金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成景泽中短债债券A基金净值查询(016404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0443 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0743
成立日期：2022-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4637亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

今年以来大成景泽中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成景泽中短债债券A(016404)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0444	1.0744	1.0443	1.0743	0.0001	0.01%
2025-12-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0743	1.0443	1.0743	0.0000	0.00%
2025-12-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0743	1.0445	1.0745	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0745	1.0445	1.0745	0.0000	0.00%
2025-12-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0745	1.0443	1.0743	0.0002	0.02%
2025-12-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0743	1.0443	1.0743	0.0000	0.00%
2025-12-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0743	1.0443	1.0743	0.0000	0.00%
2025-12-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0743	1.0446	1.0746	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0446	1.0746	1.0445	1.0745	0.0001	0.01%
2025-12-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0745	1.0454	1.0754	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0454	1.0754	1.0456	1.0756	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0456	1.0756	1.0458	1.0758	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0458	1.0758	1.0457	1.0757	0.0001	0.01%
2025-11-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0457	1.0757	1.0455	1.0755	0.0002	0.02%
2025-11-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0455	1.0755	1.0457	1.0757	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0457	1.0757	1.0465	1.0765	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0465	1.0765	1.0473	1.0773	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0773	1.0472	1.0772	0.0001	0.01%
2025-11-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0472	1.0772	1.0473	1.0773	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0773	1.0473	1.0773	0.0000	0.00%
2025-11-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0773	1.0474	1.0774	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0474	1.0774	1.0473	1.0773	0.0001	0.01%
2025-11-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0773	1.0470	1.0770	0.0003	0.03%
2025-11-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0470	1.0770	1.0470	1.0770	0.0000	0.00%
2025-11-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0470	1.0770	1.0471	1.0771	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0471	1.0771	1.0469	1.0769	0.0002	0.02%
2025-11-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0769	1.0467	1.0767	0.0002	0.02%
2025-11-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0467	1.0767	1.0466	1.0766	0.0001	0.01%
2025-11-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0766	1.0468	1.0768	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0468	1.0768	1.0471	1.0771	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0471	1.0771	1.0469	1.0769	0.0002	0.02%
2025-11-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0769	1.0468	1.0768	0.0001	0.01%
2025-11-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0468	1.0768	1.0466	1.0766	0.0002	0.02%
2025-10-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0766	1.0459	1.0759	0.0007	0.07%
2025-10-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0459	1.0759	1.0456	1.0756	0.0003	0.03%
2025-10-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0456	1.0756	1.0455	1.0755	0.0001	0.01%
2025-10-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0455	1.0755	1.0444	1.0744	0.0011	0.11%
2025-10-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0444	1.0744	1.0442	1.0742	0.0002	0.02%
2025-10-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0442	1.0742	1.0445	1.0745	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0745	1.0444	1.0744	0.0001	0.01%
2025-10-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0444	1.0744	1.0441	1.0741	0.0003	0.03%
2025-10-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0441	1.0741	1.0441	1.0741	0.0000	0.00%
2025-10-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0441	1.0741	1.0443	1.0743	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0743	1.0435	1.0735	0.0008	0.08%
2025-10-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0435	1.0735	1.0428	1.0728	0.0007	0.07%
2025-10-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0428	1.0728	1.0427	1.0727	0.0001	0.01%
2025-10-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0427	1.0727	1.0426	1.0726	0.0001	0.01%
2025-10-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0726	1.0417	1.0717	0.0009	0.09%
2025-10-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0417	1.0717	1.0418	1.0718	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0410	1.0710	0.0008	0.08%
2025-09-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0410	1.0710	1.0404	1.0704	0.0006	0.06%
2025-09-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0404	1.0704	1.0402	1.0702	0.0002	0.02%
2025-09-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0402	1.0702	1.0399	1.0699	0.0003	0.03%
2025-09-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0399	1.0699	1.0405	1.0705	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0405	1.0705	1.0421	1.0721	-0.0016	-0.15%
