长城短债E基金净值查询(019873)

今天最新净值 1.2257 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2257
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：285.9206亿
最近资产：338.53亿
基金公司：
基金经理：邹德立

近一季长城短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城短债E(019873)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019873	长城短债E	1.2258	1.2258	1.2257	1.2257	0.0001	0.01%
2025-12-16	019873	长城短债E	1.2257	1.2257	1.2257	1.2257	0.0000	0.00%
2025-12-15	019873	长城短债E	1.2257	1.2257	1.2258	1.2258	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	019873	长城短债E	1.2258	1.2258	1.2258	1.2258	0.0000	0.00%
2025-12-11	019873	长城短债E	1.2258	1.2258	1.2256	1.2256	0.0002	0.02%
2025-12-10	019873	长城短债E	1.2256	1.2256	1.2255	1.2255	0.0001	0.01%
2025-12-09	019873	长城短债E	1.2255	1.2255	1.2255	1.2255	0.0000	0.00%
2025-12-08	019873	长城短债E	1.2255	1.2255	1.2256	1.2256	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019873	长城短债E	1.2256	1.2256	1.2256	1.2256	0.0000	0.00%
2025-12-04	019873	长城短债E	1.2256	1.2256	1.2262	1.2262	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	019873	长城短债E	1.2262	1.2262	1.2263	1.2263	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019873	长城短债E	1.2263	1.2263	1.2263	1.2263	0.0000	0.00%
2025-12-01	019873	长城短债E	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.01%
2025-11-28	019873	长城短债E	1.2262	1.2262	1.2262	1.2262	0.0000	0.00%
2025-11-27	019873	长城短债E	1.2262	1.2262	1.2265	1.2265	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019873	长城短债E	1.2265	1.2265	1.2268	1.2268	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	019873	长城短债E	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
2025-11-24	019873	长城短债E	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
2025-11-21	019873	长城短债E	1.2268	1.2268	1.2269	1.2269	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019873	长城短债E	1.2269	1.2269	1.2268	1.2268	0.0001	0.01%
2025-11-19	019873	长城短债E	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
2025-11-18	019873	长城短债E	1.2268	1.2268	1.2265	1.2265	0.0003	0.02%
2025-11-17	019873	长城短债E	1.2265	1.2265	1.2263	1.2263	0.0002	0.02%
2025-11-14	019873	长城短债E	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.01%
2025-11-13	019873	长城短债E	1.2262	1.2262	1.2260	1.2260	0.0002	0.02%

2025-11-12	019873	长城短债E	1.2260	1.2260	1.2258	1.2258	0.0002	0.02%
2025-11-11	019873	长城短债E	1.2258	1.2258	1.2257	1.2257	0.0001	0.01%
2025-11-10	019873	长城短债E	1.2257	1.2257	1.2255	1.2255	0.0002	0.02%
2025-11-07	019873	长城短债E	1.2255	1.2255	1.2254	1.2254	0.0001	0.01%
2025-11-06	019873	长城短债E	1.2254	1.2254	1.2253	1.2253	0.0001	0.01%
2025-11-05	019873	长城短债E	1.2253	1.2253	1.2250	1.2250	0.0003	0.02%
2025-11-04	019873	长城短债E	1.2250	1.2250	1.2247	1.2247	0.0003	0.02%
2025-11-03	019873	长城短债E	1.2247	1.2247	1.2241	1.2241	0.0006	0.05%
2025-10-31	019873	长城短债E	1.2241	1.2241	1.2235	1.2235	0.0006	0.05%
2025-10-30	019873	长城短债E	1.2235	1.2235	1.2232	1.2232	0.0003	0.02%
2025-10-29	019873	长城短债E	1.2232	1.2232	1.2227	1.2227	0.0005	0.04%
2025-10-28	019873	长城短债E	1.2227	1.2227	1.2220	1.2220	0.0007	0.06%
2025-10-27	019873	长城短债E	1.2220	1.2220	1.2216	1.2216	0.0004	0.03%
2025-10-24	019873	长城短债E	1.2216	1.2216	1.2212	1.2212	0.0004	0.03%
2025-10-23	019873	长城短债E	1.2212	1.2212	1.2208	1.2208	0.0004	0.03%
2025-10-22	019873	长城短债E	1.2208	1.2208	1.2204	1.2204	0.0004	0.03%
2025-10-21	019873	长城短债E	1.2204	1.2204	1.2201	1.2201	0.0003	0.02%
2025-10-20	019873	长城短债E	1.2201	1.2201	1.2196	1.2196	0.0005	0.04%
2025-10-17	019873	长城短债E	1.2196	1.2196	1.2190	1.2190	0.0006	0.05%
2025-10-16	019873	长城短债E	1.2190	1.2190	1.2187	1.2187	0.0003	0.02%
2025-10-15	019873	长城短债E	1.2187	1.2187	1.2186	1.2186	0.0001	0.01%
2025-10-14	019873	长城短债E	1.2186	1.2186	1.2187	1.2187	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	019873	长城短债E	1.2187	1.2187	1.2180	1.2180	0.0007	0.06%
2025-10-10	019873	长城短债E	1.2180	1.2180	1.2180	1.2180	0.0000	0.00%
2025-10-09	019873	长城短债E	1.2180	1.2180	1.2171	1.2171	0.0009	0.07%
2025-09-30	019873	长城短债E	1.2171	1.2171	1.2170	1.2170	0.0001	0.01%
2025-09-29	019873	长城短债E	1.2170	1.2170	1.2168	1.2168	0.0002	0.02%
2025-09-26	019873	长城短债E	1.2168	1.2168	1.2170	1.2170	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	019873	长城短债E	1.2170	1.2170	1.2176	1.2176	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	019873	长城短债E	1.2176	1.2176	1.2183	1.2183	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	019873	长城短债E	1.2183	1.2183	1.2186	1.2186	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	019873	长城短债E	1.2186	1.2186	1.2186	1.2186	0.0000	0.00%
2025-09-19	019873	长城短债E	1.2186	1.2186	1.2187	1.2187	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	019873	长城短债E	1.2187	1.2187	1.2185	1.2185	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%