光大消费主题股票A(光大保德信消费主题股票)基金净值查询(008234)

今天最新净值 1.0667 -0.0133 -1.23% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0587 -0.0080 -0.7538%

累计净值：1.0667
成立日期：2020-04-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7081亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏晓雪马鹏飞

近一季光大消费主题股票A|光大保德信消费主题股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大消费主题股票A(008234)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-12	008234	光大消费主题股票A	1.0503	1.0503	1.0667	1.0667	-0.0164	-1.56%
2026-02-11	008234	光大消费主题股票A	1.0667	1.0667	1.0800	1.0800	-0.0133	-1.23%
2026-02-10	008234	光大消费主题股票A	1.0800	1.0800	1.0950	1.0950	-0.0150	-1.39%
2026-02-09	008234	光大消费主题股票A	1.0950	1.0950	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%
2026-02-06	008234	光大消费主题股票A	1.0870	1.0870	1.1009	1.1009	-0.0139	-1.28%
2026-02-05	008234	光大消费主题股票A	1.1009	1.1009	1.0722	1.0722	0.0287	2.68%
2026-02-04	008234	光大消费主题股票A	1.0722	1.0722	1.0703	1.0703	0.0019	0.18%
2026-02-03	008234	光大消费主题股票A	1.0703	1.0703	1.0580	1.0580	0.0123	1.16%
2026-02-02	008234	光大消费主题股票A	1.0580	1.0580	1.0694	1.0694	-0.0114	-1.07%
2026-01-30	008234	光大消费主题股票A	1.0694	1.0694	1.0730	1.0730	-0.0036	-0.34%

2026-01-29	008234	光大消费主题股票A	1.0730	1.0730	1.0645	1.0645	0.0085	0.80%
2026-01-28	008234	光大消费主题股票A	1.0645	1.0645	1.0728	1.0728	-0.0083	-0.77%
2026-01-27	008234	光大消费主题股票A	1.0728	1.0728	1.0845	1.0845	-0.0117	-1.09%
2026-01-26	008234	光大消费主题股票A	1.0845	1.0845	1.0951	1.0951	-0.0106	-0.97%
2026-01-23	008234	光大消费主题股票A	1.0951	1.0951	1.0927	1.0927	0.0024	0.22%
2026-01-22	008234	光大消费主题股票A	1.0927	1.0927	1.0891	1.0891	0.0036	0.33%
2026-01-21	008234	光大消费主题股票A	1.0891	1.0891	1.0895	1.0895	-0.0004	-0.04%
2026-01-20	008234	光大消费主题股票A	1.0895	1.0895	1.0844	1.0844	0.0051	0.47%
2026-01-19	008234	光大消费主题股票A	1.0844	1.0844	1.0582	1.0582	0.0262	2.48%
2026-01-16	008234	光大消费主题股票A	1.0582	1.0582	1.0717	1.0717	-0.0135	-1.28%
2026-01-15	008234	光大消费主题股票A	1.0717	1.0717	1.0784	1.0784	-0.0067	-0.62%
2026-01-14	008234	光大消费主题股票A	1.0784	1.0784	1.0764	1.0764	0.0020	0.19%
2026-01-13	008234	光大消费主题股票A	1.0764	1.0764	1.0875	1.0875	-0.0111	-1.02%
2026-01-12	008234	光大消费主题股票A	1.0875	1.0875	1.0681	1.0681	0.0194	1.82%
2026-01-09	008234	光大消费主题股票A	1.0681	1.0681	1.0585	1.0585	0.0096	0.91%

