光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)

今天最新净值 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3205
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一季光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0454	1.3203	0.0002	0.02%
2026-09-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0454	1.3203	0.0000	0.00%
2026-09-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0456	1.3205	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0457	1.3206	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0457	1.3206	0.0000	0.00%
2026-09-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0458	1.3207	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0455	1.3204	0.0001	0.01%
2026-09-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0455	1.3204	1.0450	1.3199	0.0005	0.05%

2026-09-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0452	1.3201	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0452	1.3201	1.0448	1.3197	0.0004	0.04%
2026-08-31	003195	光大保德信永利债券A	1.0448	1.3197	1.0445	1.3194	0.0003	0.03%
2026-08-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0445	1.3194	0.0000	0.00%
2026-08-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0450	1.3199	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0453	1.3202	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0453	1.3202	1.0455	1.3204	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0455	1.3204	1.0450	1.3199	0.0005	0.05%
2026-08-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0451	1.3200	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0451	1.3200	1.0452	1.3201	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003195	光大保德信永利债券A	1.0452	1.3201	1.0457	1.3206	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0454	1.3203	0.0003	0.03%
2026-08-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0451	1.3200	0.0003	0.03%
2026-08-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0451	1.3200	1.0449	1.3198	0.0002	0.02%
2026-08-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0449	1.3198	1.0445	1.3194	0.0004	0.04%

2026-08-12	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0445	1.3194	0.0000	0.00%
2026-08-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0450	1.3199	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0444	1.3193	0.0006	0.06%
2026-08-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0444	1.3193	1.0440	1.3189	0.0004	0.04%
2026-08-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0440	1.3189	1.0438	1.3187	0.0002	0.02%
2026-08-05	003195	光大保德信永利债券A	1.0438	1.3187	1.0439	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0439	1.3188	1.0436	1.3185	0.0003	0.03%
2026-08-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0436	1.3185	1.0436	1.3185	0.0000	0.00%
2026-07-31	003195	光大保德信永利债券A	1.0436	1.3185	1.0434	1.3183	0.0002	0.02%
2026-07-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0434	1.3183	1.0425	1.3174	0.0009	0.09%
2026-07-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0425	1.3174	1.0426	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0426	1.3175	1.0426	1.3175	0.0000	0.00%
2026-07-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0426	1.3175	1.0427	1.3176	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0427	1.3176	1.0424	1.3173	0.0003	0.03%
2026-07-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0424	1.3173	1.0423	1.3172	0.0001	0.01%
2026-07-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0423	1.3172	1.0414	1.3163	0.0009	0.09%
2026-07-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0413	1.3162	0.0001	0.01%
2026-07-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0413	1.3162	1.0416	1.3165	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0416	1.3165	1.0412	1.3161	0.0004	0.04%
2026-07-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0412	1.3161	1.0414	1.3163	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0413	1.3162	0.0001	0.01%
2026-07-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0413	1.3162	1.0411	1.3160	0.0002	0.02%
2026-07-13	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0415	1.3164	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0415	1.3164	1.0414	1.3163	0.0001	0.01%
2026-07-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0415	1.3164	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0415	1.3164	1.0411	1.3160	0.0004	0.04%
2026-07-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0411	1.3160	0.0000	0.00%
2026-07-06	003195	光大保德信永利债券A	1.0411	1.3160	1.0406	1.3155	0.0005	0.05%
2026-07-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0407	1.3156	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0406	1.3155	0.0001	0.01%
2026-07-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0413	1.3162	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003195	光大保德信永利债券A	1.0413	1.3162	1.0423	1.3172	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	003195	光大保德信永利债券A	1.0423	1.3172	1.0414	1.3163	0.0009	0.09%
2026-06-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0414	1.3163	1.0412	1.3161	0.0002	0.02%
2026-06-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0412	1.3161	1.0406	1.3155	0.0006	0.06%
2026-06-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0406	1.3155	0.0000	0.00%
2026-06-23	003195	光大保德信永利债券A	1.0406	1.3155	1.0410	1.3159	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003195	光大保德信永利债券A	1.0410	1.3159	1.0409	1.3158	0.0001	0.01%
2026-06-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0409	1.3158	1.0407	1.3156	0.0002	0.02%
2026-06-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0407	1.3156	1.0403	1.3152	0.0004	0.04%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%