国联价值均衡混合A基金净值查询(024658)

今天最新净值 1.0109 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0109
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲

近一季国联价值均衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联价值均衡混合A(024658)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024658	国联价值均衡混合A	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024658	国联价值均衡混合A	1.0109	1.0109	1.0097	1.0097	0.0012	0.12%
2026-09-11	024658	国联价值均衡混合A	1.0097	1.0097	1.0140	1.0140	-0.0043	-0.42%
2026-09-10	024658	国联价值均衡混合A	1.0140	1.0140	1.0175	1.0175	-0.0035	-0.34%
2026-09-09	024658	国联价值均衡混合A	1.0175	1.0175	1.0214	1.0214	-0.0039	-0.38%
2026-09-08	024658	国联价值均衡混合A	1.0214	1.0214	1.0191	1.0191	0.0023	0.23%
2026-09-07	024658	国联价值均衡混合A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	024658	国联价值均衡混合A	1.0192	1.0192	1.0140	1.0140	0.0052	0.51%
2026-09-03	024658	国联价值均衡混合A	1.0140	1.0140	1.0148	1.0148	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	024658	国联价值均衡混合A	1.0148	1.0148	1.0202	1.0202	-0.0054	-0.53%

2026-09-01	024658	国联价值均衡混合A	1.0202	1.0202	1.0155	1.0155	0.0047	0.46%
2026-08-31	024658	国联价值均衡混合A	1.0155	1.0155	1.0125	1.0125	0.0030	0.30%
2026-08-28	024658	国联价值均衡混合A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2026-08-27	024658	国联价值均衡混合A	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2026-08-26	024658	国联价值均衡混合A	1.0107	1.0107	1.0088	1.0088	0.0019	0.19%
2026-08-25	024658	国联价值均衡混合A	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-08-24	024658	国联价值均衡混合A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	024658	国联价值均衡混合A	1.0078	1.0078	1.0098	1.0098	-0.0020	-0.20%
2026-08-20	024658	国联价值均衡混合A	1.0098	1.0098	1.0061	1.0061	0.0037	0.37%
2026-08-19	024658	国联价值均衡混合A	1.0061	1.0061	1.0109	1.0109	-0.0048	-0.47%
2026-08-18	024658	国联价值均衡混合A	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%
2026-08-17	024658	国联价值均衡混合A	1.0105	1.0105	1.0071	1.0071	0.0034	0.34%
2026-08-14	024658	国联价值均衡混合A	1.0071	1.0071	1.0104	1.0104	-0.0033	-0.33%
2026-08-13	024658	国联价值均衡混合A	1.0104	1.0104	1.0144	1.0144	-0.0040	-0.39%
2026-08-12	024658	国联价值均衡混合A	1.0144	1.0144	1.0134	1.0134	0.0010	0.10%

2026-08-11	024658	国联价值均衡混合A	1.0134	1.0134	1.0161	1.0161	-0.0027	-0.27%
2026-08-10	024658	国联价值均衡混合A	1.0161	1.0161	1.0122	1.0122	0.0039	0.39%
2026-08-07	024658	国联价值均衡混合A	1.0122	1.0122	1.0144	1.0144	-0.0022	-0.22%
2026-08-06	024658	国联价值均衡混合A	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	024658	国联价值均衡混合A	1.0165	1.0165	1.0153	1.0153	0.0012	0.12%
2026-08-04	024658	国联价值均衡混合A	1.0153	1.0153	1.0199	1.0199	-0.0046	-0.45%
2026-08-03	024658	国联价值均衡混合A	1.0199	1.0199	1.0182	1.0182	0.0017	0.17%
2026-07-31	024658	国联价值均衡混合A	1.0182	1.0182	1.0175	1.0175	0.0007	0.07%
2026-07-30	024658	国联价值均衡混合A	1.0175	1.0175	1.0135	1.0135	0.0040	0.39%
2026-07-29	024658	国联价值均衡混合A	1.0135	1.0135	1.0062	1.0062	0.0073	0.73%
2026-07-28	024658	国联价值均衡混合A	1.0062	1.0062	1.0034	1.0034	0.0028	0.28%
2026-07-27	024658	国联价值均衡混合A	1.0034	1.0034	0.9985	0.9985	0.0049	0.49%
2026-07-24	024658	国联价值均衡混合A	0.9985	0.9985	1.0043	1.0043	-0.0058	-0.58%
2026-07-23	024658	国联价值均衡混合A	1.0043	1.0043	1.0023	1.0023	0.0020	0.20%
2026-07-22	024658	国联价值均衡混合A	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	024658	国联价值均衡混合A	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	024658	国联价值均衡混合A	1.0033	1.0033	0.9953	0.9953	0.0080	0.80%
2026-07-17	024658	国联价值均衡混合A	0.9953	0.9953	0.9982	0.9982	-0.0029	-0.29%
2026-07-16	024658	国联价值均衡混合A	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2026-07-15	024658	国联价值均衡混合A	0.9981	0.9981	0.9909	0.9909	0.0072	0.73%
2026-07-14	024658	国联价值均衡混合A	0.9909	0.9909	0.9878	0.9878	0.0031	0.31%
2026-07-13	024658	国联价值均衡混合A	0.9878	0.9878	0.9870	0.9870	0.0008	0.08%
2026-07-10	024658	国联价值均衡混合A	0.9870	0.9870	0.9870	0.9870	0.0000	0.00%
2026-07-09	024658	国联价值均衡混合A	0.9870	0.9870	0.9900	0.9900	-0.0030	-0.30%
2026-07-08	024658	国联价值均衡混合A	0.9900	0.9900	0.9886	0.9886	0.0014	0.14%
2026-07-07	024658	国联价值均衡混合A	0.9886	0.9886	0.9930	0.9930	-0.0044	-0.44%
2026-07-06	024658	国联价值均衡混合A	0.9930	0.9930	0.9847	0.9847	0.0083	0.84%
2026-07-03	024658	国联价值均衡混合A	0.9847	0.9847	0.9829	0.9829	0.0018	0.18%
2026-07-02	024658	国联价值均衡混合A	0.9829	0.9829	0.9789	0.9789	0.0040	0.41%
2026-07-01	024658	国联价值均衡混合A	0.9789	0.9789	0.9724	0.9724	0.0065	0.67%
2026-06-30	024658	国联价值均衡混合A	0.9724	0.9724	0.9770	0.9770	-0.0046	-0.47%
2026-06-29	024658	国联价值均衡混合A	0.9770	0.9770	0.9728	0.9728	0.0042	0.43%
2026-06-26	024658	国联价值均衡混合A	0.9728	0.9728	0.9812	0.9812	-0.0084	-0.86%
2026-06-25	024658	国联价值均衡混合A	0.9812	0.9812	0.9821	0.9821	-0.0009	-0.09%
2026-06-24	024658	国联价值均衡混合A	0.9821	0.9821	0.9832	0.9832	-0.0011	-0.11%
2026-06-23	024658	国联价值均衡混合A	0.9832	0.9832	0.9885	0.9885	-0.0053	-0.54%
2026-06-22	024658	国联价值均衡混合A	0.9885	0.9885	0.9857	0.9857	0.0028	0.28%
2026-06-18	024658	国联价值均衡混合A	0.9857	0.9857	0.9921	0.9921	-0.0064	-0.65%
2026-06-17	024658	国联价值均衡混合A	0.9921	0.9921	0.9920	0.9920	0.0001	0.01%
2026-06-16	024658	国联价值均衡混合A	0.9920	0.9920	0.9961	0.9961	-0.0041	-0.41%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
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国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%