鹏华中短债3个月定开债券E(鹏华3个月中短债E)基金净值查询(021154)

今天最新净值 1.0300 -0.0004 -0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0361
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2053亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

今年以来鹏华中短债3个月定开债券E|鹏华3个月中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华中短债3个月定开债券E(021154)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0300	1.0361	1.0304	1.0365	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0304	1.0365	1.0301	1.0362	0.0003	0.03%
2025-12-10	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0301	1.0362	1.0299	1.0360	0.0002	0.02%
2025-12-09	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0299	1.0360	1.0295	1.0356	0.0004	0.04%
2025-12-08	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0295	1.0356	1.0294	1.0355	0.0001	0.01%
2025-12-05	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0294	1.0355	1.0291	1.0352	0.0003	0.03%
2025-12-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0291	1.0352	1.0298	1.0359	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0298	1.0359	1.0300	1.0361	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0300	1.0361	1.0302	1.0363	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0302	1.0363	1.0300	1.0361	0.0002	0.02%

2025-11-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0300	1.0361	1.0297	1.0358	0.0003	0.03%
2025-11-27	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0297	1.0358	1.0299	1.0360	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0299	1.0360	1.0304	1.0365	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0304	1.0365	1.0306	1.0367	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0306	1.0367	1.0305	1.0366	0.0001	0.01%
2025-11-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0305	1.0366	1.0305	1.0366	0.0000	0.00%
2025-11-20	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0305	1.0366	1.0304	1.0365	0.0001	0.01%
2025-11-19	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0304	1.0365	1.0304	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-18	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0304	1.0365	1.0304	1.0365	0.0000	0.00%
2025-11-17	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0304	1.0365	1.0301	1.0362	0.0003	0.03%
2025-11-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0301	1.0362	1.0301	1.0362	0.0000	0.00%
2025-11-13	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0301	1.0362	1.0297	1.0358	0.0004	0.04%
2025-11-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0297	1.0358	1.0301	1.0362	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0301	1.0362	1.0280	1.0341	0.0021	0.20%
2025-10-24	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0280	1.0341	1.0283	1.0344	-0.0003	-0.03%

