光大保德信智能汽车主题股票A(光大智能汽车主题股票)基金净值查询(011104)

今天最新净值 0.7472 0.0027 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9106 -0.0041 -0.4441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7472
成立日期：2021-02-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.1942亿
最近资产：8.24亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏晓雪王明旭

近一月光大保德信智能汽车主题股票A|光大智能汽车主题股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信智能汽车主题股票A(011104)基金累计收益率-9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7478	0.7478	0.7472	0.7472	0.0006	0.08%
2026-09-16	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7472	0.7472	0.7445	0.7445	0.0027	0.36%
2026-09-15	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7445	0.7445	0.7456	0.7456	-0.0011	-0.15%
2026-09-14	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7456	0.7456	0.7424	0.7424	0.0032	0.43%
2026-09-11	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7424	0.7424	0.7505	0.7505	-0.0081	-1.08%
2026-09-10	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7505	0.7505	0.7619	0.7619	-0.0114	-1.52%
2026-09-09	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7619	0.7619	0.7601	0.7601	0.0018	0.24%
2026-09-08	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7601	0.7601	0.7682	0.7682	-0.0081	-1.05%
2026-09-07	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7682	0.7682	0.7565	0.7565	0.0117	1.55%
2026-09-04	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7565	0.7565	0.7666	0.7666	-0.0101	-1.32%

2026-09-03	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7666	0.7666	0.7624	0.7624	0.0042	0.55%
2026-09-02	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7624	0.7624	0.7743	0.7743	-0.0119	-1.54%
2026-09-01	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7743	0.7743	0.7882	0.7882	-0.0139	-1.76%
2026-08-31	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7882	0.7882	0.7855	0.7855	0.0027	0.34%
2026-08-28	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7855	0.7855	0.7934	0.7934	-0.0079	-1.00%
2026-08-27	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7934	0.7934	0.7790	0.7790	0.0144	1.85%
2026-08-26	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7790	0.7790	0.7736	0.7736	0.0054	0.70%
2026-08-25	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7736	0.7736	0.7768	0.7768	-0.0032	-0.41%
2026-08-24	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7768	0.7768	0.7882	0.7882	-0.0114	-1.45%
2026-08-21	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7882	0.7882	0.7774	0.7774	0.0108	1.39%
2026-08-20	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7774	0.7774	0.7787	0.7787	-0.0013	-0.17%
2026-08-19	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7787	0.7787	0.8185	0.8185	-0.0398	-4.86%
2026-08-18	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8185	0.8185	0.8228	0.8228	-0.0043	-0.52%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%