光大保德信研究精选混合基金净值查询(008313)
今天最新净值
1.0032
0.0042 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0073
0.0123 1.2313%
- 累计净值：1.0032
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7102亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田 魏晓雪 唐钰蔚
近一季,光大保德信研究精选混合(008313)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9857 |
0.9857 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0148 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0108 |
1.0108 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0159 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9949 |
0.9949 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0071 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-11 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9961 |
0.9961 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9948 |
0.9948 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0128 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0012 |
1.0012 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0032 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-19 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0032 |
1.0032 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9975 |
0.9975 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0143 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0129 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0137 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0113 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0163 |
1.72% |
| 2024-02-08 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0172 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9239 |
0.9239 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0375 |
4.23% |
| 2024-02-05 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9009 |
0.9009 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0168 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
008313 |
光大保德信研究精选混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0104 |
-1.11% |
