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大成景泽中短债债券A基金净值查询(016404)

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今天最新净值 1.0328 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4637亿
最近资产：3.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰汪曦

近一周大成景泽中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成景泽中短债债券A(016404)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0331	1.0931	1.0328	1.0928	0.0003	0.03%
2026-09-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0328	1.0928	1.0328	1.0928	0.0000	0.00%
2026-09-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0328	1.0928	1.0326	1.0926	0.0002	0.02%
2026-09-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0326	1.0926	1.0325	1.0925	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%