鹏华中短债3个月定开债券E(鹏华3个月中短债E)基金净值查询(021154)
今天最新净值
1.0300
-0.0004 -0.04%
2025-12-12
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.2053亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王康佳 王中兴
近一月鹏华中短债3个月定开债券E|鹏华3个月中短债E基金净值查询
近一月,鹏华中短债3个月定开债券E(021154)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0300 |
1.0361 |
1.0304 |
1.0365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0304 |
1.0365 |
1.0301 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0301 |
1.0362 |
1.0299 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0299 |
1.0360 |
1.0295 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0295 |
1.0356 |
1.0294 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0294 |
1.0355 |
1.0291 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0291 |
1.0352 |
1.0298 |
1.0359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0298 |
1.0359 |
1.0300 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0300 |
1.0361 |
1.0302 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0302 |
1.0363 |
1.0300 |
1.0361 |
0.0002 |
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|
|
| 2025-11-28 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0300 |
1.0361 |
1.0297 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0297 |
1.0358 |
1.0299 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0299 |
1.0360 |
1.0304 |
1.0365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0304 |
1.0365 |
1.0306 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0306 |
1.0367 |
1.0305 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0305 |
1.0366 |
1.0305 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021154 |
鹏华中短债3个月定开债券E |
1.0305 |
1.0366 |
1.0304 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01% |
