南方升元中短期利率债A(南方升元中短利率债A)基金净值查询(009534)

今天最新净值 1.1025 0.0002 0.02% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.5894亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：金凌志王景明

近一季南方升元中短期利率债A|南方升元中短利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方升元中短期利率债A(009534)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	009534	南方升元中短期利率债A	1.1025	1.1725	1.1025	1.1725	0.0000	0.00%
2026-01-28	009534	南方升元中短期利率债A	1.1025	1.1725	1.1023	1.1723	0.0002	0.02%
2026-01-27	009534	南方升元中短期利率债A	1.1023	1.1723	1.1022	1.1722	0.0001	0.01%
2026-01-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1022	1.1722	1.1021	1.1721	0.0001	0.01%
2026-01-23	009534	南方升元中短期利率债A	1.1021	1.1721	1.1019	1.1719	0.0002	0.02%
2026-01-22	009534	南方升元中短期利率债A	1.1019	1.1719	1.1020	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	009534	南方升元中短期利率债A	1.1020	1.1720	1.1019	1.1719	0.0001	0.01%
2026-01-20	009534	南方升元中短期利率债A	1.1019	1.1719	1.1018	1.1718	0.0001	0.01%
2026-01-19	009534	南方升元中短期利率债A	1.1018	1.1718	1.1017	1.1717	0.0001	0.01%
2026-01-16	009534	南方升元中短期利率债A	1.1017	1.1717	1.1016	1.1716	0.0001	0.01%

2026-01-15	009534	南方升元中短期利率债A	1.1016	1.1716	1.1014	1.1714	0.0002	0.02%
2026-01-14	009534	南方升元中短期利率债A	1.1014	1.1714	1.1014	1.1714	0.0000	0.00%
2026-01-13	009534	南方升元中短期利率债A	1.1014	1.1714	1.1014	1.1714	0.0000	0.00%
2026-01-12	009534	南方升元中短期利率债A	1.1014	1.1714	1.1012	1.1712	0.0002	0.02%
2026-01-09	009534	南方升元中短期利率债A	1.1012	1.1712	1.1010	1.1710	0.0002	0.02%
2026-01-08	009534	南方升元中短期利率债A	1.1010	1.1710	1.1008	1.1708	0.0002	0.02%
2026-01-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1008	1.1708	1.1009	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	009534	南方升元中短期利率债A	1.1009	1.1709	1.1012	1.1712	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	009534	南方升元中短期利率债A	1.1012	1.1712	1.1012	1.1712	0.0000	0.00%
2025-12-31	009534	南方升元中短期利率债A	1.1012	1.1712	1.1011	1.1711	0.0001	0.01%
2025-12-30	009534	南方升元中短期利率债A	1.1011	1.1711	1.1013	1.1713	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	009534	南方升元中短期利率债A	1.1013	1.1713	1.1020	1.1720	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1020	1.1720	1.1019	1.1719	0.0001	0.01%
2025-12-25	009534	南方升元中短期利率债A	1.1019	1.1719	1.1020	1.1720	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1020	1.1720	1.1019	1.1719	0.0001	0.01%

2025-12-23	009534	南方升元中短期利率债A	1.1019	1.1719	1.1012	1.1712	0.0007	0.06%
2025-12-22	009534	南方升元中短期利率债A	1.1012	1.1712	1.1016	1.1716	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	009534	南方升元中短期利率债A	1.1016	1.1716	1.1005	1.1705	0.0011	0.10%
2025-12-18	009534	南方升元中短期利率债A	1.1005	1.1705	1.1003	1.1703	0.0002	0.02%
2025-12-17	009534	南方升元中短期利率债A	1.1003	1.1703	1.0987	1.1687	0.0016	0.15%
2025-12-16	009534	南方升元中短期利率债A	1.0987	1.1687	1.0984	1.1684	0.0003	0.03%
2025-12-15	009534	南方升元中短期利率债A	1.0984	1.1684	1.0997	1.1697	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	009534	南方升元中短期利率债A	1.0997	1.1697	1.1011	1.1711	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	009534	南方升元中短期利率债A	1.1011	1.1711	1.1004	1.1704	0.0007	0.06%
2025-12-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1004	1.1704	1.0994	1.1694	0.0010	0.09%
2025-12-09	009534	南方升元中短期利率债A	1.0994	1.1694	1.0984	1.1684	0.0010	0.09%
2025-12-08	009534	南方升元中短期利率债A	1.0984	1.1684	1.0982	1.1682	0.0002	0.02%
2025-12-05	009534	南方升元中短期利率债A	1.0982	1.1682	1.0972	1.1672	0.0010	0.09%
2025-12-04	009534	南方升元中短期利率债A	1.0972	1.1672	1.0996	1.1696	-0.0024	-0.22%
2025-12-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.0996	1.1696	1.1008	1.1708	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	009534	南方升元中短期利率债A	1.1008	1.1708	1.1015	1.1715	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	009534	南方升元中短期利率债A	1.1015	1.1715	1.1016	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	009534	南方升元中短期利率债A	1.1016	1.1716	1.1009	1.1709	0.0007	0.06%
2025-11-27	009534	南方升元中短期利率债A	1.1009	1.1709	1.1014	1.1714	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1014	1.1714	1.1023	1.1723	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	009534	南方升元中短期利率债A	1.1023	1.1723	1.1032	1.1732	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1032	1.1732	0.0000	0.00%
2025-11-21	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1034	1.1734	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	009534	南方升元中短期利率债A	1.1034	1.1734	1.1035	1.1735	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	009534	南方升元中短期利率债A	1.1035	1.1735	1.1037	1.1737	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	009534	南方升元中短期利率债A	1.1037	1.1737	1.1036	1.1736	0.0001	0.01%
2025-11-17	009534	南方升元中短期利率债A	1.1036	1.1736	1.1032	1.1732	0.0004	0.04%
2025-11-14	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1031	1.1731	0.0001	0.01%
2025-11-13	009534	南方升元中短期利率债A	1.1031	1.1731	1.1033	1.1733	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	009534	南方升元中短期利率债A	1.1033	1.1733	1.1028	1.1728	0.0005	0.05%
2025-11-11	009534	南方升元中短期利率债A	1.1028	1.1728	1.1029	1.1729	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1029	1.1729	1.1024	1.1724	0.0005	0.05%
2025-11-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1024	1.1724	1.1024	1.1724	0.0000	0.00%
2025-11-06	009534	南方升元中短期利率债A	1.1024	1.1724	1.1032	1.1732	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1029	1.1729	0.0003	0.03%
2025-11-04	009534	南方升元中短期利率债A	1.1029	1.1729	1.1032	1.1732	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1029	1.1729	0.0003	0.03%
2025-10-31	009534	南方升元中短期利率债A	1.1029	1.1729	1.1020	1.1720	0.0009	0.08%
2025-10-30	009534	南方升元中短期利率债A	1.1020	1.1720	1.1011	1.1711	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%
鹏华3个月中短债E	1.0321	0.02%