光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

今天最新净值 0.7497 0.0074 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7128 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7497
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

近一月光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012758	光大品质生活混合C	0.7511	0.7511	0.7497	0.7497	0.0014	0.19%
2026-09-16	012758	光大品质生活混合C	0.7497	0.7497	0.7423	0.7423	0.0074	1.00%
2026-09-15	012758	光大品质生活混合C	0.7423	0.7423	0.7432	0.7432	-0.0009	-0.12%
2026-09-14	012758	光大品质生活混合C	0.7432	0.7432	0.7305	0.7305	0.0127	1.74%
2026-09-11	012758	光大品质生活混合C	0.7305	0.7305	0.7369	0.7369	-0.0064	-0.87%
2026-09-10	012758	光大品质生活混合C	0.7369	0.7369	0.7454	0.7454	-0.0085	-1.14%
2026-09-09	012758	光大品质生活混合C	0.7454	0.7454	0.7510	0.7510	-0.0056	-0.75%
2026-09-08	012758	光大品质生活混合C	0.7510	0.7510	0.7575	0.7575	-0.0065	-0.86%
2026-09-07	012758	光大品质生活混合C	0.7575	0.7575	0.7550	0.7550	0.0025	0.33%
2026-09-04	012758	光大品质生活混合C	0.7550	0.7550	0.7569	0.7569	-0.0019	-0.25%

2026-09-03	012758	光大品质生活混合C	0.7569	0.7569	0.7532	0.7532	0.0037	0.49%
2026-09-02	012758	光大品质生活混合C	0.7532	0.7532	0.7573	0.7573	-0.0041	-0.54%
2026-09-01	012758	光大品质生活混合C	0.7573	0.7573	0.7681	0.7681	-0.0108	-1.41%
2026-08-31	012758	光大品质生活混合C	0.7681	0.7681	0.7682	0.7682	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	012758	光大品质生活混合C	0.7682	0.7682	0.7766	0.7766	-0.0084	-1.08%
2026-08-27	012758	光大品质生活混合C	0.7766	0.7766	0.7653	0.7653	0.0113	1.48%
2026-08-26	012758	光大品质生活混合C	0.7653	0.7653	0.7591	0.7591	0.0062	0.82%
2026-08-25	012758	光大品质生活混合C	0.7591	0.7591	0.7510	0.7510	0.0081	1.08%
2026-08-24	012758	光大品质生活混合C	0.7510	0.7510	0.7729	0.7729	-0.0219	-2.83%
2026-08-21	012758	光大品质生活混合C	0.7729	0.7729	0.7754	0.7754	-0.0025	-0.32%
2026-08-20	012758	光大品质生活混合C	0.7754	0.7754	0.7617	0.7617	0.0137	1.80%
2026-08-19	012758	光大品质生活混合C	0.7617	0.7617	0.7905	0.7905	-0.0288	-3.64%
2026-08-18	012758	光大品质生活混合C	0.7905	0.7905	0.7815	0.7815	0.0090	1.15%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%