基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

光大品质生活混合C基金净值查询(012758)

今天最新净值 0.6226 -0.0008 -0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6147 0.0000 -0.0027%
  • 累计净值:0.6226
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9326亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
近一年光大品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率-14.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012758 光大品质生活混合C 0.6147 0.6147 0.6143 0.6143 0.0004 0.07%
2024-03-26 012758 光大品质生活混合C 0.6143 0.6143 0.6175 0.6175 -0.0032 -0.52%
2024-03-25 012758 光大品质生活混合C 0.6175 0.6175 0.6189 0.6189 -0.0014 -0.23%
2024-03-22 012758 光大品质生活混合C 0.6189 0.6189 0.6254 0.6254 -0.0065 -1.04%
2024-03-21 012758 光大品质生活混合C 0.6254 0.6254 0.6229 0.6229 0.0025 0.40%
2024-03-20 012758 光大品质生活混合C 0.6229 0.6229 0.6230 0.6230 -0.0001 -0.02%
2024-03-19 012758 光大品质生活混合C 0.6230 0.6230 0.6219 0.6219 0.0011 0.18%
2024-03-15 012758 光大品质生活混合C 0.6226 0.6226 0.6234 0.6234 -0.0008 -0.13%
2024-03-14 012758 光大品质生活混合C 0.6234 0.6234 0.6240 0.6240 -0.0006 -0.10%
2024-03-13 012758 光大品质生活混合C 0.6240 0.6240 0.6271 0.6271 -0.0031 -0.49%
2024-03-12 012758 光大品质生活混合C 0.6271 0.6271 0.6174 0.6174 0.0097 1.57%
2024-03-11 012758 光大品质生活混合C 0.6174 0.6174 0.6130 0.6130 0.0044 0.72%
2024-03-08 012758 光大品质生活混合C 0.6130 0.6130 0.6104 0.6104 0.0026 0.43%
2024-03-07 012758 光大品质生活混合C 0.6104 0.6104 0.6131 0.6131 -0.0027 -0.44%
2024-03-06 012758 光大品质生活混合C 0.6131 0.6131 0.6141 0.6141 -0.0010 -0.16%
2024-03-05 012758 光大品质生活混合C 0.6141 0.6141 0.6145 0.6145 -0.0004 -0.07%
2024-03-04 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6134 0.6134 0.0011 0.18%
2024-03-01 012758 光大品质生活混合C 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.0000 0.00%
2024-02-29 012758 光大品质生活混合C 0.6134 0.6134 0.6071 0.6071 0.0063 1.04%
2024-02-28 012758 光大品质生活混合C 0.6071 0.6071 0.6145 0.6145 -0.0074 -1.20%
2024-02-27 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6138 0.6138 0.0007 0.11%
2024-02-26 012758 光大品质生活混合C 0.6138 0.6138 0.6178 0.6178 -0.0040 -0.65%
2024-02-23 012758 光大品质生活混合C 0.6178 0.6178 0.6189 0.6189 -0.0011 -0.18%
2024-02-22 012758 光大品质生活混合C 0.6189 0.6189 0.6136 0.6136 0.0053 0.86%
2024-02-21 012758 光大品质生活混合C 0.6136 0.6136 0.6014 0.6014 0.0122 2.03%
2024-02-20 012758 光大品质生活混合C 0.6014 0.6014 0.5984 0.5984 0.0030 0.50%
2024-02-19 012758 光大品质生活混合C 0.5984 0.5984 0.5933 0.5933 0.0051 0.86%
2024-02-08 012758 光大品质生活混合C 0.5933 0.5933 0.5939 0.5939 -0.0006 -0.10%
2024-02-07 012758 光大品质生活混合C 0.5939 0.5939 0.5856 0.5856 0.0083 1.42%
