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南方升元中短期利率债A - 基金主页(代码:009534)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0573 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1273
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6351亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：金凌志王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.09%	0.41%	1.22%	3.44%	5.84%	10.46%	13.02%
同类排名	284/828	732/837	113/836	239/824	311/739	250/509	78/341	-

南方升元中短期利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0300元

南方升元中短期利率债A(009534)基金档案

基金代码	009534	基金简称	南方升元中短利率债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	金凌志王景明	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	19.6351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
德邦鑫星价值C	1.1132	5.64%
银河智联混合C	2.2670	5.59%
宏利复兴混合C	0.9870	5.56%
东吴双动力混合C	0.5160	5.52%
东吴多策略C	1.7310	5.49%
云50ETF	0.8146	5.26%
云计算AH	0.7795	5.15%
云计算ETF沪港深	0.8332	5.00%
鹏华稳健回报混合C	0.7630	4.94%