南方升元中短期利率债A(南方升元中短利率债A)基金净值查询(009534)

今天最新净值 1.1167 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1867
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.5894亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：王景明

近一季南方升元中短期利率债A|南方升元中短利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方升元中短期利率债A(009534)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1164	1.1864	1.1162	1.1862	0.0002	0.02%
2026-09-04	009534	南方升元中短期利率债A	1.1162	1.1862	1.1161	1.1861	0.0001	0.01%

2026-09-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.1161	1.1861	1.1159	1.1859	0.0002	0.02%
2026-09-02	009534	南方升元中短期利率债A	1.1159	1.1859	1.1158	1.1858	0.0001	0.01%
2026-09-01	009534	南方升元中短期利率债A	1.1158	1.1858	1.1156	1.1856	0.0002	0.02%
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2026-08-10	009534	南方升元中短期利率债A	1.1149	1.1849	1.1147	1.1847	0.0002	0.02%
2026-08-07	009534	南方升元中短期利率债A	1.1147	1.1847	1.1146	1.1846	0.0001	0.01%
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2026-07-20	009534	南方升元中短期利率债A	1.1140	1.1840	1.1139	1.1839	0.0001	0.01%
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2026-07-06	009534	南方升元中短期利率债A	1.1139	1.1839	1.1138	1.1838	0.0001	0.01%
2026-07-03	009534	南方升元中短期利率债A	1.1138	1.1838	1.1136	1.1836	0.0002	0.02%
2026-07-02	009534	南方升元中短期利率债A	1.1136	1.1836	1.1137	1.1837	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	009534	南方升元中短期利率债A	1.1137	1.1837	1.1141	1.1841	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	009534	南方升元中短期利率债A	1.1141	1.1841	1.1142	1.1842	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009534	南方升元中短期利率债A	1.1142	1.1842	1.1137	1.1837	0.0005	0.04%
2026-06-26	009534	南方升元中短期利率债A	1.1137	1.1837	1.1135	1.1835	0.0002	0.02%
2026-06-25	009534	南方升元中短期利率债A	1.1135	1.1835	1.1132	1.1832	0.0003	0.03%
2026-06-24	009534	南方升元中短期利率债A	1.1132	1.1832	1.1130	1.1830	0.0002	0.02%
2026-06-23	009534	南方升元中短期利率债A	1.1130	1.1830	1.1130	1.1830	0.0000	0.00%
2026-06-22	009534	南方升元中短期利率债A	1.1130	1.1830	1.1130	1.1830	0.0000	0.00%
2026-06-18	009534	南方升元中短期利率债A	1.1130	1.1830	1.1128	1.1828	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%