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南方乐元中短期利率债债券E基金净值查询(020300)

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今天最新净值 1.0645 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1495
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.2264亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杜才超刘诗瑶

近一周南方乐元中短期利率债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方乐元中短期利率债债券E(020300)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0647	1.1497	1.0645	1.1495	0.0002	0.02%
2025-12-15	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0645	1.1495	1.0648	1.1498	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0648	1.1498	1.0655	1.1505	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0655	1.1505	1.0650	1.1500	0.0005	0.05%
2025-12-10	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0650	1.1500	1.0646	1.1496	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%