收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.46% | 0.34% | 2.47% | -1.41% | -2.19% | -4.70% | -3.37% | 30.38% |
同类排名 | 1268/1382 | 437/1398 | 355/1397 | 1287/1377 | 819/1273 | 956/1119 | 506/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
001229 | 魅视科技 | 0.0000 | 0.17% | -1.85% |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.0000 | 0.17% | -1.22% |
000655 | 金岭矿业 | 0.0000 | 0.16% | 0.91% |
002282 | 博深股份 | 0.0000 | 0.16% | -0.50% |
300695 | 兆丰股份 | 0.0000 | 0.16% | 0.52% |
300867 | 圣元环保 | 0.0000 | 0.16% | -3.41% |
600363 | 联创光电 | 0.0000 | 0.16% | 4.20% |
601996 | 丰林集团 | 0.0000 | 0.16% | 0.00% |
603331 | 百达精工 | 0.0000 | 0.16% | -0.77% |
603897 | 长城科技 | 0.0000 | 0.16% | -1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |