南方乐元中短期利率债债券E基金净值查询(020300)

今天最新净值 1.0306 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1676
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.2264亿
最近资产：18.95亿
基金公司：
基金经理：杜才超刘诗瑶

近一季南方乐元中短期利率债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方乐元中短期利率债债券E(020300)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0307	1.1677	1.0306	1.1676	0.0001	0.01%
2026-09-15	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0306	1.1676	1.0304	1.1674	0.0002	0.02%
2026-09-14	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0304	1.1674	1.0303	1.1673	0.0001	0.01%
2026-09-11	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0303	1.1673	1.0304	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0304	1.1674	1.0305	1.1675	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0305	1.1675	1.0304	1.1674	0.0001	0.01%
2026-09-08	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0304	1.1674	1.0305	1.1675	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0305	1.1675	1.0303	1.1673	0.0002	0.02%
2026-09-04	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0303	1.1673	1.0302	1.1672	0.0001	0.01%
2026-09-03	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0302	1.1672	1.0298	1.1668	0.0004	0.04%

2026-09-02	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0298	1.1668	1.0300	1.1670	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0300	1.1670	1.0297	1.1667	0.0003	0.03%
2026-08-31	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0297	1.1667	1.0295	1.1665	0.0002	0.02%
2026-08-28	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0295	1.1665	1.0295	1.1665	0.0000	0.00%
2026-08-27	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0295	1.1665	1.0298	1.1668	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0298	1.1668	1.0300	1.1670	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0300	1.1670	1.0301	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0301	1.1671	1.0297	1.1667	0.0004	0.04%
2026-08-21	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0297	1.1667	1.0297	1.1667	0.0000	0.00%
2026-08-20	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0297	1.1667	1.0298	1.1668	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0298	1.1668	1.0301	1.1671	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0301	1.1671	1.0298	1.1668	0.0003	0.03%
2026-08-17	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0298	1.1668	1.0296	1.1666	0.0002	0.02%
2026-08-14	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0296	1.1666	1.0296	1.1666	0.0000	0.00%
2026-08-13	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0296	1.1666	1.0293	1.1663	0.0003	0.03%

2026-08-12	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0293	1.1663	1.0293	1.1663	0.0000	0.00%
2026-08-11	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0293	1.1663	1.0295	1.1665	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0295	1.1665	1.0291	1.1661	0.0004	0.04%
2026-08-07	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0291	1.1661	1.0288	1.1658	0.0003	0.03%
2026-08-06	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0288	1.1658	1.0288	1.1658	0.0000	0.00%
2026-08-05	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0288	1.1658	1.0288	1.1658	0.0000	0.00%
2026-08-04	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0288	1.1658	1.0286	1.1656	0.0002	0.02%
2026-08-03	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0286	1.1656	1.0285	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-31	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0285	1.1655	1.0284	1.1654	0.0001	0.01%
2026-07-30	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0284	1.1654	1.0280	1.1650	0.0004	0.04%
2026-07-29	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0280	1.1650	1.0280	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-28	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0280	1.1650	1.0280	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-27	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0280	1.1650	1.0281	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0281	1.1651	1.0281	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-23	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0281	1.1651	1.0282	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0282	1.1652	1.0279	1.1649	0.0003	0.03%
2026-07-21	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0279	1.1649	1.0278	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-20	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0279	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0279	1.1649	1.0278	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-16	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0278	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-15	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0277	1.1647	0.0001	0.01%
2026-07-14	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0277	1.1647	1.0277	1.1647	0.0000	0.00%
2026-07-13	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0277	1.1647	1.0277	1.1647	0.0000	0.00%
2026-07-10	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0277	1.1647	1.0278	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0278	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-08	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0278	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-07	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0278	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-06	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0278	1.1648	1.0275	1.1645	0.0003	0.03%
2026-07-03	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0275	1.1645	1.0274	1.1644	0.0001	0.01%
2026-07-02	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0274	1.1644	1.0274	1.1644	0.0000	0.00%
2026-07-01	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0274	1.1644	1.0279	1.1649	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0279	1.1649	1.0284	1.1654	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0284	1.1654	1.0277	1.1647	0.0007	0.07%
2026-06-26	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0277	1.1647	1.0275	1.1645	0.0002	0.02%
2026-06-25	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0275	1.1645	1.0270	1.1640	0.0005	0.05%
2026-06-24	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0270	1.1640	1.0269	1.1639	0.0001	0.01%
2026-06-23	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0269	1.1639	1.0270	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0270	1.1640	1.0270	1.1640	0.0000	0.00%
2026-06-18	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0270	1.1640	1.0268	1.1638	0.0002	0.02%
2026-06-17	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0268	1.1638	1.0263	1.1633	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%