光大多策略智选18个月混合(光大保德信多策略智选)基金净值查询(004457)
今天最新净值
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2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1623
0.0007 0.0614%
- 累计净值：1.3756
- 成立日期：2017-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1738亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：赵大年 房雷 韩羽辰
近一年光大多策略智选18个月混合|光大保德信多策略智选基金净值查询
近一年,光大多策略智选18个月混合(004457)基金累计收益率5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1616 |
1.3756 |
1.1616 |
1.3756 |
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| 2025-12-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.3756 |
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| 2025-11-28 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-11-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1521 |
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| 2025-11-14 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.3802 |
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| 2025-11-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-10-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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|
|
| 2025-09-30 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-19 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-09-12 |
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| 2025-09-05 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-08-29 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-08-22 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-08-15 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.3605 |
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| 2025-08-08 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-08-01 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-07-25 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-07-18 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-07-11 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-07-04 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.1237 |
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| 2025-06-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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|
|
| 2025-06-27 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-06-20 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-06-13 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-05-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1112 |
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| 2025-05-23 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-05-16 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-05-09 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-04-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.3165 |
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| 2025-04-18 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-04-11 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-04-03 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-03-28 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-03-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-03-14 |
004457 |
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| 2025-03-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-03-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.1060 |
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| 2025-03-04 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-03-03 |
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光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-02-28 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-02-27 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-02-26 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.3228 |
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| 2025-02-25 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-02-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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| 2025-02-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1068 |
1.3208 |
1.1061 |
1.3201 |
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0.06% |
| 2025-02-20 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1061 |
1.3201 |
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0.13% |
| 2025-02-19 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1047 |
1.3187 |
1.1024 |
1.3164 |
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0.21% |
| 2025-02-18 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1024 |
1.3164 |
1.1067 |
1.3207 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1067 |
1.3207 |
1.1045 |
1.3185 |
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0.20% |
| 2025-02-14 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
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1.3185 |
1.1036 |
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0.08% |
| 2025-02-13 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1036 |
1.3176 |
1.1056 |
1.3196 |
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-0.18% |
| 2025-02-12 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1056 |
1.3196 |
1.1035 |
1.3175 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1035 |
1.3175 |
1.1043 |
1.3183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1043 |
1.3183 |
1.1016 |
1.3156 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1016 |
1.3156 |
1.0988 |
1.3128 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0988 |
1.3128 |
1.0954 |
1.3094 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0954 |
1.3094 |
1.0949 |
1.3089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0949 |
1.3089 |
1.0954 |
1.3094 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0954 |
1.3094 |
1.0951 |
1.3091 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0951 |
1.3091 |
1.0874 |
1.3014 |
0.0077 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0874 |
1.3014 |
1.0887 |
1.3027 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0887 |
1.3027 |
1.0983 |
1.3123 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.0983 |
1.3123 |
1.1020 |
1.3160 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1013 |
1.3153 |
1.1032 |
1.3172 |
-0.0019 |
-0.17% |
