光大信多策略智选定开混合基金净值查询(004457)
今天最新净值
1.0796
0.0040 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0786
0.0030 0.2750%
- 累计净值:1.2936
- 成立日期:2017-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3355亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:赵大年 房雷 韩羽辰
近一年,光大信多策略智选定开混合(004457)基金累计收益率-2.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0796 |
1.2936 |
1.0756 |
1.2896 |
0.0040 |
0.37% |
2024-04-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0756 |
1.2896 |
1.0736 |
1.2876 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-12 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0736 |
1.2876 |
1.0753 |
1.2893 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-04-03 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0753 |
1.2893 |
1.0732 |
1.2872 |
0.0021 |
0.20% |
2024-03-15 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0697 |
1.2837 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-03-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0661 |
1.2801 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0653 |
1.2793 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0614 |
1.2754 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0439 |
1.2579 |
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0.00% |
2024-02-02 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0458 |
1.2598 |
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|
2024-01-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0724 |
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0.00% |
2024-01-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0728 |
1.2868 |
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0.00% |
2024-01-12 |
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光大信多策略智选定开混合 |
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2024-01-05 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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2023-12-29 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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0.00% |
2023-12-22 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0812 |
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0.00% |
2023-12-15 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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0.0000 |
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0.00% |
2023-12-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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1.2973 |
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0.00% |
2023-12-01 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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1.3004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-24 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0868 |
1.3008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0884 |
1.3024 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0830 |
1.2970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0814 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-20 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0761 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-10-13 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0870 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-22 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0867 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-15 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
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1.3004 |
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0.05% |
2023-09-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0859 |
1.2999 |
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-0.24% |
2023-09-01 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0885 |
1.3025 |
1.0872 |
1.3012 |
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0.12% |
2023-08-25 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0872 |
1.3012 |
1.0889 |
1.3029 |
-0.0017 |
-0.16% |
2023-08-18 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0889 |
1.3029 |
1.0897 |
1.3037 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-08-11 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0897 |
1.3037 |
1.0940 |
1.3080 |
-0.0043 |
-0.39% |
2023-08-04 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0940 |
1.3080 |
1.0964 |
1.3104 |
-0.0024 |
-0.22% |
2023-07-28 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0964 |
1.3104 |
1.0953 |
1.3093 |
0.0011 |
0.10% |
2023-07-27 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0953 |
1.3093 |
1.0963 |
1.3103 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0963 |
1.3103 |
1.0971 |
1.3111 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-07-25 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0971 |
1.3111 |
1.0953 |
1.3093 |
0.0018 |
0.16% |
2023-07-24 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0953 |
1.3093 |
1.0951 |
1.3091 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-21 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0951 |
1.3091 |
1.0957 |
1.3097 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-07-20 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0957 |
1.3097 |
1.0968 |
1.3108 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-07-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0968 |
1.3108 |
1.0971 |
1.3111 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-18 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0971 |
1.3111 |
1.0973 |
1.3113 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-17 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0973 |
1.3113 |
1.0976 |
1.3116 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-14 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0976 |
1.3116 |
1.0964 |
1.3104 |
0.0012 |
0.11% |
2023-07-13 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0964 |
1.3104 |
1.0958 |
1.3098 |
0.0006 |
0.05% |
2023-07-12 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0958 |
1.3098 |
1.0969 |
1.3109 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-07-11 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0969 |
1.3109 |
1.0960 |
1.3100 |
0.0009 |
0.08% |
2023-07-10 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0960 |
1.3100 |
1.0959 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-07 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0959 |
1.3099 |
1.0966 |
1.3106 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-07-06 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0966 |
1.3106 |
1.0970 |
1.3110 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-07-05 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0970 |
1.3110 |
1.0999 |
1.3139 |
-0.0029 |
-0.26% |
2023-07-04 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0999 |
1.3139 |
1.0964 |
1.3104 |
0.0035 |
0.32% |
2023-07-03 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0964 |
1.3104 |
1.0958 |
1.3098 |
0.0006 |
0.05% |
2023-06-30 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0958 |
1.3098 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-21 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0892 |
1.3032 |
1.0925 |
1.3065 |
-0.0033 |
-0.30% |
2023-06-16 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0925 |
1.3065 |
1.0850 |
1.2990 |
0.0075 |
0.69% |
2023-06-09 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0850 |
1.2990 |
1.0902 |
1.3042 |
-0.0052 |
-0.48% |
2023-06-02 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0902 |
1.3042 |
1.0903 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0903 |
1.3043 |
1.0915 |
1.3055 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-05-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0915 |
1.3055 |
1.0840 |
1.2980 |
0.0075 |
0.69% |
2023-05-12 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0840 |
1.2980 |
1.0922 |
1.3062 |
-0.0082 |
-0.75% |
2023-05-05 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0922 |
1.3062 |
1.0922 |
1.3062 |
0.0000 |
0.00% |
2023-04-28 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0922 |
1.3062 |
1.0861 |
1.3001 |
0.0061 |
0.56% |