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光大保德信超短债债券A(光大超短债A) - 基金主页(代码:005992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1353 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：2018-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7246亿
最近资产：4.09亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.03%	0.12%	0.34%	1.42%	3.51%	6.64%	21.69%
同类排名	883/1057	349/1064	545/1063	773/1061	891/1034	557/916	437/768	-

光大保德信超短债债券A(005992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1354	0.01%
2026-09-16	1.1353	0.01%
2026-09-15	1.1352	0.02%
2026-09-14	1.1350	0.01%
2026-09-11	1.1349	-0.01%
2026-09-10	1.1350	0.00%

光大保德信超短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-29	分红	每份派现金0.0344元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	分红	每份派现金0.0104元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	分红	每份派现金0.0120元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	分红	每份派现金0.0089元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	分红	每份派现金0.0130元

光大保德信超短债债券A基金动态

光大保德信超短债债券A 余额宝收益率开始回升超短债基金却频现日内亏损

而上述机构人士则认为：“超短债方面，如果有较大的存款比重等优势，将在这波快速调整中表现稳定，而观察其他同类基金，如果配置更为激进，其回撤或将更严重，且在接下来的调整中或将面临‘力不从心’之感。”
标签：收益率余额宝关联基金：广发天天利货币E 银河银富货币A 国泰利是宝货币光大保德信超短债债券A 宝盈安泰短债债券A 泓德裕丰中短债债券A

光大保德信超短债债券A(005992)基金档案

基金代码	005992	基金简称	光大保德信超短债债券A	基金全称
发行日期	2018-06-01~2018-06-08	成立日期	2018-06-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	江磊	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	4.09亿	最近份额	3.7246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%