2025-09-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0421	1.0721	1.0433	1.0733	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0433	1.0733	1.0432	1.0732	0.0001	0.01%
2025-09-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0432	1.0732	1.0440	1.0740	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0440	1.0740	1.0444	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0444	1.0744	1.0440	1.0740	0.0004	0.04%
2025-09-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0440	1.0740	1.0440	1.0740	0.0000	0.00%
2025-09-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0440	1.0740	1.0434	1.0734	0.0006	0.06%
2025-09-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0434	1.0734	1.0428	1.0728	0.0006	0.06%
2025-09-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0428	1.0728	1.0434	1.0734	-0.0006	-0.06%
2025-09-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0434	1.0734	1.0446	1.0746	-0.0012	-0.11%
2025-09-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0446	1.0746	1.0454	1.0754	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0454	1.0754	1.0466	1.0766	-0.0012	-0.11%
2025-09-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0766	1.0477	1.0777	-0.0011	-0.10%
2025-09-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0477	1.0777	1.0473	1.0773	0.0004	0.04%
2025-09-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0773	1.0469	1.0769	0.0004	0.04%
2025-09-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0769	1.0466	1.0766	0.0003	0.03%
2025-09-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0766	1.0464	1.0764	0.0002	0.02%
2025-08-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0764	1.0462	1.0762	0.0002	0.02%
2025-08-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0462	1.0762	1.0469	1.0769	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0769	1.0464	1.0764	0.0005	0.05%
2025-08-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0764	1.0459	1.0759	0.0005	0.05%
2025-08-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0459	1.0759	1.0450	1.0750	0.0009	0.09%
2025-08-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0450	1.0750	1.0451	1.0751	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0451	1.0751	1.0447	1.0747	0.0004	0.04%
2025-08-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0447	1.0747	1.0452	1.0752	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0452	1.0752	1.0448	1.0748	0.0004	0.04%
2025-08-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0448	1.0748	1.0475	1.0775	-0.0027	-0.26%
2025-08-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0475	1.0775	1.0479	1.0779	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0479	1.0779	1.0485	1.0785	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0485	1.0785	1.0485	1.0785	0.0000	0.00%
2025-08-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0485	1.0785	1.0493	1.0793	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0493	1.0793	1.0503	1.0803	-0.0010	-0.10%
2025-08-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0503	1.0803	1.0503	1.0803	0.0000	0.00%
2025-08-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0503	1.0803	1.0501	1.0801	0.0002	0.02%
2025-08-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0801	1.0500	1.0800	0.0001	0.01%
2025-08-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0500	1.0800	1.0500	1.0800	0.0000	0.00%
2025-08-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0500	1.0800	1.0497	1.0797	0.0003	0.03%
2025-08-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0497	1.0797	1.0495	1.0795	0.0002	0.02%
2025-07-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0495	1.0795	1.0481	1.0781	0.0014	0.13%
2025-07-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0481	1.0781	1.0473	1.0773	0.0008	0.08%
2025-07-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0773	1.0488	1.0788	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0488	1.0788	1.0477	1.0777	0.0011	0.10%
2025-07-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0477	1.0777	1.0478	1.0778	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0478	1.0778	1.0495	1.0795	-0.0017	-0.16%
2025-07-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0495	1.0795	1.0503	1.0803	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0503	1.0803	1.0509	1.0809	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0509	1.0809	1.0515	1.0815	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0515	1.0815	1.0516	1.0816	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0516	1.0816	1.0514	1.0814	0.0002	0.02%
2025-07-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0514	1.0814	1.0512	1.0812	0.0002	0.02%
2025-07-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0512	1.0812	1.0502	1.0802	0.0010	0.10%
2025-07-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0502	1.0802	1.0506	1.0806	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0506	1.0806	1.0508	1.0808	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0508	1.0808	1.0515	1.0815	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0515	1.0815	1.0516	1.0816	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0516	1.0816	1.0520	1.0820	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0520	1.0820	1.0518	1.0818	0.0002	0.02%
2025-07-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0518	1.0818	1.0515	1.0815	0.0003	0.03%
2025-07-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0515	1.0815	1.0514	1.0814	0.0001	0.01%
2025-07-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0514	1.0814	1.0505	1.0805	0.0009	0.09%