2024-02-06 012758 光大品质生活混合C 0.5856 0.5856 0.5649 0.5649 0.0207 3.66%
2024-02-05 012758 光大品质生活混合C 0.5649 0.5649 0.5626 0.5626 0.0023 0.41%
2024-02-02 012758 光大品质生活混合C 0.5626 0.5626 0.5635 0.5635 -0.0009 -0.16%
2024-02-01 012758 光大品质生活混合C 0.5635 0.5635 0.5645 0.5645 -0.0010 -0.18%
2024-01-31 012758 光大品质生活混合C 0.5645 0.5645 0.5711 0.5711 -0.0066 -1.16%
2024-01-30 012758 光大品质生活混合C 0.5711 0.5711 0.5849 0.5849 -0.0138 -2.36%
2024-01-29 012758 光大品质生活混合C 0.5849 0.5849 0.5807 0.5807 0.0042 0.72%
2024-01-26 012758 光大品质生活混合C 0.5807 0.5807 0.5791 0.5791 0.0016 0.28%
2024-01-25 012758 光大品质生活混合C 0.5791 0.5791 0.5671 0.5671 0.0120 2.12%
2024-01-24 012758 光大品质生活混合C 0.5671 0.5671 0.5576 0.5576 0.0095 1.70%
2024-01-23 012758 光大品质生活混合C 0.5576 0.5576 0.5546 0.5546 0.0030 0.54%
2024-01-22 012758 光大品质生活混合C 0.5546 0.5546 0.5683 0.5683 -0.0137 -2.41%
2024-01-19 012758 光大品质生活混合C 0.5683 0.5683 0.5697 0.5697 -0.0014 -0.25%
2024-01-18 012758 光大品质生活混合C 0.5697 0.5697 0.5668 0.5668 0.0029 0.51%
2024-01-17 012758 光大品质生活混合C 0.5668 0.5668 0.5864 0.5864 -0.0196 -3.34%
2024-01-16 012758 光大品质生活混合C 0.5864 0.5864 0.5884 0.5884 -0.0020 -0.34%
2024-01-15 012758 光大品质生活混合C 0.5884 0.5884 0.5869 0.5869 0.0015 0.26%
2024-01-12 012758 光大品质生活混合C 0.5869 0.5869 0.5894 0.5894 -0.0025 -0.42%
2024-01-11 012758 光大品质生活混合C 0.5894 0.5894 0.5874 0.5874 0.0020 0.34%
2024-01-10 012758 光大品质生活混合C 0.5874 0.5874 0.5885 0.5885 -0.0011 -0.19%
2024-01-09 012758 光大品质生活混合C 0.5885 0.5885 0.5863 0.5863 0.0022 0.38%
2024-01-08 012758 光大品质生活混合C 0.5863 0.5863 0.5956 0.5956 -0.0093 -1.56%
2024-01-05 012758 光大品质生活混合C 0.5956 0.5956 0.5992 0.5992 -0.0036 -0.60%
2024-01-04 012758 光大品质生活混合C 0.5992 0.5992 0.6038 0.6038 -0.0046 -0.76%
2024-01-03 012758 光大品质生活混合C 0.6038 0.6038 0.6051 0.6051 -0.0013 -0.21%
2024-01-02 012758 光大品质生活混合C 0.6051 0.6051 0.6132 0.6132 -0.0081 -1.32%
2023-12-29 012758 光大品质生活混合C 0.6132 0.6132 0.6096 0.6096 0.0036 0.59%
2023-12-28 012758 光大品质生活混合C 0.6096 0.6096 0.5987 0.5987 0.0109 1.82%
2023-12-27 012758 光大品质生活混合C 0.5987 0.5987 0.5936 0.5936 0.0051 0.86%
2023-12-26 012758 光大品质生活混合C 0.5936 0.5936 0.5953 0.5953 -0.0017 -0.29%
2023-12-25 012758 光大品质生活混合C 0.5953 0.5953 0.5934 0.5934 0.0019 0.32%
2023-12-22 012758 光大品质生活混合C 0.5934 0.5934 0.5965 0.5965 -0.0031 -0.52%
2023-12-21 012758 光大品质生活混合C 0.5965 0.5965 0.5936 0.5936 0.0029 0.49%
2023-12-20 012758 光大品质生活混合C 0.5936 0.5936 0.5959 0.5959 -0.0023 -0.39%
2023-12-19 012758 光大品质生活混合C 0.5959 0.5959 0.5997 0.5997 -0.0038 -0.63%
