鹏华中短债3个月定开债券E(鹏华3个月中短债E)基金净值查询(021154)

今天最新净值 1.0389 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0534
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2053亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

近一季鹏华中短债3个月定开债券E|鹏华3个月中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中短债3个月定开债券E(021154)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0389	1.0534	1.0390	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0390	1.0535	1.0466	1.0527	-0.0076	-0.73%
2026-08-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0466	1.0527	1.0468	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0468	1.0529	1.0466	1.0527	0.0002	0.02%
2026-08-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0466	1.0527	1.0461	1.0522	0.0005	0.05%
2026-08-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0461	1.0522	1.0457	1.0518	0.0004	0.04%
2026-08-06	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0457	1.0518	1.0455	1.0516	0.0002	0.02%
2026-08-05	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0455	1.0516	1.0456	1.0517	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0456	1.0517	1.0454	1.0515	0.0002	0.02%
2026-08-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0454	1.0515	1.0453	1.0514	0.0001	0.01%

2026-07-31	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0453	1.0514	1.0451	1.0512	0.0002	0.02%
2026-07-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0451	1.0512	1.0445	1.0506	0.0006	0.06%
2026-07-29	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0445	1.0506	1.0446	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0446	1.0507	0.0000	0.00%
2026-07-27	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0446	1.0507	0.0000	0.00%
2026-07-24	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0444	1.0505	0.0002	0.02%
2026-07-23	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0444	1.0505	1.0443	1.0504	0.0001	0.01%
2026-07-22	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0443	1.0504	1.0438	1.0499	0.0005	0.05%
2026-07-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0438	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-20	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0439	1.0500	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0439	1.0500	1.0437	1.0498	0.0002	0.02%
2026-07-16	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0437	1.0498	1.0438	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0438	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0437	1.0498	0.0001	0.01%
2026-07-13	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0437	1.0498	1.0439	1.0500	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0439	1.0500	1.0439	1.0500	0.0000	0.00%
2026-07-09	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0439	1.0500	1.0433	1.0494	0.0006	0.06%
2026-07-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0433	1.0494	1.0438	1.0499	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0438	1.0499	0.0000	0.00%
2026-06-26	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0432	1.0493	0.0006	0.06%
2026-06-18	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0432	1.0493	1.0421	1.0482	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%