富国核心优势混合发起式C基金净值查询(019362)
今天最新净值
1.7680
0.0490 2.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7968
0.0331 1.8758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2793亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴栋栋
近一年,富国核心优势混合发起式C(019362)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7793 |
1.7793 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-09-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0490 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0260 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0364 |
2.20% |
| 2026-09-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6566 |
1.6566 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0536 |
-3.24% |
| 2026-09-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0268 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7701 |
1.7701 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0679 |
3.99% |
| 2026-09-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0849 |
-4.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0474 |
2.72% |
| 2026-09-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0459 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7958 |
1.7958 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0328 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7630 |
1.7630 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0571 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8201 |
1.8201 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0638 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0155 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0309 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7213 |
1.7213 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.1576 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0660 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0485 |
2.77% |
|
|
| 2026-08-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0492 |
2.88% |
| 2026-08-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0195 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
1.7256 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0262 |
1.54% |
| 2026-08-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0681 |
4.17% |
| 2026-08-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0297 |
1.85% |
| 2026-08-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0947 |
6.28% |
| 2026-08-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0755 |
5.27% |
| 2026-08-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0464 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0599 |
4.22% |
| 2026-07-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.4179 |
1.4179 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.1197 |
-8.44% |
| 2026-07-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5611 |
1.5611 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.1275 |
-8.17% |
| 2026-07-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0655 |
4.04% |
| 2026-07-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2026-07-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6635 |
1.6635 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0621 |
-3.73% |
| 2026-07-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7256 |
1.7256 |
1.5636 |
1.5636 |
0.1620 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5636 |
1.5636 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.1149 |
-7.35% |
| 2026-07-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6785 |
1.6785 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.1752 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8537 |
1.8537 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0777 |
-4.19% |
| 2026-07-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9314 |
1.9314 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0845 |
-4.38% |
| 2026-07-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0159 |
2.0159 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0336 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9823 |
1.9823 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.1578 |
-7.96% |
| 2026-07-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1401 |
2.1401 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0764 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2165 |
2.2165 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0989 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1176 |
2.1176 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0344 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0307 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1827 |
2.1827 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1853 |
2.1853 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1935 |
2.1935 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.1182 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3117 |
2.3117 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.3167 |
2.3167 |
2.2244 |
2.2244 |
0.0923 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2244 |
2.2244 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0124 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2117 |
2.2117 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0113 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2004 |
2.2004 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0786 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1246 |
2.1246 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1246 |
2.1246 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0662 |
-3.12% |
| 2026-06-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0248 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1660 |
2.1660 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0289 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1371 |
2.1371 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0509 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0862 |
2.0862 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0833 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0029 |
2.0029 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0170 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9859 |
1.9859 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9887 |
1.9887 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0262 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0149 |
2.0149 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0746 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9403 |
1.9403 |
2.0482 |
2.0482 |
-0.1079 |
-5.56% |
| 2026-06-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0482 |
2.0482 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0168 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0420 |
2.08% |
| 2026-06-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0361 |
2.0361 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0237 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0124 |
2.0124 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0456 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0580 |
2.0580 |
2.1687 |
2.1687 |
-0.1107 |
-5.38% |
| 2026-05-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1687 |
2.1687 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1651 |
2.1651 |
2.2056 |
2.2056 |
-0.0405 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2056 |
2.2056 |
2.2662 |
2.2662 |
-0.0606 |
-2.75% |
| 2026-05-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2662 |
2.2662 |
2.2436 |
2.2436 |
0.0226 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2436 |
2.2436 |
2.2061 |
2.2061 |
0.0375 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2061 |
2.2061 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0921 |
-4.01% |
| 2026-05-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2982 |
2.2982 |
2.2398 |
2.2398 |
0.0584 |
2.61% |
| 2026-05-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0364 |
1.65% |
| 2026-05-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2034 |
2.2034 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0298 |
1.37% |
| 2026-05-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1736 |
2.1736 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-05-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1705 |
2.1705 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0297 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.2002 |
2.2002 |
2.1709 |
2.1709 |
0.0293 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1709 |
2.1709 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0145 |
0.67% |
| 2026-05-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.1564 |
2.1564 |
2.0881 |
2.0881 |
0.0683 |
3.27% |
| 2026-05-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0169 |
2.0169 |
1.9963 |
1.9963 |
0.0206 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9963 |
1.9963 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0085 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9878 |
1.9878 |
2.0212 |
2.0212 |
-0.0334 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0212 |
2.0212 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0252 |
1.26% |
| 2026-04-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0020 |
2.0020 |
2.0347 |
2.0347 |
-0.0327 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0347 |
2.0347 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0463 |
2.33% |
| 2026-04-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9884 |
1.9884 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9869 |
1.9869 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0170 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0451 |
2.34% |
| 2026-04-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9248 |
1.9248 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0595 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8653 |
1.8653 |
1.8733 |
1.8733 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8733 |
1.8733 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0429 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0111 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8139 |
1.8139 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.6923 |
