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光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)

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今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4647亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一周光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0458	1.3207	0.0000	0.00%
2026-09-16	003195	光大保德信永利债券A	1.0458	1.3207	1.0456	1.3205	0.0002	0.02%
2026-09-15	003195	光大保德信永利债券A	1.0456	1.3205	1.0454	1.3203	0.0002	0.02%
2026-09-14	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0454	1.3203	0.0000	0.00%
2026-09-11	003195	光大保德信永利债券A	1.0454	1.3203	1.0456	1.3205	-0.0002	-0.02%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%