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光大品质生活混合C基金净值查询(012758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6226 -0.0008 -0.1300% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6235 0.0012 0.1997%

累计净值：0.6226
成立日期：2021-07-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.9326亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一月光大品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	012758	光大品质生活混合C	0.6268	0.6268	0.6223	0.6223	0.0045	0.72%
2024-04-17	012758	光大品质生活混合C	0.6223	0.6223	0.6174	0.6174	0.0049	0.79%
2024-04-16	012758	光大品质生活混合C	0.6174	0.6174	0.6243	0.6243	-0.0069	-1.11%
2024-04-15	012758	光大品质生活混合C	0.6243	0.6243	0.6167	0.6167	0.0076	1.23%
2024-04-12	012758	光大品质生活混合C	0.6167	0.6167	0.6183	0.6183	-0.0016	-0.26%
2024-04-11	012758	光大品质生活混合C	0.6183	0.6183	0.6182	0.6182	0.0001	0.02%
2024-04-10	012758	光大品质生活混合C	0.6182	0.6182	0.6176	0.6176	0.0006	0.10%
2024-04-09	012758	光大品质生活混合C	0.6176	0.6176	0.6186	0.6186	-0.0010	-0.16%
2024-04-08	012758	光大品质生活混合C	0.6186	0.6186	0.6268	0.6268	-0.0082	-1.31%
2024-04-03	012758	光大品质生活混合C	0.6268	0.6268	0.6257	0.6257	0.0011	0.18%

2024-04-02	012758	光大品质生活混合C	0.6257	0.6257	0.6248	0.6248	0.0009	0.14%
2024-04-01	012758	光大品质生活混合C	0.6248	0.6248	0.6189	0.6189	0.0059	0.95%
2024-03-29	012758	光大品质生活混合C	0.6189	0.6189	0.6181	0.6181	0.0008	0.13%
2024-03-28	012758	光大品质生活混合C	0.6181	0.6181	0.6147	0.6147	0.0034	0.55%
2024-03-27	012758	光大品质生活混合C	0.6147	0.6147	0.6143	0.6143	0.0004	0.07%
2024-03-26	012758	光大品质生活混合C	0.6143	0.6143	0.6175	0.6175	-0.0032	-0.52%
2024-03-25	012758	光大品质生活混合C	0.6175	0.6175	0.6189	0.6189	-0.0014	-0.23%
2024-03-22	012758	光大品质生活混合C	0.6189	0.6189	0.6254	0.6254	-0.0065	-1.04%
2024-03-21	012758	光大品质生活混合C	0.6254	0.6254	0.6229	0.6229	0.0025	0.40%
2024-03-20	012758	光大品质生活混合C	0.6229	0.6229	0.6230	0.6230	-0.0001	-0.02%
2024-03-19	012758	光大品质生活混合C	0.6230	0.6230	0.6219	0.6219	0.0011	0.18%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合C	0.7646	0.90%
光大保德信专精特新混合A	0.7700	0.89%
光大保德信品质生活混合A	0.6382	0.73%
光大保德信品质生活混合C	0.6268	0.72%
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信先进服务业混合A	1.4465	0.68%
光大欣鑫A	1.5180	0.66%
光大智能汽车主题股票A	0.6664	0.63%
光大保德信优势配置混合A	0.6542	0.46%
光大保德信研究精选混合A	1.0147	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%