招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券)基金净值查询(004667)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2017-06-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0024亿
- 最近资产：3.07亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张宜杰
近一季招商招财通理财债券A|招商招财通理财债券基金净值查询
近一季,招商招财通理财债券A(004667)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0415 |
1.0602 |
1.0414 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0414 |
1.0601 |
1.0413 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0413 |
1.0600 |
1.0412 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0412 |
1.0599 |
1.0410 |
1.0597 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
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| 2026-08-07 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
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| 2026-07-31 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
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1.0594 |
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| 2026-07-24 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
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| 2026-07-17 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2026-07-10 |
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招商招财通理财债券A |
1.0405 |
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|
|
| 2026-07-06 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2026-07-03 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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招商招财通理财债券A |
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1.0405 |
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| 2026-06-30 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0405 |
1.0592 |
1.0402 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0402 |
1.0589 |
1.0392 |
1.0579 |
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0.10% |
| 2026-06-18 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0392 |
1.0579 |
1.0384 |
1.0571 |
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0.08% |
