024-11-11 1.0409 1.0409 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 张芸 FOF-均衡型 基金资料 净值查询
股票型 360001 光大保德信量化股票A 田大伟 2024-11-11 0.9217 3.3434 0.0149 1.64% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 360003 光大货币A 王慧杰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360005 光大保德信红利混合A 于进杰 2024-11-11 1.8612 5.3088 0.0252 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360006 光大新增长混合A 魏晓雪 2024-11-11 1.3248 4.0777 0.0386 3.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360007 光大优势配置混合A 于进杰 2024-11-11 0.6730 1.1322 0.0065 0.98% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 360008 光大增利收益债券A 陈晓 2024-11-11 1.3400 1.8620 0.0060 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 360009 光大增利收益债券C 陈晓 2024-11-11 1.3180 1.7840 0.0070 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360010 光大保德信均衡精选混合A 戴奇雷 2024-11-11 0.6210 1.2412 0.0035 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 王健 2024-11-11 0.8780 2.6760 0.0340 4.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 360012 光大保德信中小盘混合A 戴奇雷 2024-11-11 1.7079 2.2557 0.0576 3.49% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 360013 光大信用添益债券A 陈晓 2024-11-11 1.0300 1.9780 0.0260 2.59% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 360014 光大信用添益债券C 陈晓 2024-11-11 1.0250 1.9290 0.0270 2.71% 基金资料 净值查询