南方升元中短期利率债A(南方升元中短利率债A)基金净值查询(009534)

今天最新净值 1.1166 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.5894亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：王景明

近一季南方升元中短期利率债A|南方升元中短利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方升元中短期利率债A(009534)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009534	南方升元中短期利率债A	1.1167	1.1867	1.1166	1.1866	0.0001	0.01%
2026-09-15	009534	南方升元中短期利率债A	1.1166	1.1866	1.1166	1.1866	0.0000	0.00%
2026-09-14	009534	南方升元中短期利率债A	1.1166	1.1866	1.1165	1.1865	0.0001	0.01%
2026-09-11	009534	南方升元中短期利率债A	1.1165	1.1865	1.1165	1.1865	0.0000	0.00%
2026-09-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1165	1.1865	1.1165	1.1865	0.0000	0.00%
2026-09-09	009534	南方升元中短期利率债A	1.1165	1.1865	1.1165	1.1865	0.0000	0.00%
2026-09-08	009534	南方升元中短期利率债A	1.1165	1.1865	1.1164	1.1864	0.0001	0.01%
2026-09-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1164	1.1864	1.1162	1.1862	0.0002	0.02%
2026-09-04	009534	南方升元中短期利率债A	1.1162	1.1862	1.1161	1.1861	0.0001	0.01%
2026-09-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.1161	1.1861	1.1159	1.1859	0.0002	0.02%

2026-09-02	009534	南方升元中短期利率债A	1.1159	1.1859	1.1158	1.1858	0.0001	0.01%
2026-09-01	009534	南方升元中短期利率债A	1.1158	1.1858	1.1156	1.1856	0.0002	0.02%
2026-08-31	009534	南方升元中短期利率债A	1.1156	1.1856	1.1155	1.1855	0.0001	0.01%
2026-08-28	009534	南方升元中短期利率债A	1.1155	1.1855	1.1154	1.1854	0.0001	0.01%
2026-08-27	009534	南方升元中短期利率债A	1.1154	1.1854	1.1155	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1155	1.1855	1.1155	1.1855	0.0000	0.00%
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2026-08-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1155	1.1855	1.1153	1.1853	0.0002	0.02%
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2026-08-17	009534	南方升元中短期利率债A	1.1152	1.1852	1.1150	1.1850	0.0002	0.02%
2026-08-14	009534	南方升元中短期利率债A	1.1150	1.1850	1.1150	1.1850	0.0000	0.00%
2026-08-13	009534	南方升元中短期利率债A	1.1150	1.1850	1.1149	1.1849	0.0001	0.01%

2026-08-12	009534	南方升元中短期利率债A	1.1149	1.1849	1.1148	1.1848	0.0001	0.01%
2026-08-11	009534	南方升元中短期利率债A	1.1148	1.1848	1.1149	1.1849	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1149	1.1849	1.1147	1.1847	0.0002	0.02%
2026-08-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1147	1.1847	1.1146	1.1846	0.0001	0.01%
2026-08-06	009534	南方升元中短期利率债A	1.1146	1.1846	1.1146	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-05	009534	南方升元中短期利率债A	1.1146	1.1846	1.1145	1.1845	0.0001	0.01%
2026-08-04	009534	南方升元中短期利率债A	1.1145	1.1845	1.1144	1.1844	0.0001	0.01%
2026-08-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.1144	1.1844	1.1144	1.1844	0.0000	0.00%
2026-07-31	009534	南方升元中短期利率债A	1.1144	1.1844	1.1143	1.1843	0.0001	0.01%
2026-07-30	009534	南方升元中短期利率债A	1.1143	1.1843	1.1143	1.1843	0.0000	0.00%
2026-07-29	009534	南方升元中短期利率债A	1.1143	1.1843	1.1143	1.1843	0.0000	0.00%
2026-07-28	009534	南方升元中短期利率债A	1.1143	1.1843	1.1143	1.1843	0.0000	0.00%
2026-07-27	009534	南方升元中短期利率债A	1.1143	1.1843	1.1141	1.1841	0.0002	0.02%
2026-07-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1141	1.1841	1.1141	1.1841	0.0000	0.00%
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2026-07-22	009534	南方升元中短期利率债A	1.1141	1.1841	1.1140	1.1840	0.0001	0.01%
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2026-07-20	009534	南方升元中短期利率债A	1.1140	1.1840	1.1139	1.1839	0.0001	0.01%
2026-07-17	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1139	1.1839	0.0000	0.00%
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2026-07-15	009534	南方升元中短期利率债A	1.1138	1.1838	1.1138	1.1838	0.0000	0.00%
2026-07-14	009534	南方升元中短期利率债A	1.1138	1.1838	1.1138	1.1838	0.0000	0.00%
2026-07-13	009534	南方升元中短期利率债A	1.1138	1.1838	1.1139	1.1839	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1139	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-09	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1139	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-08	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1139	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1139	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-06	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1138	1.1838	0.0001	0.01%
2026-07-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.1138	1.1838	1.1136	1.1836	0.0002	0.02%
2026-07-02	009534	南方升元中短期利率债A	1.1136	1.1836	1.1137	1.1837	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	009534	南方升元中短期利率债A	1.1137	1.1837	1.1141	1.1841	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	009534	南方升元中短期利率债A	1.1141	1.1841	1.1142	1.1842	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009534	南方升元中短期利率债A	1.1142	1.1842	1.1137	1.1837	0.0005	0.04%
2026-06-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1137	1.1837	1.1135	1.1835	0.0002	0.02%
2026-06-25	009534	南方升元中短期利率债A	1.1135	1.1835	1.1132	1.1832	0.0003	0.03%
2026-06-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1132	1.1832	1.1130	1.1830	0.0002	0.02%
2026-06-23	009534	南方升元中短期利率债A	1.1130	1.1830	1.1130	1.1830	0.0000	0.00%
2026-06-22	009534	南方升元中短期利率债A	1.1130	1.1830	1.1130	1.1830	0.0000	0.00%
2026-06-18	009534	南方升元中短期利率债A	1.1130	1.1830	1.1128	1.1828	0.0002	0.02%
2026-06-17	009534	南方升元中短期利率债A	1.1128	1.1828	1.1124	1.1824	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%