富国核心优势混合发起式C基金净值查询(019362)
今天最新净值
1.6930
0.0364 2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7968
0.0331 1.8758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2793亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴栋栋
近一季,富国核心优势混合发起式C(019362)基金累计收益率-17.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0260 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0364 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6566 |
1.6566 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0536 |
-3.24% |
| 2026-09-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0268 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0679 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0849 |
-4.99% |
| 2026-09-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0474 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0102 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0459 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7958 |
1.7958 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0328 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7630 |
1.7630 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0571 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8201 |
1.8201 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0638 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0155 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0309 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7213 |
1.7213 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.1576 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0660 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0485 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0492 |
2.88% |
|
|
| 2026-08-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0195 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
1.7256 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0262 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0681 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0297 |
1.85% |
| 2026-08-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0947 |
6.28% |
| 2026-08-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0755 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0464 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0599 |
4.22% |
| 2026-07-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4179 |
1.4179 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.1197 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5611 |
1.5611 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.1275 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0655 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6635 |
1.6635 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0621 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
1.7256 |
1.5636 |
1.5636 |
0.1620 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5636 |
1.5636 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.1149 |
-7.35% |
| 2026-07-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6785 |
1.6785 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.1752 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8537 |
1.8537 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0777 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9314 |
1.9314 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0845 |
-4.38% |
| 2026-07-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0159 |
2.0159 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0336 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9823 |
1.9823 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.1578 |
-7.96% |
| 2026-07-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1401 |
2.1401 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0764 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2165 |
2.2165 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0989 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1176 |
2.1176 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0344 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0307 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1827 |
2.1827 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1853 |
2.1853 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1935 |
2.1935 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.1182 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3117 |
2.3117 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3167 |
2.3167 |
2.2244 |
2.2244 |
0.0923 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2244 |
2.2244 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0124 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2117 |
2.2117 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0113 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2004 |
2.2004 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0786 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1246 |
2.1246 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1246 |
2.1246 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0662 |
-3.12% |
| 2026-06-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0248 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0289 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1371 |
2.1371 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0509 |
2.44% |
