南方升元中短期利率债A(南方升元中短利率债A)基金净值查询(009534)

今天最新净值 1.0987 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1687
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.5894亿
最近资产：24.27亿
基金公司：
基金经理：金凌志王景明

近一月南方升元中短期利率债A|南方升元中短利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方升元中短期利率债A(009534)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009534	南方升元中短期利率债A	1.1003	1.1703	1.0987	1.1687	0.0016	0.15%
2025-12-16	009534	南方升元中短期利率债A	1.0987	1.1687	1.0984	1.1684	0.0003	0.03%
2025-12-15	009534	南方升元中短期利率债A	1.0984	1.1684	1.0997	1.1697	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	009534	南方升元中短期利率债A	1.0997	1.1697	1.1011	1.1711	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	009534	南方升元中短期利率债A	1.1011	1.1711	1.1004	1.1704	0.0007	0.06%
2025-12-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1004	1.1704	1.0994	1.1694	0.0010	0.09%
2025-12-09	009534	南方升元中短期利率债A	1.0994	1.1694	1.0984	1.1684	0.0010	0.09%
2025-12-08	009534	南方升元中短期利率债A	1.0984	1.1684	1.0982	1.1682	0.0002	0.02%
2025-12-05	009534	南方升元中短期利率债A	1.0982	1.1682	1.0972	1.1672	0.0010	0.09%
2025-12-04	009534	南方升元中短期利率债A	1.0972	1.1672	1.0996	1.1696	-0.0024	-0.22%

2025-12-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.0996	1.1696	1.1008	1.1708	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	009534	南方升元中短期利率债A	1.1008	1.1708	1.1015	1.1715	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	009534	南方升元中短期利率债A	1.1015	1.1715	1.1016	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	009534	南方升元中短期利率债A	1.1016	1.1716	1.1009	1.1709	0.0007	0.06%
2025-11-27	009534	南方升元中短期利率债A	1.1009	1.1709	1.1014	1.1714	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1014	1.1714	1.1023	1.1723	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	009534	南方升元中短期利率债A	1.1023	1.1723	1.1032	1.1732	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1032	1.1732	0.0000	0.00%
2025-11-21	009534	南方升元中短期利率债A	1.1032	1.1732	1.1034	1.1734	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	009534	南方升元中短期利率债A	1.1034	1.1734	1.1035	1.1735	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	009534	南方升元中短期利率债A	1.1035	1.1735	1.1037	1.1737	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	009534	南方升元中短期利率债A	1.1037	1.1737	1.1036	1.1736	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%