招商招财通理财债券基金净值查询(004667)
今天最新净值
1.0252
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2024-04-19
- 累计净值：1.0252
- 成立日期：2017-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 康晶 张宜杰
近一季,招商招财通理财债券(004667)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0202 |
1.0268 |
1.0202 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0202 |
1.0268 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-29 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
004667 |
招商招财通理财债券 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