2023-12-18 012758 光大品质生活混合C 0.5997 0.5997 0.6026 0.6026 -0.0029 -0.48%
2023-12-15 012758 光大品质生活混合C 0.6026 0.6026 0.5993 0.5993 0.0033 0.55%
2023-12-14 012758 光大品质生活混合C 0.5993 0.5993 0.6041 0.6041 -0.0048 -0.79%
2023-12-13 012758 光大品质生活混合C 0.6041 0.6041 0.6180 0.6180 -0.0139 -2.25%
2023-12-12 012758 光大品质生活混合C 0.6180 0.6180 0.6101 0.6101 0.0079 1.29%
2023-12-11 012758 光大品质生活混合C 0.6101 0.6101 0.6137 0.6137 -0.0036 -0.59%
2023-12-08 012758 光大品质生活混合C 0.6137 0.6137 0.6145 0.6145 -0.0008 -0.13%
2023-12-07 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6170 0.6170 -0.0025 -0.41%
2023-12-06 012758 光大品质生活混合C 0.6170 0.6170 0.6136 0.6136 0.0034 0.55%
2023-12-05 012758 光大品质生活混合C 0.6136 0.6136 0.6230 0.6230 -0.0094 -1.51%
2023-12-04 012758 光大品质生活混合C 0.6230 0.6230 0.6323 0.6323 -0.0093 -1.47%
2023-12-01 012758 光大品质生活混合C 0.6323 0.6323 0.6407 0.6407 -0.0084 -1.31%
2023-11-30 012758 光大品质生活混合C 0.6407 0.6407 0.6381 0.6381 0.0026 0.41%
2023-11-29 012758 光大品质生活混合C 0.6381 0.6381 0.6436 0.6436 -0.0055 -0.85%
2023-11-28 012758 光大品质生活混合C 0.6436 0.6436 0.6458 0.6458 -0.0022 -0.34%
2023-11-27 012758 光大品质生活混合C 0.6458 0.6458 0.6550 0.6550 -0.0092 -1.40%
2023-11-24 012758 光大品质生活混合C 0.6550 0.6550 0.6551 0.6551 -0.0001 -0.02%
2023-11-23 012758 光大品质生活混合C 0.6551 0.6551 0.6493 0.6493 0.0058 0.89%
2023-11-22 012758 光大品质生活混合C 0.6493 0.6493 0.6501 0.6501 -0.0008 -0.12%
2023-11-20 012758 光大品质生活混合C 0.6475 0.6475 0.6419 0.6419 0.0056 0.87%
2023-11-17 012758 光大品质生活混合C 0.6419 0.6419 0.6436 0.6436 -0.0017 -0.26%
2023-11-16 012758 光大品质生活混合C 0.6436 0.6436 0.6500 0.6500 -0.0064 -0.98%
2023-11-15 012758 光大品质生活混合C 0.6500 0.6500 0.6417 0.6417 0.0083 1.29%
2023-11-14 012758 光大品质生活混合C 0.6417 0.6417 0.6423 0.6423 -0.0006 -0.09%
2023-11-13 012758 光大品质生活混合C 0.6423 0.6423 0.6437 0.6437 -0.0014 -0.22%
2023-11-10 012758 光大品质生活混合C 0.6437 0.6437 0.6482 0.6482 -0.0045 -0.69%
2023-11-09 012758 光大品质生活混合C 0.6482 0.6482 0.6527 0.6527 -0.0045 -0.69%
2023-11-08 012758 光大品质生活混合C 0.6527 0.6527 0.6483 0.6483 0.0044 0.68%
2023-11-07 012758 光大品质生活混合C 0.6483 0.6483 0.6549 0.6549 -0.0066 -1.01%
2023-11-06 012758 光大品质生活混合C 0.6549 0.6549 0.6492 0.6492 0.0057 0.88%
2023-11-03 012758 光大品质生活混合C 0.6492 0.6492 0.6465 0.6465 0.0027 0.42%
2023-11-02 012758 光大品质生活混合C 0.6465 0.6465 0.6480 0.6480 -0.0015 -0.23%
2023-11-01 012758 光大品质生活混合C 0.6480 0.6480 0.6456 0.6456 0.0024 0.37%
2023-10-31 012758 光大品质生活混合C 0.6456 0.6456 0.6498 0.6498 -0.0042 -0.65%
2023-10-30 012758 光大品质生活混合C 0.6498 0.6498 0.6471 0.6471 0.0027 0.42%
