光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

今天最新净值 0.7423 -0.0009 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7128 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7423
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

近一季光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012758	光大品质生活混合C	0.7497	0.7497	0.7423	0.7423	0.0074	1.00%
2026-09-15	012758	光大品质生活混合C	0.7423	0.7423	0.7432	0.7432	-0.0009	-0.12%
2026-09-14	012758	光大品质生活混合C	0.7432	0.7432	0.7305	0.7305	0.0127	1.74%
2026-09-11	012758	光大品质生活混合C	0.7305	0.7305	0.7369	0.7369	-0.0064	-0.87%
2026-09-10	012758	光大品质生活混合C	0.7369	0.7369	0.7454	0.7454	-0.0085	-1.14%
2026-09-09	012758	光大品质生活混合C	0.7454	0.7454	0.7510	0.7510	-0.0056	-0.75%
2026-09-08	012758	光大品质生活混合C	0.7510	0.7510	0.7575	0.7575	-0.0065	-0.86%
2026-09-07	012758	光大品质生活混合C	0.7575	0.7575	0.7550	0.7550	0.0025	0.33%
2026-09-04	012758	光大品质生活混合C	0.7550	0.7550	0.7569	0.7569	-0.0019	-0.25%
2026-09-03	012758	光大品质生活混合C	0.7569	0.7569	0.7532	0.7532	0.0037	0.49%

2026-09-02	012758	光大品质生活混合C	0.7532	0.7532	0.7573	0.7573	-0.0041	-0.54%
2026-09-01	012758	光大品质生活混合C	0.7573	0.7573	0.7681	0.7681	-0.0108	-1.41%
2026-08-31	012758	光大品质生活混合C	0.7681	0.7681	0.7682	0.7682	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	012758	光大品质生活混合C	0.7682	0.7682	0.7766	0.7766	-0.0084	-1.08%
2026-08-27	012758	光大品质生活混合C	0.7766	0.7766	0.7653	0.7653	0.0113	1.48%
2026-08-26	012758	光大品质生活混合C	0.7653	0.7653	0.7591	0.7591	0.0062	0.82%
2026-08-25	012758	光大品质生活混合C	0.7591	0.7591	0.7510	0.7510	0.0081	1.08%
2026-08-24	012758	光大品质生活混合C	0.7510	0.7510	0.7729	0.7729	-0.0219	-2.83%
2026-08-21	012758	光大品质生活混合C	0.7729	0.7729	0.7754	0.7754	-0.0025	-0.32%
2026-08-20	012758	光大品质生活混合C	0.7754	0.7754	0.7617	0.7617	0.0137	1.80%
2026-08-19	012758	光大品质生活混合C	0.7617	0.7617	0.7905	0.7905	-0.0288	-3.64%
2026-08-18	012758	光大品质生活混合C	0.7905	0.7905	0.7815	0.7815	0.0090	1.15%
2026-08-17	012758	光大品质生活混合C	0.7815	0.7815	0.7645	0.7645	0.0170	2.22%
2026-08-14	012758	光大品质生活混合C	0.7645	0.7645	0.7643	0.7643	0.0002	0.03%
2026-08-13	012758	光大品质生活混合C	0.7643	0.7643	0.7689	0.7689	-0.0046	-0.60%

