国联稳健增益债券A基金净值查询(023787)

今天最新净值 1.0295 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0295
成立日期：2025-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲韩正宇

近一季国联稳健增益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联稳健增益债券A(023787)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023787	国联稳健增益债券A	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	023787	国联稳健增益债券A	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023787	国联稳健增益债券A	1.0297	1.0297	1.0292	1.0292	0.0005	0.05%
2026-09-11	023787	国联稳健增益债券A	1.0292	1.0292	1.0305	1.0305	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	023787	国联稳健增益债券A	1.0305	1.0305	1.0313	1.0313	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023787	国联稳健增益债券A	1.0313	1.0313	1.0323	1.0323	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	023787	国联稳健增益债券A	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2026-09-07	023787	国联稳健增益债券A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-09-04	023787	国联稳健增益债券A	1.0314	1.0314	1.0296	1.0296	0.0018	0.17%
2026-09-03	023787	国联稳健增益债券A	1.0296	1.0296	1.0297	1.0297	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023787	国联稳健增益债券A	1.0297	1.0297	1.0311	1.0311	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	023787	国联稳健增益债券A	1.0311	1.0311	1.0296	1.0296	0.0015	0.15%
2026-08-31	023787	国联稳健增益债券A	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%
2026-08-28	023787	国联稳健增益债券A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2026-08-27	023787	国联稳健增益债券A	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-08-26	023787	国联稳健增益债券A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2026-08-25	023787	国联稳健增益债券A	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2026-08-24	023787	国联稳健增益债券A	1.0276	1.0276	1.0280	1.0280	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023787	国联稳健增益债券A	1.0280	1.0280	1.0288	1.0288	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	023787	国联稳健增益债券A	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%
2026-08-19	023787	国联稳健增益债券A	1.0279	1.0279	1.0293	1.0293	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	023787	国联稳健增益债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-08-17	023787	国联稳健增益债券A	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%
2026-08-14	023787	国联稳健增益债券A	1.0281	1.0281	1.0290	1.0290	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	023787	国联稳健增益债券A	1.0290	1.0290	1.0301	1.0301	-0.0011	-0.11%

2026-08-12	023787	国联稳健增益债券A	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2026-08-11	023787	国联稳健增益债券A	1.0299	1.0299	1.0306	1.0306	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	023787	国联稳健增益债券A	1.0306	1.0306	1.0292	1.0292	0.0014	0.14%
2026-08-07	023787	国联稳健增益债券A	1.0292	1.0292	1.0299	1.0299	-0.0007	-0.07%
2026-08-06	023787	国联稳健增益债券A	1.0299	1.0299	1.0306	1.0306	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	023787	国联稳健增益债券A	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%
2026-08-04	023787	国联稳健增益债券A	1.0301	1.0301	1.0315	1.0315	-0.0014	-0.14%
2026-08-03	023787	国联稳健增益债券A	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%
2026-07-31	023787	国联稳健增益债券A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-07-30	023787	国联稳健增益债券A	1.0307	1.0307	1.0292	1.0292	0.0015	0.15%
2026-07-29	023787	国联稳健增益债券A	1.0292	1.0292	1.0264	1.0264	0.0028	0.27%
2026-07-28	023787	国联稳健增益债券A	1.0264	1.0264	1.0253	1.0253	0.0011	0.11%
2026-07-27	023787	国联稳健增益债券A	1.0253	1.0253	1.0236	1.0236	0.0017	0.17%
2026-07-24	023787	国联稳健增益债券A	1.0236	1.0236	1.0258	1.0258	-0.0022	-0.21%
2026-07-23	023787	国联稳健增益债券A	1.0258	1.0258	1.0250	1.0250	0.0008	0.08%
2026-07-22	023787	国联稳健增益债券A	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023787	国联稳健增益债券A	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	023787	国联稳健增益债券A	1.0252	1.0252	1.0220	1.0220	0.0032	0.31%
2026-07-17	023787	国联稳健增益债券A	1.0220	1.0220	1.0233	1.0233	-0.0013	-0.13%
2026-07-16	023787	国联稳健增益债券A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-07-15	023787	国联稳健增益债券A	1.0228	1.0228	1.0193	1.0193	0.0035	0.34%
2026-07-14	023787	国联稳健增益债券A	1.0193	1.0193	1.0177	1.0177	0.0016	0.16%
2026-07-13	023787	国联稳健增益债券A	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%
2026-07-10	023787	国联稳健增益债券A	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2026-07-09	023787	国联稳健增益债券A	1.0173	1.0173	1.0188	1.0188	-0.0015	-0.15%
2026-07-08	023787	国联稳健增益债券A	1.0188	1.0188	1.0181	1.0181	0.0007	0.07%
2026-07-07	023787	国联稳健增益债券A	1.0181	1.0181	1.0201	1.0201	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	023787	国联稳健增益债券A	1.0201	1.0201	1.0163	1.0163	0.0038	0.37%
2026-07-03	023787	国联稳健增益债券A	1.0163	1.0163	1.0147	1.0147	0.0016	0.16%
2026-07-02	023787	国联稳健增益债券A	1.0147	1.0147	1.0128	1.0128	0.0019	0.19%
2026-07-01	023787	国联稳健增益债券A	1.0128	1.0128	1.0106	1.0106	0.0022	0.22%
2026-06-30	023787	国联稳健增益债券A	1.0106	1.0106	1.0119	1.0119	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	023787	国联稳健增益债券A	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-06-26	023787	国联稳健增益债券A	1.0099	1.0099	1.0129	1.0129	-0.0030	-0.30%
2026-06-25	023787	国联稳健增益债券A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	023787	国联稳健增益债券A	1.0131	1.0131	1.0140	1.0140	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	023787	国联稳健增益债券A	1.0140	1.0140	1.0157	1.0157	-0.0017	-0.17%
2026-06-22	023787	国联稳健增益债券A	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2026-06-18	023787	国联稳健增益债券A	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-06-17	023787	国联稳健增益债券A	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
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国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
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国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%