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南方升元中短期利率债A(南方升元中短利率债A) - 基金主页(代码:009534)

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今天最新净值 1.1025 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1725
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.5894亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：
基金经理：金凌志王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.05%	0.11%	0.13%	0.32%	4.90%	8.12%	17.85%
同类排名	663/976	126/975	827/976	940/952	905/920	212/830	319/706	-

南方升元中短期利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0300元

南方升元中短期利率债A(009534)基金档案

基金代码	009534	基金简称	南方升元中短期利率债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	金凌志王景明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.01亿元	最近份额	22.5894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%