光大保德信超短债债券A(光大超短债A)基金净值查询(005992)

今天最新净值 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2137
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7246亿
最近资产：4.09亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊

近一季光大保德信超短债债券A|光大超短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信超短债债券A(005992)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005992	光大保德信超短债债券A	1.1352	1.2139	1.1350	1.2137	0.0002	0.02%
2026-09-14	005992	光大保德信超短债债券A	1.1350	1.2137	1.1349	1.2136	0.0001	0.01%
2026-09-11	005992	光大保德信超短债债券A	1.1349	1.2136	1.1350	1.2137	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005992	光大保德信超短债债券A	1.1350	1.2137	1.1350	1.2137	0.0000	0.00%
2026-09-09	005992	光大保德信超短债债券A	1.1350	1.2137	1.1349	1.2136	0.0001	0.01%
2026-09-08	005992	光大保德信超短债债券A	1.1349	1.2136	1.1349	1.2136	0.0000	0.00%
2026-09-07	005992	光大保德信超短债债券A	1.1349	1.2136	1.1348	1.2135	0.0001	0.01%
2026-09-04	005992	光大保德信超短债债券A	1.1348	1.2135	1.1347	1.2134	0.0001	0.01%
2026-09-03	005992	光大保德信超短债债券A	1.1347	1.2134	1.1345	1.2132	0.0002	0.02%
2026-09-02	005992	光大保德信超短债债券A	1.1345	1.2132	1.1345	1.2132	0.0000	0.00%

2026-09-01	005992	光大保德信超短债债券A	1.1345	1.2132	1.1342	1.2129	0.0003	0.03%
2026-08-31	005992	光大保德信超短债债券A	1.1342	1.2129	1.1341	1.2128	0.0001	0.01%
2026-08-28	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1341	1.2128	0.0000	0.00%
2026-08-27	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1343	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1343	1.2130	0.0000	0.00%
2026-08-25	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1343	1.2130	0.0000	0.00%
2026-08-24	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1341	1.2128	0.0002	0.02%
2026-08-21	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1342	1.2129	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005992	光大保德信超短债债券A	1.1342	1.2129	1.1342	1.2129	0.0000	0.00%
2026-08-19	005992	光大保德信超短债债券A	1.1342	1.2129	1.1343	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005992	光大保德信超短债债券A	1.1343	1.2130	1.1341	1.2128	0.0002	0.02%
2026-08-17	005992	光大保德信超短债债券A	1.1341	1.2128	1.1339	1.2126	0.0002	0.02%
2026-08-14	005992	光大保德信超短债债券A	1.1339	1.2126	1.1338	1.2125	0.0001	0.01%
2026-08-13	005992	光大保德信超短债债券A	1.1338	1.2125	1.1337	1.2124	0.0001	0.01%
2026-08-12	005992	光大保德信超短债债券A	1.1337	1.2124	1.1337	1.2124	0.0000	0.00%