2025-07-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0505	1.0805	1.0499	1.0799	0.0006	0.06%
2025-06-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0499	1.0799	1.0501	1.0801	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0801	1.0499	1.0799	0.0002	0.02%
2025-06-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0499	1.0799	1.0499	1.0799	0.0000	0.00%
2025-06-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0499	1.0799	1.0503	1.0803	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0503	1.0803	1.0508	1.0808	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0508	1.0808	1.0507	1.0807	0.0001	0.01%
2025-06-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0507	1.0807	1.0503	1.0803	0.0004	0.04%
2025-06-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0503	1.0803	1.0497	1.0797	0.0006	0.06%
2025-06-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0497	1.0797	1.0494	1.0794	0.0003	0.03%
2025-06-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0494	1.0794	1.0489	1.0789	0.0005	0.05%
2025-06-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0489	1.0789	1.0487	1.0787	0.0002	0.02%
2025-06-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0487	1.0787	1.0486	1.0786	0.0001	0.01%
2025-06-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0486	1.0786	1.0484	1.0784	0.0002	0.02%
2025-06-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0484	1.0784	1.0479	1.0779	0.0005	0.05%
2025-06-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0479	1.0779	1.0478	1.0778	0.0001	0.01%
2025-06-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0478	1.0778	1.0472	1.0772	0.0006	0.06%
2025-06-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0472	1.0772	1.0467	1.0767	0.0005	0.05%
2025-06-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0467	1.0767	1.0466	1.0766	0.0001	0.01%
2025-06-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0766	1.0465	1.0765	0.0001	0.01%
2025-06-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0465	1.0765	1.0464	1.0764	0.0001	0.01%
2025-05-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0764	1.0456	1.0756	0.0008	0.08%
2025-05-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0456	1.0756	1.0463	1.0763	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0463	1.0763	1.0466	1.0766	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0766	1.0467	1.0767	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0467	1.0767	1.0465	1.0765	0.0002	0.02%
2025-05-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0465	1.0765	1.0464	1.0764	0.0001	0.01%
2025-05-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0764	1.0463	1.0763	0.0001	0.01%
2025-05-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0463	1.0763	1.0462	1.0762	0.0001	0.01%
2025-05-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0462	1.0762	1.0459	1.0759	0.0003	0.03%
2025-05-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0459	1.0759	1.0455	1.0755	0.0004	0.04%
2025-05-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0455	1.0755	1.0458	1.0758	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0458	1.0758	1.0458	1.0758	0.0000	0.00%
2025-05-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0458	1.0758	1.0459	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0459	1.0759	1.0455	1.0755	0.0004	0.04%
2025-05-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0455	1.0755	1.0465	1.0765	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0465	1.0765	1.0461	1.0761	0.0004	0.04%
2025-05-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0461	1.0761	1.0452	1.0752	0.0009	0.09%
2025-05-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0452	1.0752	1.0454	1.0754	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0454	1.0754	1.0450	1.0750	0.0004	0.04%
2025-04-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0450	1.0750	1.0445	1.0745	0.0005	0.05%
2025-04-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0745	1.0436	1.0736	0.0009	0.09%
2025-04-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0436	1.0736	1.0432	1.0732	0.0004	0.04%
2025-04-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0432	1.0732	1.0431	1.0731	0.0001	0.01%
2025-04-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0431	1.0731	1.0432	1.0732	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0432	1.0732	1.0435	1.0735	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0435	1.0735	1.0433	1.0733	0.0002	0.02%
2025-04-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0433	1.0733	1.0435	1.0735	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0435	1.0735	1.0435	1.0735	0.0000	0.00%
2025-04-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0435	1.0735	1.0437	1.0737	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0437	1.0737	1.0434	1.0734	0.0003	0.03%
2025-04-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0434	1.0734	1.0435	1.0735	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0435	1.0735	1.0435	1.0735	0.0000	0.00%
2025-04-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0435	1.0735	1.0433	1.0733	0.0002	0.02%
2025-04-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0433	1.0733	1.0434	1.0734	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0434	1.0734	1.0434	1.0734	0.0000	0.00%
2025-04-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0434	1.0734	1.0446	1.0746	-0.0012	-0.11%
2025-04-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0446	1.0746	1.0420	1.0720	0.0026	0.25%
2025-04-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0720	1.0396	1.0696	0.0024	0.23%
