南方月月享30天滚动持有债券发起E基金净值查询(020883)

今天最新净值 1.0886 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0233亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：包剑

近一季南方月月享30天滚动持有债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0889	1.0889	1.0886	1.0886	0.0003	0.03%
2025-12-16	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2025-12-15	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0886	1.0886	1.0895	1.0895	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0895	1.0895	1.0900	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2025-12-10	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2025-12-09	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2025-12-08	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-12-05	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2025-12-04	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-12-01	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-11-28	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%
2025-11-27	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0892	1.0892	1.0896	1.0896	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0896	1.0896	1.0904	1.0904	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2025-11-24	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0904	1.0904	1.0907	1.0907	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2025-11-19	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-11-18	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2025-11-17	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%
2025-11-14	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2025-11-13	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0902	1.0902	1.0903	1.0903	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%
2025-11-11	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2025-11-10	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-11-07	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	1.0897	1.0900	1.0900	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0900	1.0900	1.0905	1.0905	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-11-04	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2025-11-03	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%
2025-10-31	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0902	1.0902	1.0897	1.0897	0.0005	0.05%
2025-10-30	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	1.0897	1.0893	1.0893	0.0004	0.04%
2025-10-29	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	0.0002	0.02%
2025-10-28	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0891	1.0891	1.0886	1.0886	0.0005	0.05%
2025-10-27	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0886	1.0886	1.0883	1.0883	0.0003	0.03%
2025-10-24	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2025-10-23	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2025-10-21	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2025-10-20	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2025-10-17	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2025-10-16	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2025-10-15	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874	0.0002	0.02%
2025-10-14	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2025-10-13	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%
2025-10-10	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2025-10-09	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2025-09-30	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2025-09-29	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2025-09-26	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%
2025-09-25	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0859	1.0859	1.0861	1.0861	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0861	1.0861	1.0865	1.0865	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0865	1.0865	1.0867	1.0867	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2025-09-19	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2025-09-18	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%