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国联稳健鑫益债券A基金净值查询(024945)

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今天最新净值 0.9893 0.0033 0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9893
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆韩正宇叶天垚

近一月国联稳健鑫益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联稳健鑫益债券A(024945)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.9893	0.9860	0.9860	0.0033	0.33%
2026-09-15	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9860	0.9860	0.9867	0.9867	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9867	0.9867	0.9871	0.9871	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9871	0.9871	0.9912	0.9912	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9912	0.9912	0.9935	0.9935	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9935	0.9935	0.9937	0.9937	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9941	0.9941	0.9926	0.9926	0.0015	0.15%
2026-09-04	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9926	0.9926	0.9946	0.9946	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9946	0.9946	0.9931	0.9931	0.0015	0.15%

2026-09-02	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9931	0.9931	0.9956	0.9956	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9956	0.9956	0.9967	0.9967	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9967	0.9967	0.9949	0.9949	0.0018	0.18%
2026-08-28	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9949	0.9949	0.9953	0.9953	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9953	0.9953	0.9934	0.9934	0.0019	0.19%
2026-08-26	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9934	0.9934	0.9931	0.9931	0.0003	0.03%
2026-08-25	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9931	0.9931	0.9934	0.9934	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9934	0.9934	0.9962	0.9962	-0.0028	-0.28%
2026-08-21	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9962	0.9962	0.9959	0.9959	0.0003	0.03%
2026-08-20	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9959	0.9959	0.9953	0.9953	0.0006	0.06%
2026-08-19	024945	国联稳健鑫益债券A	0.9953	0.9953	1.0029	1.0029	-0.0076	-0.76%
2026-08-18	024945	国联稳健鑫益债券A	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%