2025-10-17	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0283	1.0344	1.0274	1.0335	0.0009	0.09%
2025-10-10	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0274	1.0335	1.0269	1.0330	0.0005	0.05%
2025-09-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0269	1.0330	1.0263	1.0324	0.0006	0.06%
2025-09-26	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0263	1.0324	1.0266	1.0327	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0266	1.0327	1.0265	1.0326	0.0001	0.01%
2025-09-12	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0265	1.0326	1.0272	1.0333	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0272	1.0333	1.0271	1.0332	0.0001	0.01%
2025-08-29	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0271	1.0332	1.0267	1.0328	0.0004	0.04%
2025-08-22	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0267	1.0328	1.0274	1.0335	-0.0007	-0.07%
2025-08-15	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0274	1.0335	1.0279	1.0340	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0279	1.0340	1.0278	1.0339	0.0001	0.01%
2025-08-12	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0278	1.0339	1.0281	1.0342	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0281	1.0342	1.0287	1.0348	-0.0006	-0.06%
2025-08-08	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0287	1.0348	1.0285	1.0346	0.0002	0.02%
2025-08-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0285	1.0346	1.0284	1.0345	0.0001	0.01%
2025-08-06	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0284	1.0345	1.0282	1.0343	0.0002	0.02%
2025-08-05	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0282	1.0343	1.0282	1.0343	0.0000	0.00%
2025-08-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0282	1.0343	1.0282	1.0343	0.0000	0.00%
2025-08-01	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0282	1.0343	1.0281	1.0342	0.0001	0.01%
2025-07-31	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0281	1.0342	1.0275	1.0336	0.0006	0.06%
2025-07-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0275	1.0336	1.0269	1.0330	0.0006	0.06%
2025-07-29	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0269	1.0330	1.0276	1.0337	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0276	1.0337	1.0269	1.0330	0.0007	0.07%
2025-07-25	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0269	1.0330	1.0269	1.0330	0.0000	0.00%
2025-07-24	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0269	1.0330	1.0281	1.0342	-0.0012	-0.12%
2025-07-23	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0281	1.0342	1.0285	1.0346	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0285	1.0346	1.0289	1.0350	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0289	1.0350	1.0292	1.0353	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0292	1.0353	1.0292	1.0353	0.0000	0.00%
2025-07-17	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0292	1.0353	1.0291	1.0352	0.0001	0.01%
2025-07-16	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0291	1.0352	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-07-04	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0296	1.0357	1.0285	1.0346	0.0011	0.11%
2025-06-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0285	1.0346	1.0285	1.0346	0.0000	0.00%
2025-06-27	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0285	1.0346	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-06-20	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0287	1.0348	1.0277	1.0338	0.0010	0.10%
2025-06-13	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0277	1.0338	1.0272	1.0333	0.0005	0.05%
2025-06-06	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0272	1.0333	1.0263	1.0324	0.0009	0.09%
2025-05-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0263	1.0324	1.0265	1.0326	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0265	1.0326	1.0261	1.0322	0.0004	0.04%
2025-05-16	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0261	1.0322	1.0271	1.0332	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0271	1.0332	1.0257	1.0318	0.0014	0.14%
2025-04-30	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0257	1.0318	1.0243	1.0304	0.0014	0.14%
2025-04-25	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0243	1.0304	1.0246	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0246	1.0307	1.0246	1.0307	0.0000	0.00%
2025-04-16	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0246	1.0307	1.0244	1.0305	0.0002	0.02%
2025-04-15	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0244	1.0305	1.0244	1.0305	0.0000	0.00%
2025-04-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0244	1.0305	1.0244	1.0305	0.0000	0.00%
2025-04-11	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0244	1.0305	1.0241	1.0302	0.0003	0.03%
2025-04-10	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0241	1.0302	1.0239	1.0300	0.0002	0.02%
2025-04-09	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0239	1.0300	1.0237	1.0298	0.0002	0.02%
2025-04-08	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0237	1.0298	1.0251	1.0312	-0.0014	-0.14%
2025-04-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0251	1.0312	1.0228	1.0289	0.0023	0.22%
2025-04-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0228	1.0289	1.0211	1.0272	0.0017	0.17%
2025-04-02	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0211	1.0272	1.0206	1.0267	0.0005	0.05%
2025-04-01	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0206	1.0267	1.0206	1.0267	0.0000	0.00%
2025-03-31	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0206	1.0267	1.0204	1.0265	0.0002	0.02%
2025-03-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0204	1.0265	1.0202	1.0263	0.0002	0.02%
2025-03-27	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0202	1.0263	1.0202	1.0263	0.0000	0.00%
2025-03-26	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0202	1.0263	1.0200	1.0261	0.0002	0.02%
2025-03-25	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	1.0261	1.0197	1.0258	0.0003	0.03%
2025-03-24	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0197	1.0258	1.0195	1.0256	0.0002	0.02%
2025-03-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0195	1.0256	1.0196	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0196	1.0257	1.0188	1.0249	0.0008	0.08%
2025-03-19	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0188	1.0249	1.0186	1.0247	0.0002	0.02%
2025-03-18	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0186	1.0247	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-03-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0192	1.0253	1.0188	1.0249	0.0004	0.04%
2025-03-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0188	1.0249	1.0194	1.0255	-0.0006	-0.06%
2025-02-28	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0194	1.0255	1.0203	1.0264	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0203	1.0264	1.0228	1.0289	-0.0025	-0.24%
2025-02-14	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0228	1.0289	1.0248	1.0309	-0.0020	-0.20%
2025-02-07	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0248	1.0309	1.0237	1.0298	0.0011	0.11%
2025-01-27	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0237	1.0298	1.0224	1.0285	0.0013	0.13%
2025-01-17	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0228	1.0289	1.0238	1.0299	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0238	1.0299	1.0256	1.0317	-0.0018	-0.18%
2025-01-03	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0256	1.0317	1.0244	1.0305	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%