光大智能汽车主题股票基金净值查询(011104)
今天最新净值
0.6932
0.0070 1.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6519
-0.0018 -0.2745%
- 累计净值：0.6932
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5799亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏晓雪 王明旭
近一季,光大智能汽车主题股票(011104)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0135 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0145 |
-2.22% |
| 2024-04-19 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0126 |
-1.89% |
| 2024-04-18 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0159 |
2.46% |
| 2024-04-16 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0191 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6645 |
0.6645 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0015 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-10 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0031 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6584 |
0.6584 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0124 |
-1.86% |
| 2024-04-02 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6682 |
0.6682 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0094 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6776 |
0.6776 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0136 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6625 |
0.6625 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0123 |
1.89% |
| 2024-03-27 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0192 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6665 |
0.6665 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0135 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0118 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6918 |
0.6918 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6936 |
0.6936 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-03-18 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.7072 |
0.7072 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0140 |
2.02% |
|
|
| 2024-03-15 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6932 |
0.6932 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0070 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0083 |
1.22% |
| 2024-03-12 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0064 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6756 |
0.6756 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0135 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6621 |
0.6621 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0133 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0120 |
-1.82% |
| 2024-03-06 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0067 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-03-01 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0066 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0211 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6408 |
0.6408 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0287 |
-4.29% |
| 2024-02-27 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0306 |
4.79% |
| 2024-02-26 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6331 |
0.6331 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0071 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-02-19 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0201 |
3.34% |
| 2024-02-08 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.6019 |
0.6019 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0145 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5874 |
0.5874 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0080 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5794 |
0.5794 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0301 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5493 |
0.5493 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5558 |
0.5558 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0099 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0114 |
2.06% |
| 2024-01-31 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5543 |
0.5543 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0100 |
-1.77% |
| 2024-01-30 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5643 |
0.5643 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0062 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5705 |
0.5705 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0212 |
-3.58% |
| 2024-01-26 |
011104 |
光大智能汽车主题股票 |
0.5917 |
0.5917 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0130 |
-2.15% |