2023-10-27 012758 光大品质生活混合C 0.6471 0.6471 0.6358 0.6358 0.0113 1.78%
2023-10-26 012758 光大品质生活混合C 0.6358 0.6358 0.6317 0.6317 0.0041 0.65%
2023-10-25 012758 光大品质生活混合C 0.6317 0.6317 0.6309 0.6309 0.0008 0.13%
2023-10-24 012758 光大品质生活混合C 0.6309 0.6309 0.6274 0.6274 0.0035 0.56%
2023-10-23 012758 光大品质生活混合C 0.6274 0.6274 0.6291 0.6291 -0.0017 -0.27%
2023-10-20 012758 光大品质生活混合C 0.6291 0.6291 0.6323 0.6323 -0.0032 -0.51%
2023-10-19 012758 光大品质生活混合C 0.6323 0.6323 0.6436 0.6436 -0.0113 -1.76%
2023-10-18 012758 光大品质生活混合C 0.6436 0.6436 0.6503 0.6503 -0.0067 -1.03%
2023-10-17 012758 光大品质生活混合C 0.6503 0.6503 0.6495 0.6495 0.0008 0.12%
2023-10-16 012758 光大品质生活混合C 0.6495 0.6495 0.6486 0.6486 0.0009 0.14%
2023-10-13 012758 光大品质生活混合C 0.6486 0.6486 0.6584 0.6584 -0.0098 -1.49%
2023-10-12 012758 光大品质生活混合C 0.6584 0.6584 0.6676 0.6676 -0.0092 -1.38%
2023-10-11 012758 光大品质生活混合C 0.6676 0.6676 0.6680 0.6680 -0.0004 -0.06%
2023-10-10 012758 光大品质生活混合C 0.6680 0.6680 0.6724 0.6724 -0.0044 -0.65%
2023-10-09 012758 光大品质生活混合C 0.6724 0.6724 0.6748 0.6748 -0.0024 -0.36%
2023-09-28 012758 光大品质生活混合C 0.6748 0.6748 0.6789 0.6789 -0.0041 -0.60%
2023-09-27 012758 光大品质生活混合C 0.6789 0.6789 0.6766 0.6766 0.0023 0.34%
2023-09-26 012758 光大品质生活混合C 0.6766 0.6766 0.6829 0.6829 -0.0063 -0.92%
2023-09-25 012758 光大品质生活混合C 0.6829 0.6829 0.6880 0.6880 -0.0051 -0.74%
2023-09-22 012758 光大品质生活混合C 0.6880 0.6880 0.6823 0.6823 0.0057 0.84%
2023-09-21 012758 光大品质生活混合C 0.6823 0.6823 0.6878 0.6878 -0.0055 -0.80%
2023-09-20 012758 光大品质生活混合C 0.6878 0.6878 0.6922 0.6922 -0.0044 -0.64%
2023-09-19 012758 光大品质生活混合C 0.6922 0.6922 0.6961 0.6961 -0.0039 -0.56%
2023-09-18 012758 光大品质生活混合C 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2023-09-15 012758 光大品质生活混合C 0.6977 0.6977 0.6977 0.6977 0.0000 0.00%
2023-09-14 012758 光大品质生活混合C 0.6977 0.6977 0.6953 0.6953 0.0024 0.35%
2023-09-13 012758 光大品质生活混合C 0.6953 0.6953 0.6965 0.6965 -0.0012 -0.17%
2023-09-12 012758 光大品质生活混合C 0.6965 0.6965 0.6956 0.6956 0.0009 0.13%
2023-09-11 012758 光大品质生活混合C 0.6956 0.6956 0.6963 0.6963 -0.0007 -0.10%
2023-09-08 012758 光大品质生活混合C 0.6963 0.6963 0.6957 0.6957 0.0006 0.09%
2023-09-07 012758 光大品质生活混合C 0.6957 0.6957 0.7022 0.7022 -0.0065 -0.93%
2023-09-06 012758 光大品质生活混合C 0.7022 0.7022 0.6982 0.6982 0.0040 0.57%
2023-09-05 012758 光大品质生活混合C 0.6982 0.6982 0.7038 0.7038 -0.0056 -0.80%
2023-09-04 012758 光大品质生活混合C 0.7038 0.7038 0.6938 0.6938 0.0100 1.44%
2023-09-01 012758 光大品质生活混合C 0.6938 0.6938 0.6903 0.6903 0.0035 0.51%
2023-08-31 012758 光大品质生活混合C 0.6903 0.6903 0.6917 0.6917 -0.0014 -0.20%
