光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

今天最新净值 0.7019 -0.0082 -1.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7047 0.0130 1.8798%

累计净值：0.7019
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一季光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012758	光大品质生活混合C	0.6917	0.6917	0.7019	0.7019	-0.0102	-1.45%
2025-12-15	012758	光大品质生活混合C	0.7019	0.7019	0.7101	0.7101	-0.0082	-1.15%
2025-12-12	012758	光大品质生活混合C	0.7101	0.7101	0.7028	0.7028	0.0073	1.04%
2025-12-11	012758	光大品质生活混合C	0.7028	0.7028	0.7081	0.7081	-0.0053	-0.75%
2025-12-10	012758	光大品质生活混合C	0.7081	0.7081	0.7033	0.7033	0.0048	0.68%
2025-12-09	012758	光大品质生活混合C	0.7033	0.7033	0.7073	0.7073	-0.0040	-0.57%
2025-12-08	012758	光大品质生活混合C	0.7073	0.7073	0.7085	0.7085	-0.0012	-0.17%
2025-12-05	012758	光大品质生活混合C	0.7085	0.7085	0.7054	0.7054	0.0031	0.44%
2025-12-04	012758	光大品质生活混合C	0.7054	0.7054	0.7000	0.7000	0.0054	0.77%
2025-12-03	012758	光大品质生活混合C	0.7000	0.7000	0.7012	0.7012	-0.0012	-0.17%

2025-12-02	012758	光大品质生活混合C	0.7012	0.7012	0.7056	0.7056	-0.0044	-0.62%
2025-12-01	012758	光大品质生活混合C	0.7056	0.7056	0.6954	0.6954	0.0102	1.47%
2025-11-28	012758	光大品质生活混合C	0.6954	0.6954	0.6934	0.6934	0.0020	0.29%
2025-11-27	012758	光大品质生活混合C	0.6934	0.6934	0.6937	0.6937	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	012758	光大品质生活混合C	0.6937	0.6937	0.6911	0.6911	0.0026	0.38%
2025-11-25	012758	光大品质生活混合C	0.6911	0.6911	0.6850	0.6850	0.0061	0.89%
2025-11-24	012758	光大品质生活混合C	0.6850	0.6850	0.6735	0.6735	0.0115	1.71%
2025-11-21	012758	光大品质生活混合C	0.6735	0.6735	0.6885	0.6885	-0.0150	-2.18%
2025-11-20	012758	光大品质生活混合C	0.6885	0.6885	0.6924	0.6924	-0.0039	-0.56%
2025-11-19	012758	光大品质生活混合C	0.6924	0.6924	0.6883	0.6883	0.0041	0.60%
2025-11-18	012758	光大品质生活混合C	0.6883	0.6883	0.7008	0.7008	-0.0125	-1.78%
2025-11-17	012758	光大品质生活混合C	0.7008	0.7008	0.7039	0.7039	-0.0031	-0.44%
2025-11-14	012758	光大品质生活混合C	0.7039	0.7039	0.7123	0.7123	-0.0084	-1.18%
2025-11-13	012758	光大品质生活混合C	0.7123	0.7123	0.7020	0.7020	0.0103	1.47%
2025-11-12	012758	光大品质生活混合C	0.7020	0.7020	0.6972	0.6972	0.0048	0.69%

2025-11-11	012758	光大品质生活混合C	0.6972	0.6972	0.6998	0.6998	-0.0026	-0.37%
2025-11-10	012758	光大品质生活混合C	0.6998	0.6998	0.6964	0.6964	0.0034	0.49%
2025-11-07	012758	光大品质生活混合C	0.6964	0.6964	0.7021	0.7021	-0.0057	-0.81%
2025-11-06	012758	光大品质生活混合C	0.7021	0.7021	0.6918	0.6918	0.0103	1.49%
2025-11-05	012758	光大品质生活混合C	0.6918	0.6918	0.6909	0.6909	0.0009	0.13%
2025-11-04	012758	光大品质生活混合C	0.6909	0.6909	0.6997	0.6997	-0.0088	-1.26%
2025-11-03	012758	光大品质生活混合C	0.6997	0.6997	0.6999	0.6999	-0.0002	-0.03%
2025-10-31	012758	光大品质生活混合C	0.6999	0.6999	0.7062	0.7062	-0.0063	-0.89%
2025-10-30	012758	光大品质生活混合C	0.7062	0.7062	0.7095	0.7095	-0.0033	-0.47%
2025-10-29	012758	光大品质生活混合C	0.7095	0.7095	0.7057	0.7057	0.0038	0.54%
2025-10-28	012758	光大品质生活混合C	0.7057	0.7057	0.7137	0.7137	-0.0080	-1.12%
2025-10-27	012758	光大品质生活混合C	0.7137	0.7137	0.7053	0.7053	0.0084	1.19%
2025-10-24	012758	光大品质生活混合C	0.7053	0.7053	0.6993	0.6993	0.0060	0.86%
2025-10-23	012758	光大品质生活混合C	0.6993	0.6993	0.6988	0.6988	0.0005	0.07%
2025-10-22	012758	光大品质生活混合C	0.6988	0.6988	0.7036	0.7036	-0.0048	-0.68%
2025-10-21	012758	光大品质生活混合C	0.7036	0.7036	0.6970	0.6970	0.0066	0.95%
2025-10-20	012758	光大品质生活混合C	0.6970	0.6970	0.6945	0.6945	0.0025	0.36%
2025-10-17	012758	光大品质生活混合C	0.6945	0.6945	0.7106	0.7106	-0.0161	-2.27%
2025-10-16	012758	光大品质生活混合C	0.7106	0.7106	0.7106	0.7106	0.0000	0.00%
2025-10-15	012758	光大品质生活混合C	0.7106	0.7106	0.6935	0.6935	0.0171	2.47%
2025-10-14	012758	光大品质生活混合C	0.6935	0.6935	0.7059	0.7059	-0.0124	-1.76%
2025-10-13	012758	光大品质生活混合C	0.7059	0.7059	0.7121	0.7121	-0.0062	-0.87%
2025-10-10	012758	光大品质生活混合C	0.7121	0.7121	0.7188	0.7188	-0.0067	-0.93%
2025-10-09	012758	光大品质生活混合C	0.7188	0.7188	0.7129	0.7129	0.0059	0.83%
2025-09-30	012758	光大品质生活混合C	0.7129	0.7129	0.7072	0.7072	0.0057	0.81%
2025-09-29	012758	光大品质生活混合C	0.7072	0.7072	0.6975	0.6975	0.0097	1.39%
2025-09-26	012758	光大品质生活混合C	0.6975	0.6975	0.7031	0.7031	-0.0056	-0.80%
2025-09-25	012758	光大品质生活混合C	0.7031	0.7031	0.7074	0.7074	-0.0043	-0.61%
2025-09-24	012758	光大品质生活混合C	0.7074	0.7074	0.7009	0.7009	0.0065	0.93%
2025-09-23	012758	光大品质生活混合C	0.7009	0.7009	0.7038	0.7038	-0.0029	-0.41%
2025-09-22	012758	光大品质生活混合C	0.7038	0.7038	0.7053	0.7053	-0.0015	-0.21%
2025-09-19	012758	光大品质生活混合C	0.7053	0.7053	0.7076	0.7076	-0.0023	-0.33%
2025-09-18	012758	光大品质生活混合C	0.7076	0.7076	0.7136	0.7136	-0.0060	-0.84%
2025-09-17	012758	光大品质生活混合C	0.7136	0.7136	0.7037	0.7037	0.0099	1.41%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%