2026-01-08	008234	光大消费主题股票A	1.0585	1.0585	1.0625	1.0625	-0.0040	-0.38%
2026-01-07	008234	光大消费主题股票A	1.0625	1.0625	1.0501	1.0501	0.0124	1.18%
2026-01-06	008234	光大消费主题股票A	1.0501	1.0501	1.0354	1.0354	0.0147	1.42%
2026-01-05	008234	光大消费主题股票A	1.0354	1.0354	1.0423	1.0423	-0.0069	-0.66%
2025-12-31	008234	光大消费主题股票A	1.0423	1.0423	1.0345	1.0345	0.0078	0.75%
2025-12-30	008234	光大消费主题股票A	1.0345	1.0345	1.0357	1.0357	-0.0012	-0.12%
2025-12-29	008234	光大消费主题股票A	1.0357	1.0357	1.0520	1.0520	-0.0163	-1.55%
2025-12-26	008234	光大消费主题股票A	1.0520	1.0520	1.0518	1.0518	0.0002	0.02%
2025-12-25	008234	光大消费主题股票A	1.0518	1.0518	1.0523	1.0523	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	008234	光大消费主题股票A	1.0523	1.0523	1.0533	1.0533	-0.0010	-0.09%
2025-12-23	008234	光大消费主题股票A	1.0533	1.0533	1.0668	1.0668	-0.0135	-1.28%
2025-12-22	008234	光大消费主题股票A	1.0668	1.0668	1.0578	1.0578	0.0090	0.85%
2025-12-19	008234	光大消费主题股票A	1.0578	1.0578	1.0396	1.0396	0.0182	1.75%
2025-12-18	008234	光大消费主题股票A	1.0396	1.0396	1.0459	1.0459	-0.0063	-0.60%
2025-12-17	008234	光大消费主题股票A	1.0459	1.0459	1.0299	1.0299	0.0160	1.55%
2025-12-16	008234	光大消费主题股票A	1.0299	1.0299	1.0287	1.0287	0.0012	0.12%
2025-12-15	008234	光大消费主题股票A	1.0287	1.0287	1.0269	1.0269	0.0018	0.18%
2025-12-12	008234	光大消费主题股票A	1.0269	1.0269	1.0188	1.0188	0.0081	0.80%
2025-12-11	008234	光大消费主题股票A	1.0188	1.0188	1.0294	1.0294	-0.0106	-1.03%
2025-12-10	008234	光大消费主题股票A	1.0294	1.0294	1.0260	1.0260	0.0034	0.33%
2025-12-09	008234	光大消费主题股票A	1.0260	1.0260	1.0409	1.0409	-0.0149	-1.43%
2025-12-08	008234	光大消费主题股票A	1.0409	1.0409	1.0452	1.0452	-0.0043	-0.41%
2025-12-05	008234	光大消费主题股票A	1.0452	1.0452	1.0471	1.0471	-0.0019	-0.18%
2025-12-04	008234	光大消费主题股票A	1.0471	1.0471	1.0506	1.0506	-0.0035	-0.33%
2025-12-03	008234	光大消费主题股票A	1.0506	1.0506	1.0572	1.0572	-0.0066	-0.62%
2025-12-02	008234	光大消费主题股票A	1.0572	1.0572	1.0611	1.0611	-0.0039	-0.37%
2025-12-01	008234	光大消费主题股票A	1.0611	1.0611	1.0533	1.0533	0.0078	0.74%
2025-11-28	008234	光大消费主题股票A	1.0533	1.0533	1.0469	1.0469	0.0064	0.61%
2025-11-27	008234	光大消费主题股票A	1.0469	1.0469	1.0440	1.0440	0.0029	0.28%
2025-11-26	008234	光大消费主题股票A	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	008234	光大消费主题股票A	1.0441	1.0441	1.0365	1.0365	0.0076	0.73%
2025-11-24	008234	光大消费主题股票A	1.0365	1.0365	1.0236	1.0236	0.0129	1.26%
2025-11-21	008234	光大消费主题股票A	1.0236	1.0236	1.0410	1.0410	-0.0174	-1.67%
2025-11-20	008234	光大消费主题股票A	1.0410	1.0410	1.0484	1.0484	-0.0074	-0.71%
2025-11-19	008234	光大消费主题股票A	1.0484	1.0484	1.0543	1.0543	-0.0059	-0.56%
2025-11-18	008234	光大消费主题股票A	1.0543	1.0543	1.0653	1.0653	-0.0110	-1.03%
2025-11-17	008234	光大消费主题股票A	1.0653	1.0653	1.0671	1.0671	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	008234	光大消费主题股票A	1.0671	1.0671	1.0819	1.0819	-0.0148	-1.37%
2025-11-13	008234	光大消费主题股票A	1.0819	1.0819	1.0722	1.0722	0.0097	0.90%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合A	1.2589	2.24%
光大保德信专精特新混合C	1.2575	2.24%
光大保德信优势配置混合A	0.7811	2.00%
光大保德信中国制造混合A	2.6200	1.83%
光大保德信景气先锋混合A	2.2063	1.62%
光大保德信产业新动力混合A	2.0340	1.55%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1940	1.44%
光大创业板量化优选股票A	1.9685	1.41%
光大保德信新机遇混合A	1.2344	1.39%
光大保德信中小盘混合A	2.2074	1.22%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.8514	5.85%
科创红土	1.8525	5.85%
国泰金鑫股票A	3.4783	5.67%
国泰金鑫股票C	3.3951	5.66%
红土创新新科技股票A	6.4615	5.56%
红土创新新科技股票C	6.4536	5.56%
国联安科技	2.6351	5.04%
中银新能源产业股票A	1.4198	4.74%
中银新能源产业股票C	1.4012	4.74%
招商移动互联网产业股票基金C	1.9709	4.71%