2023-08-30 012758 光大品质生活混合C 0.6917 0.6917 0.6930 0.6930 -0.0013 -0.19%
2023-08-29 012758 光大品质生活混合C 0.6930 0.6930 0.6870 0.6870 0.0060 0.87%
2023-08-28 012758 光大品质生活混合C 0.6870 0.6870 0.6822 0.6822 0.0048 0.70%
2023-08-25 012758 光大品质生活混合C 0.6822 0.6822 0.6796 0.6796 0.0026 0.38%
2023-08-24 012758 光大品质生活混合C 0.6796 0.6796 0.6735 0.6735 0.0061 0.91%
2023-08-23 012758 光大品质生活混合C 0.6735 0.6735 0.6810 0.6810 -0.0075 -1.10%
2023-08-22 012758 光大品质生活混合C 0.6810 0.6810 0.6727 0.6727 0.0083 1.23%
2023-08-21 012758 光大品质生活混合C 0.6727 0.6727 0.6787 0.6787 -0.0060 -0.88%
2023-08-18 012758 光大品质生活混合C 0.6787 0.6787 0.6914 0.6914 -0.0127 -1.84%
2023-08-17 012758 光大品质生活混合C 0.6914 0.6914 0.6892 0.6892 0.0022 0.32%
2023-08-16 012758 光大品质生活混合C 0.6892 0.6892 0.6917 0.6917 -0.0025 -0.36%
2023-08-15 012758 光大品质生活混合C 0.6917 0.6917 0.6943 0.6943 -0.0026 -0.37%
2023-08-14 012758 光大品质生活混合C 0.6943 0.6943 0.6989 0.6989 -0.0046 -0.66%
2023-08-11 012758 光大品质生活混合C 0.6989 0.6989 0.7057 0.7057 -0.0068 -0.96%
2023-08-10 012758 光大品质生活混合C 0.7057 0.7057 0.7055 0.7055 0.0002 0.03%
2023-08-09 012758 光大品质生活混合C 0.7055 0.7055 0.7057 0.7057 -0.0002 -0.03%
2023-08-08 012758 光大品质生活混合C 0.7057 0.7057 0.7113 0.7113 -0.0056 -0.79%
2023-08-07 012758 光大品质生活混合C 0.7113 0.7113 0.7203 0.7203 -0.0090 -1.25%
2023-08-04 012758 光大品质生活混合C 0.7203 0.7203 0.7196 0.7196 0.0007 0.10%
2023-08-03 012758 光大品质生活混合C 0.7196 0.7196 0.7137 0.7137 0.0059 0.83%
2023-08-02 012758 光大品质生活混合C 0.7137 0.7137 0.7165 0.7165 -0.0028 -0.39%
2023-08-01 012758 光大品质生活混合C 0.7165 0.7165 0.7231 0.7231 -0.0066 -0.91%
2023-07-31 012758 光大品质生活混合C 0.7231 0.7231 0.7221 0.7221 0.0010 0.14%
2023-07-28 012758 光大品质生活混合C 0.7221 0.7221 0.7095 0.7095 0.0126 1.78%
2023-07-27 012758 光大品质生活混合C 0.7095 0.7095 0.7063 0.7063 0.0032 0.45%
2023-07-26 012758 光大品质生活混合C 0.7063 0.7063 0.7039 0.7039 0.0024 0.34%
2023-07-25 012758 光大品质生活混合C 0.7039 0.7039 0.6767 0.6767 0.0272 4.02%
2023-07-24 012758 光大品质生活混合C 0.6767 0.6767 0.6857 0.6857 -0.0090 -1.31%
2023-07-21 012758 光大品质生活混合C 0.6857 0.6857 0.6810 0.6810 0.0047 0.69%
2023-07-20 012758 光大品质生活混合C 0.6810 0.6810 0.6794 0.6794 0.0016 0.24%
2023-07-19 012758 光大品质生活混合C 0.6794 0.6794 0.6778 0.6778 0.0016 0.24%
2023-07-18 012758 光大品质生活混合C 0.6778 0.6778 0.6832 0.6832 -0.0054 -0.79%
2023-07-17 012758 光大品质生活混合C 0.6832 0.6832 0.6860 0.6860 -0.0028 -0.41%
2023-07-14 012758 光大品质生活混合C 0.6860 0.6860 0.6863 0.6863 -0.0003 -0.04%
2023-07-13 012758 光大品质生活混合C 0.6863 0.6863 0.6741 0.6741 0.0122 1.81%