2026-08-11	005992	光大保德信超短债债券A	1.1337	1.2124	1.1337	1.2124	0.0000	0.00%
2026-08-10	005992	光大保德信超短债债券A	1.1337	1.2124	1.1335	1.2122	0.0002	0.02%
2026-08-07	005992	光大保德信超短债债券A	1.1335	1.2122	1.1334	1.2121	0.0001	0.01%
2026-08-06	005992	光大保德信超短债债券A	1.1334	1.2121	1.1333	1.2120	0.0001	0.01%
2026-08-05	005992	光大保德信超短债债券A	1.1333	1.2120	1.1332	1.2119	0.0001	0.01%
2026-08-04	005992	光大保德信超短债债券A	1.1332	1.2119	1.1332	1.2119	0.0000	0.00%
2026-08-03	005992	光大保德信超短债债券A	1.1332	1.2119	1.1331	1.2118	0.0001	0.01%
2026-07-31	005992	光大保德信超短债债券A	1.1331	1.2118	1.1330	1.2117	0.0001	0.01%
2026-07-30	005992	光大保德信超短债债券A	1.1330	1.2117	1.1329	1.2116	0.0001	0.01%
2026-07-29	005992	光大保德信超短债债券A	1.1329	1.2116	1.1329	1.2116	0.0000	0.00%
2026-07-28	005992	光大保德信超短债债券A	1.1329	1.2116	1.1329	1.2116	0.0000	0.00%
2026-07-27	005992	光大保德信超短债债券A	1.1329	1.2116	1.1328	1.2115	0.0001	0.01%
2026-07-24	005992	光大保德信超短债债券A	1.1328	1.2115	1.1328	1.2115	0.0000	0.00%
2026-07-23	005992	光大保德信超短债债券A	1.1328	1.2115	1.1327	1.2114	0.0001	0.01%
2026-07-22	005992	光大保德信超短债债券A	1.1327	1.2114	1.1326	1.2113	0.0001	0.01%
2026-07-21	005992	光大保德信超短债债券A	1.1326	1.2113	1.1325	1.2112	0.0001	0.01%
2026-07-20	005992	光大保德信超短债债券A	1.1325	1.2112	1.1325	1.2112	0.0000	0.00%
2026-07-17	005992	光大保德信超短债债券A	1.1325	1.2112	1.1325	1.2112	0.0000	0.00%
2026-07-16	005992	光大保德信超短债债券A	1.1325	1.2112	1.1325	1.2112	0.0000	0.00%
2026-07-15	005992	光大保德信超短债债券A	1.1325	1.2112	1.1324	1.2111	0.0001	0.01%
2026-07-14	005992	光大保德信超短债债券A	1.1324	1.2111	1.1324	1.2111	0.0000	0.00%
2026-07-13	005992	光大保德信超短债债券A	1.1324	1.2111	1.1323	1.2110	0.0001	0.01%
2026-07-10	005992	光大保德信超短债债券A	1.1323	1.2110	1.1323	1.2110	0.0000	0.00%
2026-07-09	005992	光大保德信超短债债券A	1.1323	1.2110	1.1322	1.2109	0.0001	0.01%
2026-07-08	005992	光大保德信超短债债券A	1.1322	1.2109	1.1322	1.2109	0.0000	0.00%
2026-07-07	005992	光大保德信超短债债券A	1.1322	1.2109	1.1322	1.2109	0.0000	0.00%
2026-07-06	005992	光大保德信超短债债券A	1.1322	1.2109	1.1321	1.2108	0.0001	0.01%
2026-07-03	005992	光大保德信超短债债券A	1.1321	1.2108	1.1320	1.2107	0.0001	0.01%
2026-07-02	005992	光大保德信超短债债券A	1.1320	1.2107	1.1320	1.2107	0.0000	0.00%
2026-07-01	005992	光大保德信超短债债券A	1.1320	1.2107	1.1320	1.2107	0.0000	0.00%
2026-06-30	005992	光大保德信超短债债券A	1.1320	1.2107	1.1321	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005992	光大保德信超短债债券A	1.1321	1.2108	1.1319	1.2106	0.0002	0.02%
2026-06-26	005992	光大保德信超短债债券A	1.1319	1.2106	1.1318	1.2105	0.0001	0.01%
2026-06-25	005992	光大保德信超短债债券A	1.1318	1.2105	1.1317	1.2104	0.0001	0.01%
2026-06-24	005992	光大保德信超短债债券A	1.1317	1.2104	1.1316	1.2103	0.0001	0.01%
2026-06-23	005992	光大保德信超短债债券A	1.1316	1.2103	1.1317	1.2104	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005992	光大保德信超短债债券A	1.1317	1.2104	1.1315	1.2102	0.0002	0.02%
2026-06-18	005992	光大保德信超短债债券A	1.1315	1.2102	1.1315	1.2102	0.0000	0.00%
2026-06-17	005992	光大保德信超短债债券A	1.1315	1.2102	1.1314	1.2101	0.0001	0.01%
2026-06-16	005992	光大保德信超短债债券A	1.1314	1.2101	1.1313	1.2100	0.0001	0.01%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%