2025-04-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0396	1.0696	1.0388	1.0688	0.0008	0.08%
2025-04-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0388	1.0688	1.0386	1.0686	0.0002	0.02%
2025-03-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0386	1.0686	1.0383	1.0683	0.0003	0.03%
2025-03-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0383	1.0683	1.0384	1.0684	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	1.0684	1.0384	1.0684	0.0000	0.00%
2025-03-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	1.0684	1.0379	1.0679	0.0005	0.05%
2025-03-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	1.0679	1.0372	1.0672	0.0007	0.07%
2025-03-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0372	1.0672	1.0369	1.0669	0.0003	0.03%
2025-03-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0369	1.0669	1.0368	1.0668	0.0001	0.01%
2025-03-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0368	1.0668	1.0353	1.0653	0.0015	0.14%
2025-03-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0353	1.0653	1.0348	1.0648	0.0005	0.05%
2025-03-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0348	1.0648	1.0345	1.0645	0.0003	0.03%
2025-03-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0345	1.0645	1.0361	1.0661	-0.0016	-0.15%
2025-03-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0361	1.0661	1.0358	1.0658	0.0003	0.03%
2025-03-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0358	1.0658	1.0354	1.0654	0.0004	0.04%
2025-03-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0354	1.0654	1.0344	1.0644	0.0010	0.10%
2025-03-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0344	1.0644	1.0360	1.0660	-0.0016	-0.15%
2025-03-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0360	1.0660	1.0364	1.0664	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0364	1.0664	1.0381	1.0681	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0381	1.0681	1.0390	1.0690	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0390	1.0690	1.0389	1.0689	0.0001	0.01%
2025-03-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0389	1.0689	1.0388	1.0688	0.0001	0.01%
2025-03-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0388	1.0688	1.0380	1.0680	0.0008	0.08%
2025-02-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0380	1.0680	1.0377	1.0677	0.0003	0.03%
2025-02-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0377	1.0677	1.0383	1.0683	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0383	1.0683	1.0382	1.0682	0.0001	0.01%
2025-02-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0382	1.0682	1.0379	1.0679	0.0003	0.03%
2025-02-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	1.0679	1.0391	1.0691	-0.0012	-0.12%
2025-02-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0391	1.0691	1.0400	1.0700	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0400	1.0700	1.0407	1.0707	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0407	1.0707	1.0403	1.0703	0.0004	0.04%
2025-02-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0403	1.0703	1.0407	1.0707	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0407	1.0707	1.0412	1.0712	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0412	1.0712	1.0419	1.0719	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0419	1.0719	1.0420	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0720	1.0420	1.0720	0.0000	0.00%
2025-02-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0720	1.0421	1.0721	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0421	1.0721	1.0426	1.0726	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0726	1.0425	1.0725	0.0001	0.01%
2025-02-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0725	1.0422	1.0722	0.0003	0.03%
2025-02-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0422	1.0722	1.0418	1.0718	0.0004	0.04%
2025-01-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0411	1.0711	0.0007	0.07%
2025-01-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0411	1.0711	1.0411	1.0711	0.0000	0.00%
2025-01-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0411	1.0711	1.0414	1.0714	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0414	1.0714	1.0412	1.0712	0.0002	0.02%
2025-01-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0412	1.0712	1.0411	1.0711	0.0001	0.01%
2025-01-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0411	1.0711	1.0412	1.0712	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0412	1.0712	1.0413	1.0713	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0413	1.0713	1.0416	1.0716	-0.0003	-0.03%
2025-01-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0416	1.0716	1.0415	1.0715	0.0001	0.01%
2025-01-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0415	1.0715	1.0415	1.0715	0.0000	0.00%
2025-01-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0415	1.0715	1.0418	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0419	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0419	1.0719	1.0422	1.0722	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0422	1.0722	1.0425	1.0725	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0725	1.0426	1.0726	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0726	1.0425	1.0725	0.0001	0.01%
2025-01-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0725	1.0424	1.0724	0.0001	0.01%
2025-01-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0424	1.0724	1.0424	1.0724	0.0000	0.00%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%