国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)

今天最新净值 1.0357 -0.0001 -0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0357
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2293亿
最近资产：10.26亿
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一季国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-01-27	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-01-26	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2026-01-23	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2026-01-22	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-01-21	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-01-20	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2026-01-19	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2026-01-16	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%

2026-01-15	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-01-14	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-01-13	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-01-12	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-01-09	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2026-01-08	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-01-07	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2026-01-06	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2025-12-31	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-12-30	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2025-12-29	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2025-12-26	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2025-12-25	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2025-12-24	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%

2025-12-23	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-12-22	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-12-19	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2025-12-18	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-12-17	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2025-12-16	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2025-12-15	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2025-12-12	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-11	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-10	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-12-09	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-12-08	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-12-05	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-12-04	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2025-12-02	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2025-12-01	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-11-28	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-11-27	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-11-24	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-11-21	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
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2025-11-19	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2025-11-18	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2025-11-17	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-11-14	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-11-13	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-11-12	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-11-11	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-11-10	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2025-11-07	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-11-06	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-11-05	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-11-04	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-11-03	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2025-10-31	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2025-10-30	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联稳健添益债券C	1.0127	0.10%
国联稳健添益债券A	1.0135	0.09%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0393	0.01%
国联利率债A	1.0080	0.00%
国联利率债C	1.0088	0.00%
国联价值均衡混合C	1.0025	-0.07%
国联价值均衡混合A	1.0028	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4104	-0.09%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4066	-0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%
鹏华3个月中短债E	1.0321	0.02%