1.6923 |
0.1320 |
7.80% |
| 2026-04-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6969 |
1.6969 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0405 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7374 |
1.7374 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0601 |
3.58% |
| 2026-03-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6773 |
1.6773 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0558 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7331 |
1.7331 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0153 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7262 |
1.7262 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0207 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0272 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7197 |
1.7197 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0600 |
3.62% |
| 2026-03-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6597 |
1.6597 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0854 |
-5.15% |
| 2026-03-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0409 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7860 |
1.7860 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2026-03-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8001 |
1.8001 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0364 |
2.06% |
| 2026-03-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7637 |
1.7637 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0568 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0191 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8450 |
1.8450 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0399 |
-2.16% |
| 2026-03-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8849 |
1.8849 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0222 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9071 |
1.9071 |
1.8381 |
1.8381 |
0.0690 |
3.75% |
| 2026-03-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8381 |
1.8381 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0433 |
-2.36% |
| 2026-03-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8587 |
1.8587 |
0.0144 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8587 |
1.8587 |
1.8613 |
1.8613 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8613 |
1.8613 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0957 |
-4.89% |
| 2026-03-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0084 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0354 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9083 |
1.9083 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0089 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8994 |
1.8994 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8965 |
1.8965 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0271 |
1.45% |
| 2026-02-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8694 |
1.8694 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8843 |
1.8843 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0347 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0437 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0324 |
-1.68% |
| 2026-02-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9290 |
1.9290 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0519 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8771 |
1.8771 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0582 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9353 |
1.9353 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0334 |
1.76% |
| 2026-01-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0706 |
-3.71% |
| 2026-01-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9725 |
1.9725 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0289 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9382 |
1.9382 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.0682 |
-3.52% |
| 2026-01-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
2.0064 |
2.0064 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0418 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0106 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9752 |
1.9752 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0391 |
2.02% |
| 2026-01-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9361 |
1.9361 |
1.9734 |
1.9734 |
-0.0373 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9734 |
1.9734 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9716 |
1.9716 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0351 |
1.81% |
| 2026-01-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9365 |
1.9365 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0138 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0436 |
-2.21% |
| 2026-01-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0379 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9311 |
1.9311 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0463 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8848 |
1.8848 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2026-01-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.9048 |
1.9048 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0383 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0316 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8229 |
1.8229 |
1.8429 |
1.8429 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8429 |
1.8429 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8444 |
1.8444 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8437 |
1.8437 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0461 |
-2.50% |
| 2025-12-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8898 |
1.8898 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0283 |
1.52% |
| 2025-12-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0308 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8307 |
1.8307 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0424 |
2.37% |
| 2025-12-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0506 |
2.91% |
| 2025-12-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7329 |
1.7329 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0344 |
-1.95% |
| 2025-12-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7673 |
1.7673 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0828 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6978 |
1.6978 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0184 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7162 |
1.7162 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0278 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6884 |
1.6884 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0328 |
-1.91% |
| 2025-12-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0108 |
0.63% |
| 2025-12-08 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0445 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0300 |
1.84% |
| 2025-12-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6267 |
1.6267 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6189 |
1.6189 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0375 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0297 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.5517 |
1.5517 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0760 |
-4.67% |
| 2025-11-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0432 |
-2.64% |
| 2025-11-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6969 |
1.6969 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0282 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0207 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0226 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0331 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0242 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.6784 |
1.6784 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0395 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7169 |
1.7169 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0622 |
-3.62% |
| 2025-10-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7738 |
1.7738 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0346 |
-1.91% |
| 2025-10-27 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8084 |
1.8084 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0354 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0482 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7248 |
1.7248 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0414 |
-2.40% |
| 2025-10-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-10-21 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0474 |
2.77% |
| 2025-10-20 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7037 |
1.7037 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0517 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0269 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0402 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7691 |
1.7691 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0132 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0263 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7822 |
1.7822 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0241 |
-1.33% |
| 2025-09-30 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-09-29 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0511 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7619 |
1.7619 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0568 |
-3.12% |
| 2025-09-25 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8187 |
1.8187 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0282 |
1.57% |
| 2025-09-24 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7905 |
1.7905 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0153 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7752 |
1.7752 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0247 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0272 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.7727 |
1.7727 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2025-09-18 |
019362 |
富国核心优势混合发起式C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0092 |
0.51% |
