鹏华中短债3个月定开债券E(鹏华3个月中短债E)基金净值查询(021154)

今天最新净值 1.0389 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0534
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2053亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

近一季鹏华中短债3个月定开债券E|鹏华3个月中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中短债3个月定开债券E(021154)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0389	1.0534	1.0390	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0390	1.0535	1.0466	1.0527	-0.0076	-0.73%
2026-08-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0466	1.0527	1.0468	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0468	1.0529	1.0466	1.0527	0.0002	0.02%
2026-08-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0466	1.0527	1.0461	1.0522	0.0005	0.05%
2026-08-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0461	1.0522	1.0457	1.0518	0.0004	0.04%
2026-08-06	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0457	1.0518	1.0455	1.0516	0.0002	0.02%
2026-08-05	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0455	1.0516	1.0456	1.0517	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0456	1.0517	1.0454	1.0515	0.0002	0.02%
2026-08-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0454	1.0515	1.0453	1.0514	0.0001	0.01%

2026-07-31	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0453	1.0514	1.0451	1.0512	0.0002	0.02%
2026-07-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0451	1.0512	1.0445	1.0506	0.0006	0.06%
2026-07-29	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0445	1.0506	1.0446	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0446	1.0507	0.0000	0.00%
2026-07-27	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0446	1.0507	0.0000	0.00%
2026-07-24	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0446	1.0507	1.0444	1.0505	0.0002	0.02%
2026-07-23	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0444	1.0505	1.0443	1.0504	0.0001	0.01%
2026-07-22	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0443	1.0504	1.0438	1.0499	0.0005	0.05%
2026-07-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0438	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-20	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0439	1.0500	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0439	1.0500	1.0437	1.0498	0.0002	0.02%
2026-07-16	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0437	1.0498	1.0438	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0438	1.0499	0.0000	0.00%
2026-07-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0437	1.0498	0.0001	0.01%
2026-07-13	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0437	1.0498	1.0439	1.0500	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0439	1.0500	1.0439	1.0500	0.0000	0.00%
2026-07-09	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0439	1.0500	1.0433	1.0494	0.0006	0.06%
2026-07-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0433	1.0494	1.0438	1.0499	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0438	1.0499	0.0000	0.00%
2026-06-26	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0438	1.0499	1.0432	1.0493	0.0006	0.06%
2026-06-18	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0432	1.0493	1.0421	1.0482	0.0011	0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%