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大成景泽中短债债券A - 基金主页(代码:016404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0443 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0743
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4637亿
最近资产：19.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-	-0.26%	0.03%	0.19%	4.33%	7.10%	7.49%
同类排名	897/923	888/970	943/957	939/953	900/920	598/819	575/693	-

大成景泽中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

大成景泽中短债债券A(016404)基金档案

基金代码	016404	基金简称	大成景泽中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-14	成立日期	2022-09-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张俊杰	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	19.05亿元	最近份额	3.4637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%