光大保德信超短债债券A(光大超短债A)基金净值查询(005992)
今天最新净值
1.1228
0.0000 0.00%
2025-12-15
- 累计净值：1.2015
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7246亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 杨逸君 江磊
近一季光大保德信超短债债券A|光大超短债A基金净值查询
近一季,光大保德信超短债债券A(005992)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1229 |
1.2016 |
1.1228 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1228 |
1.2015 |
1.1228 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1228 |
1.2015 |
1.1228 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1228 |
1.2015 |
1.1227 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
1.2014 |
1.1227 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
1.2014 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1227 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
1.2014 |
1.1227 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
1.2014 |
1.1227 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
1.2014 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1225 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1225 |
1.2012 |
1.1225 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1225 |
1.2012 |
1.1226 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1227 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1227 |
1.2014 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1226 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1226 |
1.2013 |
1.1225 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1225 |
1.2012 |
1.1223 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1223 |
1.2010 |
1.1223 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1223 |
1.2010 |
1.1223 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1223 |
1.2010 |
1.1222 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1222 |
1.2009 |
1.1221 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1221 |
1.2008 |
1.1220 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1220 |
1.2007 |
1.1220 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1220 |
1.2007 |
1.1220 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1220 |
1.2007 |
1.1220 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1220 |
1.2007 |
1.1219 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1219 |
1.2006 |
1.1217 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1217 |
1.2004 |
1.1216 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1216 |
1.2003 |
1.1215 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1215 |
1.2002 |
1.1214 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1214 |
1.2001 |
1.1213 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1213 |
1.2000 |
1.1211 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1211 |
1.1998 |
1.1210 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1210 |
1.1997 |
1.1210 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1210 |
1.1997 |
1.1209 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1209 |
1.1996 |
1.1208 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1208 |
1.1995 |
1.1207 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1207 |
1.1994 |
1.1204 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1204 |
1.1991 |
1.1203 |
1.1990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1203 |
1.1990 |
1.1203 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1203 |
1.1990 |
1.1203 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1203 |
1.1990 |
1.1201 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1201 |
1.1988 |
1.1201 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1201 |
1.1988 |
1.1196 |
1.1983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1196 |
1.1983 |
1.1194 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1194 |
1.1981 |
1.1194 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1194 |
1.1981 |
1.1192 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1192 |
1.1979 |
1.1192 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1192 |
1.1979 |
1.1193 |
1.1980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1193 |
1.1980 |
1.1194 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1194 |
1.1981 |
1.1193 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1193 |
1.1980 |
1.1195 |
1.1982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1195 |
1.1982 |
1.1195 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1195 |
1.1982 |
1.1194 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
005992 |
光大保德信超短债债券A |
1.1194 |
1.1981 |
1.1194 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
