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光大保德信超短债债券A(光大超短债A)(005992)基金分红送配

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今天最新净值 1.1352 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7246亿
最近资产：4.09亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-29	每份派现金0.0344元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	每份派现金0.0104元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	每份派现金0.0120元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	每份派现金0.0089元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	每份派现金0.0130元

基金动态

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%