光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)

今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一月光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0458	1.3207	0.0000	0.00%
2026-09-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0454	1.3203	0.0002	0.02%
2026-09-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0454	1.3203	0.0000	0.00%
2026-09-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0456	1.3205	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0457	1.3206	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0457	1.3206	0.0000	0.00%
2026-09-08	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0458	1.3207	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-04	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0455	1.3204	0.0001	0.01%

2026-09-03	003195	光大保德信永利债券A	1.0455	1.3204	1.0450	1.3199	0.0005	0.05%
2026-09-02	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0452	1.3201	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003195	光大保德信永利债券A	1.0452	1.3201	1.0448	1.3197	0.0004	0.04%
2026-08-31	003195	光大保德信永利债券A	1.0448	1.3197	1.0445	1.3194	0.0003	0.03%
2026-08-28	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0445	1.3194	0.0000	0.00%
2026-08-27	003195	光大保德信永利债券A	1.0445	1.3194	1.0450	1.3199	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0453	1.3202	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003195	光大保德信永利债券A	1.0453	1.3202	1.0455	1.3204	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003195	光大保德信永利债券A	1.0455	1.3204	1.0450	1.3199	0.0005	0.05%
2026-08-21	003195	光大保德信永利债券A	1.0450	1.3199	1.0451	1.3200	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003195	光大保德信永利债券A	1.0451	1.3200	1.0452	1.3201	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003195	光大保德信永利债券A	1.0452	1.3201	1.0457	1.3206	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003195	光大保德信永利债券A	1.0457	1.3206	1.0454	1.3203	0.0003	0.03%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%