金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联稳健鑫益债券A基金净值查询(024945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0082 -0.0018 -0.18% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0082
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆韩正宇

近一季国联稳健鑫益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联稳健鑫益债券A(024945)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0109	1.0109	1.0082	1.0082	0.0027	0.27%
2026-01-20	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0082	1.0082	1.0100	1.0100	-0.0018	-0.18%
2026-01-19	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-01-16	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0098	1.0098	1.0068	1.0068	0.0030	0.30%
2026-01-09	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0068	1.0068	1.0045	1.0045	0.0023	0.23%
2026-01-07	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0045	1.0045	1.0002	1.0002	0.0043	0.43%
2025-12-31	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-30	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2025-12-23	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4334	1.95%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4297	1.94%
国联中证500指数增强A	1.7152	1.17%
国联中证500指数增强C	1.7050	1.17%
国联智选先锋股票A	1.5257	0.94%
国联智选先锋股票C	1.5131	0.94%
国联中证800指数增强A	1.0541	0.58%
国联中证港股通综合指数增强A	1.0168	0.47%
国联中证港股通综合指数增强C	1.0160	0.47%
国联稳健鑫益债券A	1.0109	0.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银可转债债券A	1.9433	1.11%
交银可转债债券C	1.8932	1.11%
交银强化回报A	1.3535	0.62%
交银强化回报C	1.3007	0.61%
招商安悦1年持有期债券A	1.1824	0.48%
招商安悦1年持有期债券C	1.1678	0.47%
招商享诚增强债券C	1.1964	0.46%
招商享诚增强债券A	1.2167	0.45%
交银月月丰A	1.6885	0.37%
交银月月丰C	1.6049	0.37%