2026-08-12	012758	光大品质生活混合C	0.7689	0.7689	0.7700	0.7700	-0.0011	-0.14%
2026-08-11	012758	光大品质生活混合C	0.7700	0.7700	0.7745	0.7745	-0.0045	-0.58%
2026-08-10	012758	光大品质生活混合C	0.7745	0.7745	0.7677	0.7677	0.0068	0.89%
2026-08-07	012758	光大品质生活混合C	0.7677	0.7677	0.7501	0.7501	0.0176	2.35%
2026-08-06	012758	光大品质生活混合C	0.7501	0.7501	0.7506	0.7506	-0.0005	-0.07%
2026-08-05	012758	光大品质生活混合C	0.7506	0.7506	0.7279	0.7279	0.0227	3.12%
2026-08-04	012758	光大品质生活混合C	0.7279	0.7279	0.7102	0.7102	0.0177	2.49%
2026-08-03	012758	光大品质生活混合C	0.7102	0.7102	0.7280	0.7280	-0.0178	-2.45%
2026-07-31	012758	光大品质生活混合C	0.7280	0.7280	0.7156	0.7156	0.0124	1.73%
2026-07-30	012758	光大品质生活混合C	0.7156	0.7156	0.7339	0.7339	-0.0183	-2.49%
2026-07-29	012758	光大品质生活混合C	0.7339	0.7339	0.7347	0.7347	-0.0008	-0.11%
2026-07-28	012758	光大品质生活混合C	0.7347	0.7347	0.7483	0.7483	-0.0136	-1.82%
2026-07-27	012758	光大品质生活混合C	0.7483	0.7483	0.7358	0.7358	0.0125	1.70%
2026-07-24	012758	光大品质生活混合C	0.7358	0.7358	0.7459	0.7459	-0.0101	-1.35%
2026-07-23	012758	光大品质生活混合C	0.7459	0.7459	0.7572	0.7572	-0.0113	-1.49%
2026-07-22	012758	光大品质生活混合C	0.7572	0.7572	0.7647	0.7647	-0.0075	-0.98%
2026-07-21	012758	光大品质生活混合C	0.7647	0.7647	0.7323	0.7323	0.0324	4.42%
2026-07-20	012758	光大品质生活混合C	0.7323	0.7323	0.7251	0.7251	0.0072	0.99%
2026-07-17	012758	光大品质生活混合C	0.7251	0.7251	0.7688	0.7688	-0.0437	-5.68%
2026-07-16	012758	光大品质生活混合C	0.7688	0.7688	0.7881	0.7881	-0.0193	-2.45%
2026-07-15	012758	光大品质生活混合C	0.7881	0.7881	0.7809	0.7809	0.0072	0.92%
2026-07-14	012758	光大品质生活混合C	0.7809	0.7809	0.7728	0.7728	0.0081	1.05%
2026-07-13	012758	光大品质生活混合C	0.7728	0.7728	0.7865	0.7865	-0.0137	-1.74%
2026-07-10	012758	光大品质生活混合C	0.7865	0.7865	0.7929	0.7929	-0.0064	-0.81%
2026-07-09	012758	光大品质生活混合C	0.7929	0.7929	0.7761	0.7761	0.0168	2.16%
2026-07-08	012758	光大品质生活混合C	0.7761	0.7761	0.7737	0.7737	0.0024	0.31%
2026-07-07	012758	光大品质生活混合C	0.7737	0.7737	0.7852	0.7852	-0.0115	-1.46%
2026-07-06	012758	光大品质生活混合C	0.7852	0.7852	0.7837	0.7837	0.0015	0.19%
2026-07-03	012758	光大品质生活混合C	0.7837	0.7837	0.7719	0.7719	0.0118	1.53%
2026-07-02	012758	光大品质生活混合C	0.7719	0.7719	0.7878	0.7878	-0.0159	-2.02%
2026-07-01	012758	光大品质生活混合C	0.7878	0.7878	0.7935	0.7935	-0.0057	-0.72%
2026-06-30	012758	光大品质生活混合C	0.7935	0.7935	0.7756	0.7756	0.0179	2.31%
2026-06-29	012758	光大品质生活混合C	0.7756	0.7756	0.7526	0.7526	0.0230	3.06%
2026-06-26	012758	光大品质生活混合C	0.7526	0.7526	0.7618	0.7618	-0.0092	-1.21%
2026-06-25	012758	光大品质生活混合C	0.7618	0.7618	0.7571	0.7571	0.0047	0.62%
2026-06-24	012758	光大品质生活混合C	0.7571	0.7571	0.7358	0.7358	0.0213	2.89%
2026-06-23	012758	光大品质生活混合C	0.7358	0.7358	0.7448	0.7448	-0.0090	-1.21%
2026-06-22	012758	光大品质生活混合C	0.7448	0.7448	0.7440	0.7440	0.0008	0.11%
2026-06-18	012758	光大品质生活混合C	0.7440	0.7440	0.7313	0.7313	0.0127	1.74%
2026-06-17	012758	光大品质生活混合C	0.7313	0.7313	0.7244	0.7244	0.0069	0.95%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%