2023-07-12 012758 光大品质生活混合C 0.6741 0.6741 0.6775 0.6775 -0.0034 -0.50%
2023-07-11 012758 光大品质生活混合C 0.6775 0.6775 0.6695 0.6695 0.0080 1.19%
2023-07-10 012758 光大品质生活混合C 0.6695 0.6695 0.6687 0.6687 0.0008 0.12%
2023-07-07 012758 光大品质生活混合C 0.6687 0.6687 0.6728 0.6728 -0.0041 -0.61%
2023-07-06 012758 光大品质生活混合C 0.6728 0.6728 0.6813 0.6813 -0.0085 -1.25%
2023-07-05 012758 光大品质生活混合C 0.6813 0.6813 0.6870 0.6870 -0.0057 -0.83%
2023-07-04 012758 光大品质生活混合C 0.6870 0.6870 0.6843 0.6843 0.0027 0.39%
2023-07-03 012758 光大品质生活混合C 0.6843 0.6843 0.6789 0.6789 0.0054 0.80%
2023-06-30 012758 光大品质生活混合C 0.6789 0.6789 0.6719 0.6719 0.0070 1.04%
2023-06-29 012758 光大品质生活混合C 0.6719 0.6719 0.6791 0.6791 -0.0072 -1.06%
2023-06-28 012758 光大品质生活混合C 0.6791 0.6791 0.6801 0.6801 -0.0010 -0.15%
2023-06-27 012758 光大品质生活混合C 0.6801 0.6801 0.6667 0.6667 0.0134 2.01%
2023-06-26 012758 光大品质生活混合C 0.6667 0.6667 0.6775 0.6775 -0.0108 -1.59%
2023-06-21 012758 光大品质生活混合C 0.6775 0.6775 0.6866 0.6866 -0.0091 -1.33%
2023-06-20 012758 光大品质生活混合C 0.6866 0.6866 0.6966 0.6966 -0.0100 -1.44%
2023-06-19 012758 光大品质生活混合C 0.6966 0.6966 0.7088 0.7088 -0.0122 -1.72%
2023-06-16 012758 光大品质生活混合C 0.7088 0.7088 0.7072 0.7072 0.0016 0.23%
2023-06-15 012758 光大品质生活混合C 0.7072 0.7072 0.7009 0.7009 0.0063 0.90%
2023-06-14 012758 光大品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.6976 0.6976 0.0033 0.47%
2023-06-13 012758 光大品质生活混合C 0.6976 0.6976 0.6933 0.6933 0.0043 0.62%
2023-06-12 012758 光大品质生活混合C 0.6933 0.6933 0.6898 0.6898 0.0035 0.51%
2023-06-09 012758 光大品质生活混合C 0.6898 0.6898 0.6869 0.6869 0.0029 0.42%
2023-06-08 012758 光大品质生活混合C 0.6869 0.6869 0.6785 0.6785 0.0084 1.24%
2023-06-07 012758 光大品质生活混合C 0.6785 0.6785 0.6803 0.6803 -0.0018 -0.26%
2023-06-06 012758 光大品质生活混合C 0.6803 0.6803 0.6753 0.6753 0.0050 0.74%
2023-06-05 012758 光大品质生活混合C 0.6753 0.6753 0.6796 0.6796 -0.0043 -0.63%
2023-06-02 012758 光大品质生活混合C 0.6796 0.6796 0.6574 0.6574 0.0222 3.38%
2023-06-01 012758 光大品质生活混合C 0.6574 0.6574 0.6563 0.6563 0.0011 0.17%
2023-05-31 012758 光大品质生活混合C 0.6563 0.6563 0.6677 0.6677 -0.0114 -1.71%
2023-05-30 012758 光大品质生活混合C 0.6677 0.6677 0.6692 0.6692 -0.0015 -0.22%
2023-05-29 012758 光大品质生活混合C 0.6692 0.6692 0.6777 0.6777 -0.0085 -1.25%
2023-05-26 012758 光大品质生活混合C 0.6777 0.6777 0.6750 0.6750 0.0027 0.40%
2023-05-25 012758 光大品质生活混合C 0.6750 0.6750 0.6827 0.6827 -0.0077 -1.13%
2023-05-24 012758 光大品质生活混合C 0.6827 0.6827 0.6909 0.6909 -0.0082 -1.19%
2023-05-23 012758 光大品质生活混合C 0.6909 0.6909 0.6963 0.6963 -0.0054 -0.78%
