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光大多策略智选18个月混合(光大保德信多策略智选) - 基金主页(代码:004457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1991 -0.0067 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0015 0.1218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4131
成立日期：2017-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1738亿
最近资产：0.19亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：姚石朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-0.46%	1.33%	-0.44%	4.19%	12.26%	10.42%	46.15%
同类排名	437/1295	959/1401	22/1383	948/1339	336/1259	659/1204	677/1158	-

光大多策略智选18个月混合(004457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2055	0.53%
2026-09-11	1.1991	-0.56%
2026-09-10	1.2058	-0.38%
2026-09-09	1.2104	-0.08%
2026-09-08	1.2114	0.26%
2026-09-07	1.2083	0.31%

光大多策略智选18个月混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0870元
2019-04-18	2019-04-18	2019-04-22	分红	每份派现金0.0470元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-31	分红	每份派现金0.0800元

光大多策略智选18个月混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688059	华锐精密	0.0000	0.23%	4.86%
688002	睿创微纳	0.0000	0.18%	2.31%
688141	杰华特	0.0000	0.18%	1.60%
688188	柏楚电子	0.0000	0.17%	1.24%
600661	昂立教育	0.0000	0.16%	5.10%
300975	商络电子	0.0000	0.15%	7.13%

光大多策略智选18个月混合(004457)基金档案

基金代码	004457	基金简称	光大多策略智选18个月混合	基金全称
发行日期	2017-04-13~2017-05-11	成立日期	2017-05-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚石朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%