2023-05-22 012758 光大品质生活混合C 0.6963 0.6963 0.6917 0.6917 0.0046 0.67%
2023-05-19 012758 光大品质生活混合C 0.6917 0.6917 0.6869 0.6869 0.0048 0.70%
2023-05-18 012758 光大品质生活混合C 0.6869 0.6869 0.6857 0.6857 0.0012 0.18%
2023-05-17 012758 光大品质生活混合C 0.6857 0.6857 0.6940 0.6940 -0.0083 -1.20%
2023-05-16 012758 光大品质生活混合C 0.6940 0.6940 0.6999 0.6999 -0.0059 -0.84%
2023-05-15 012758 光大品质生活混合C 0.6999 0.6999 0.6937 0.6937 0.0062 0.89%
2023-05-12 012758 光大品质生活混合C 0.6937 0.6937 0.6999 0.6999 -0.0062 -0.89%
2023-05-11 012758 光大品质生活混合C 0.6999 0.6999 0.7039 0.7039 -0.0040 -0.57%
2023-05-10 012758 光大品质生活混合C 0.7039 0.7039 0.7102 0.7102 -0.0063 -0.89%
2023-05-09 012758 光大品质生活混合C 0.7102 0.7102 0.7160 0.7160 -0.0058 -0.81%
2023-05-08 012758 光大品质生活混合C 0.7160 0.7160 0.7194 0.7194 -0.0034 -0.47%
2023-05-05 012758 光大品质生活混合C 0.7194 0.7194 0.7105 0.7105 0.0089 1.25%
2023-05-04 012758 光大品质生活混合C 0.7105 0.7105 0.7230 0.7230 -0.0125 -1.73%
2023-04-28 012758 光大品质生活混合C 0.7230 0.7230 0.7189 0.7189 0.0041 0.57%
2023-04-27 012758 光大品质生活混合C 0.7189 0.7189 0.7177 0.7177 0.0012 0.17%
2023-04-26 012758 光大品质生活混合C 0.7177 0.7177 0.7124 0.7124 0.0053 0.74%
2023-04-25 012758 光大品质生活混合C 0.7124 0.7124 0.7187 0.7187 -0.0063 -0.88%
2023-04-24 012758 光大品质生活混合C 0.7187 0.7187 0.7242 0.7242 -0.0055 -0.76%
2023-04-21 012758 光大品质生活混合C 0.7242 0.7242 0.7312 0.7312 -0.0070 -0.96%
2023-04-20 012758 光大品质生活混合C 0.7312 0.7312 0.7359 0.7359 -0.0047 -0.64%
2023-04-19 012758 光大品质生活混合C 0.7359 0.7359 0.7474 0.7474 -0.0115 -1.54%
2023-04-18 012758 光大品质生活混合C 0.7474 0.7474 0.7500 0.7500 -0.0026 -0.35%
2023-04-17 012758 光大品质生活混合C 0.7500 0.7500 0.7426 0.7426 0.0074 1.00%
2023-04-14 012758 光大品质生活混合C 0.7426 0.7426 0.7504 0.7504 -0.0078 -1.04%
2023-04-13 012758 光大品质生活混合C 0.7504 0.7504 0.7469 0.7469 0.0035 0.47%
2023-04-12 012758 光大品质生活混合C 0.7469 0.7469 0.7540 0.7540 -0.0071 -0.94%
2023-04-11 012758 光大品质生活混合C 0.7540 0.7540 0.7494 0.7494 0.0046 0.61%
2023-04-10 012758 光大品质生活混合C 0.7494 0.7494 0.7525 0.7525 -0.0031 -0.41%
2023-04-07 012758 光大品质生活混合C 0.7525 0.7525 0.7485 0.7485 0.0040 0.53%
2023-04-06 012758 光大品质生活混合C 0.7485 0.7485 0.7533 0.7533 -0.0048 -0.64%
2023-04-04 012758 光大品质生活混合C 0.7533 0.7533 0.7520 0.7520 0.0013 0.17%
2023-04-03 012758 光大品质生活混合C 0.7520 0.7520 0.7484 0.7484 0.0036 0.48%
2023-03-31 012758 光大品质生活混合C 0.7484 0.7484 0.7482 0.7482 0.0002 0.03%
2023-03-30 012758 光大品质生活混合C 0.7482 0.7482 0.7298 0.7298 0.0184 2.52%
2023-03-29 012758 光大品质生活混合C 0.7298 0.7298 0.7292 0.7292 0.0006 0.08%
2023-03-28 012758 光大品质生活混合C 0.7292 0.7292 0.7211 0.7211 0.0081 1.12%